Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер (порядковый номер)

1818

Адрес (место нахождения) кредитной организации

346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. Красной Армии, 140

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-6 872	6 663
1.1.1	проценты полученные		78 115	95 065
1.1.2	проценты уплаченные		-20 348	-26 191
1.1.3	комиссии полученные		11 237	12 244
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 062	-1 356
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		111	66
1.1.8	прочие операционные доходы		1 642	953
1.1.9	операционные расходы		-68 632	-66 378
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 935	-7 740
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-43 113	-1 490
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 995	-100
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-19 236	-11 740
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 461	520
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-50 636	9 882
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		22 225	-52
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6.4	-49 985	5 173
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-820	-642
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 620	13 504
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	6.4	1 800	12 862
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал			19 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	6.4		19 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6.4	24	-4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.4	-48 161	37 031
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		86 823	49 792
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		38 662	86 823

Страница была полезной?