Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2881

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корпус 16

Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за соответствующий период прошлого года, тыс. руб
I. Активы
1	Денежные средства	4.1	116 722	92 736
2	Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации	3	66 257	45 375
2.1	Обязательные резервы	3	9 142	9 588
3	Средства в кредитных организациях	4.2	39 785	53 120
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
4а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
5	Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости	4.3	1 352 814	1 254 634
6	Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	4.4	222 865	263 488
7	Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности)	4.5
8	Инвестиции в дочерние и зависимые организации
9	Требование по текущему налогу на прибыль	4.6
10	Отложенный налоговый актив	4.13	30 750	26 981
11	Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы	4.7	626 347	628 222
12	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4.8	25 286	42 868
13	Прочие активы	4.9	11 550	7 405
14	Всего активов	3	2 492 376	2 414 829
II. Пассивы
15	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
16	Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости	4.11	1 377 841	1 276 165
16.1	средства кредитных организаций	4.10
16.2	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	4.11	1 377 841	1 276 165
16.2.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	4.11	538 653	537 311
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
17.1	вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
17а	Производные финансовые инструменты для целей хеджирования
18	Выпущенные долговые ценные бумаги
18.1	оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
18.2	оцениваемые по амортизированной стоимости
19	Обязательства по текущему налогу на прибыль
20	Отложенные налоговые обязательства	4.12	15 265	15 483
21	Прочие обязательства	4.13	12 031	11 156
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	4.17	4 164	6 449
23	Всего обязательств	3	1 409 301	1 309 253
III. Источники собственных средств
24	Средства акционеров (участников)	1.1, 6	262 500	262 500
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
26	Эмиссионный доход
27	Резервный фонд	6	60 000	60 000
28	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)	4.14	-609	37 865
29	Переоценка основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство	4.15	69 300	69 300
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
31	Переоценка инструментов хеджирования
32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)	4.16	460 000	460 000
33	Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением кредитного риска
34	Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки
35	Неиспользованная прибыль (убыток)		231 884	215 911
36	Всего источников собственных средств	3	1 083 075	1 105 576
IV. Внебалансовые обязательства
37	Безотзывные обязательства кредитной организации	4.17	1 459 486	716 880
38	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
39	Условные обязательства некредитного характера

Страница была полезной?