×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Русский Трастовый Банк» (акционерное общество)
Регистрационный номер 1139

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   50,0000
негосударственным организациям 10204   4 158,0000
физическим лицам 10205   76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   29,0000
Эмиссионный доход 10602   10 416,0000
Резервный фонд 10701   12,0000
Фонды специального назначения 10702   22,0000
Фонды накопления 10703   1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 145,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 898,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 903,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   65,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 301,0000
Некоммерческие организации 40703   26,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   309,0000
Физические лица 40817   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   50,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   762,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 900,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 570,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   32,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   23,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000  
Резервы на возможные потери 60206   10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 295,0000  
Амортизация основных средств 60601   324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 14,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Издания 61010 1,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   329,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 536,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 148,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 41 796,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   150,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 902,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 475,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 550,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 500,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 776,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 768,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 126,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 700,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   80 344,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 342,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 342,0000