×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «СОЧИ»
Регистрационный номер 1271

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10402   2 000,0000
государственным организациям 10403   100,0000
негосударственным организациям 10404   23 137,0000
физическим лицам 10405   55 939,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 000,0000
Резервный фонд 10701   458,0000
Фонды специального назначения 10702   3,0000
Фонды накопления 10703   4 026,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 329,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 768,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 202,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 291,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 793,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   27 752,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 869,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   16,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 331,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 429,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 174,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 019,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   262,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 939,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 5 702,0000  
Резервы на возможные потери 32015   257,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 70,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 91,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   90,0000
Коммерческие организации 40702   66 979,0000
Некоммерческие организации 40703   327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   694,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   592,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   472,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   135,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   85,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207   1 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   21 680,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   285,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 764,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 744,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   29 208,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   586,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 19 588,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   226,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 45109 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 185,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 100,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 100,0000  
до востребования 45209 12 340,0000  
Резервы на возможные потери 45215   457,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 765,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 110,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 773,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 971,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 390,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 209,0000  
Резервы на возможные потери 45515   756,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 412,0000  
Резервы на возможные потери 45818   412,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 998,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 75 462,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   926,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 142,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   32,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 409,0000  
Резервы на возможные потери 47425   247,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   269,0000
Требования по получению процентов 47427 978,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   947,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 104,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 38,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 200,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   299,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   100,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   211,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 59,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 323,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   238,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 370,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 933,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 867,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 296,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   130,0000
Арендные обязательства 60806   30,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   6,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 525,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 832,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 425,0000
Другие доходы 70107   2 563,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 699,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 550,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 684,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 113,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 663,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 862,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 4 454,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 103,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 446,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 103,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 85 982,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 223,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000  
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 867,0000  
Бланки 91207 48,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 426,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 347,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 085,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 137 210,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 207,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 037,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 946,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000  
Арендованные основные средства 91503 21 043,0000  
Арендованное другое имущество 91504 394,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 350,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 400,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 670,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   291 151,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47,0000