Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2018

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3468

Адрес (место нахождения) кредитной организации

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	14 744	103 426
1.1.1	проценты полученные	33 826	24 252
1.1.2	проценты уплаченные	-9 748	-7 465
1.1.3	комиссии полученные	335	773
1.1.4	комиссии уплаченные	-83	-232
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-5	-62
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	292	11 362
1.1.8	прочие операционные доходы	-2	75 936
1.1.9	операционные расходы	-7 029	-8 531
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 842	7 393
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-20 706	-124 325
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 583	12 047
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25 903	43 327
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-618 281	-37 771
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-364 831	1 493 086
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	941 118	-1 631 379
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 032	-3 635
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-5 962	-20 899
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	212	35 055
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-35 000
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	212	55
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	98	-281
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 652	-21 125
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	53 970	136 448
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	48 318	115 323

Страница была полезной?