×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   100,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
негосударственным организациям 10404   21 486,0000
физическим лицам 10405   54 090,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 000,0000
Резервный фонд 10701   508,0000
Фонды специального назначения 10702   12,0000
Фонды накопления 10703   4 390,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 961,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 173,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 508,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 944,0000  
Денежные средства в пути 20209 335,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 178,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 863,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 156,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 628,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 510,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   43,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   27,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 400,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 17 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 600,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   357,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   106 850,0000
Некоммерческие организации 40703   17 246,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 628,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   343,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   55,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 031,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   44 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   470,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 589,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   32 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   126 190,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14 706,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 020,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 033,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 630,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 427,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 533,0000  
Резервы на возможные потери 45215   811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 937,0000  
Кредиты до востребования 45508 562,0000  
Резервы на возможные потери 45515   426,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 450,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 465,0000  
Физическим лицам 45815 10,0000  
Резервы на возможные потери 45818   701,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 972,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 256,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   832,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   178,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   200,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 106,0000  
Резервы на возможные потери 47425   245,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   744,0000
Требования по получению процентов 47427 327,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   300,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 576,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 565,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   211,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 320,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   347,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   911,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   25,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 330,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   674,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 682,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 940,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 486,0000  
Запасы
Запасные части 61002 49,0000  
Материалы 61008 215,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   220,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   603,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 152,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 145,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 100,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 760,0000
Другие доходы 70107   2 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 113,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 406,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 411,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 771,0000  
Другие расходы 70209 4 671,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 991,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 59,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 358,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 884,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 746,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 113,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 50,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 759,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 39 350,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 216 299,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 946,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 623,0000  
Арендованное другое имущество 91504 410,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 438,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 808,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   410 081,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   48,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000