×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   5 500,0000
государственным организациям 10403   100,0000
негосударственным организациям 10404   21 486,0000
физическим лицам 10405   54 090,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 000,0000
Резервный фонд 10701   508,0000
Фонды специального назначения 10702   35,0000
Фонды накопления 10703   4 390,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 591,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 847,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 295,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 377,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 562,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Резервы на возможные потери 30126   4,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 696,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 685,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 570,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   309,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   11 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 18 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 198,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   75,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 008,0000  
Резервы на возможные потери 32115   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   34,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   319,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   311,0000
Коммерческие организации 40702   140 250,0000
Некоммерческие организации 40703   28 374,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 529,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   49,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Физические лица 40817   2,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   217,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   132,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 134,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   8 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   29 845,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 290,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   52 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   42,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   105,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 802,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 450,0000  
Резервы на возможные потери 44615   515,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44705 1 200,0000  
Резервы на возможные потери 44715   24,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 000,0000  
до востребования 45109 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 065,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   301,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 322,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 779,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 013,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 278,0000  
Кредиты до востребования 45508 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 465,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   237,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   4 972,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 81 806,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 000,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   323,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 501,0000  
Резервы на возможные потери 47425   151,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   313,0000
Требования по получению процентов 47427 534,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   500,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 619,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 165,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Резервы на возможные потери 60206   3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   49,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   355,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   107,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 34,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   156,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 299,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   676,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 831,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 335,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 905,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 296,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   145,0000
Арендные обязательства 60806   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 169,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   220,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 70,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 555,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   410,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 676,0000
Другие доходы 70107   5 699,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 587,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 534,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 373,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 112,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 5 704,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 152,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 011,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 430,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 111 141,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 121,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 867,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 643,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 159 127,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   18 740,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 946,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 061,0000  
Арендованное другое имущество 91504 394,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 697,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 777,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   336 026,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   46,0000