Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

3490

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	5.1.	502 947	831 246
2.1	Обязательные резервы	5.1.	117 947	163 796
3	Средства в кредитных организациях	5.1.	1 180 748	5 890 142
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.1.	12 392 079	21 866 285
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	5.1.	8 616 477	15 992 574
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	5.1.
10	Отложенный налоговый актив	5.1.	119 115	152 845
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	5.1.	305 210	349 549
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
13	Прочие активы	5.1.	9 288 259	3 717 853
14	Всего активов		32 404 835	48 800 494
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	5.1.	12 817 389	23 237 873
16.1	средства кредитных организаций	5.1.	4 000 677	12 038 375
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	5.1.	8 816 712	11 199 498
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5.1.	9 682 957	17 015 737
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль	5.1.		85 122
20	Отложенные налоговые обязательства
21	Прочие обязательства	5.1.	2 728 739	2 147 609
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
23	Всего обязательств		25 229 085	42 486 341
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	5.1.	1 450 000	1 450 000
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход	5.1.	250 000	250 000
27	Резервный фонд
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)	5.1.	5 475 750	4 614 153
36	Всего источников собственных средств		7 175 750	6 314 153
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	5.1.	104 190 490	22 800 090
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?