Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	14 404 074	40 623	96 488	145 567	1 154 038	-1 077 304	14 763 486
100	Источники базового капитала	15 685 642	37 191	118 241	145 346	1 147 619	-1 512 424	15 621 615
100.1	Уставный капитал	3 100 000	30 000	35 200	1 000	1 130 010	-1 196 210	3 100 000
100.2	Эмиссионный доход
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	155 000		5 280			-2 693	157 587
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	12 430 642	7 191	77 761	144 346	17 609	-313 521	12 364 028
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	17 088						17 088
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	1 439 093	0	21 753	0	56	-20 547	1 440 355
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	27 689						27 689
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0						0
101.2	Отложенные налоговые активы			2 462		56	-1 256	1 262
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	1 411 404						1 411 404
101.3.1	прямые вложения	1 411 404						1 411 404
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:	0	0	19 291	0		-19 291	0
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0	0	0	0			0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	14 246 549	37 191	96 488	145 346	1 147 563	-1 491 877	14 181 260
103	Источники добавочного капитала:	0	0	0	0	0	0	0
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями	0	0	0	0	0	0	0
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0	0	0	0	0	0	0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0	0	0	0		0
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого	0	0	0	0	0	0	0
106	Основной капитал, итого	14 246 549	37 191	96 488	145 346	1 147 563	-1 491 877	14 181 260
200	Источники дополнительного капитала	157 525	3 432	0	221	6 475	414 573	582 226
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	157 519	3 432		221	6 475	-11 020	156 627
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг	-26 727						-26 727
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	6		0			425 593	425 599
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	14 404 074	40 623	96 488	145 567	1 154 038	-1 077 304	14 763 486
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П					0
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	157 525	3 432	0	221	6 475	414 573	582 226
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
8700.0	20 620 605		133 957			-70 773	20 683 789
8700.1	20 620 605		133 957			-70 773	20 683 789
8700.2	20 620 605		133 957			-70 773	20 683 789
8703.0	3 562 497					-472	3 562 025
8703.1	3 562 497					-472	3 562 025
8703.2	3 562 497					-472	3 562 025
8704.0	43 537						43 537
8704.1	43 537						43 537
8704.2	43 537						43 537
8708.0	2 177 835						2 177 835
8708.1	2 177 835						2 177 835
8708.2	2 177 835						2 177 835
8709.0	238 122		2 564			-1 308	239 378
8709.1	238 122		2 564			-1 308	239 378
8709.2	238 122		2 564			-1 308	239 378
8710.0	1 497 544						1 497 544
8710.1	1 497 544						1 497 544
8710.2	1 497 544						1 497 544
8713.0	124 722	81 047	8 122	50 520	10 120	-149 803	124 728
8713.1	124 722	81 047	8 122	50 520	10 120	-149 803	124 728
8713.2	124 722	81 047	8 122	50 520	10 120	-149 803	124 728
8718	1 665 893						1 665 893
8733.0	14						14
8733.1	14						14
8733.2	14						14
8736	22 939						22 939
8737	33 851						33 851
8738	27 049						27 049
8739	81 147						81 147
8740	1 653 953						1 653 953
8741	1 227 722						1 227 722
8747.0	680 893						680 893
8747.1	680 893						680 893
8747.2	680 893						680 893
8748.0	748 982						748 982
8748.1	748 982						748 982
8748.2	748 982						748 982
8762	444 487						444 487
8763	166 521						166 521
8764	304 103						304 103
8765	130 209						130 209
8766	67 306						67 306
8767	6 615						6 615
8768	38 689						38 689
8773	77 109 295	207 947	199 457	150 726	1 392 526	-2 007 172	77 052 779
8775	1 439 093		2 462		56	-1 256	1 440 355
8776	65 600						65 600
8777	6 046 529						6 046 529
8779	321 017						321 017
8780	10 422 035				0	-11 600	10 410 435
8806	74 539						74 539
8807	51 337						51 337
8808.0	48 723						48 723
8808.1	48 723						48 723
8808.2	48 723						48 723
8809.0	7 043						7 043
8809.1	7 043						7 043
8809.2	7 043						7 043
8810.0	9 288 842					-11 600	9 277 242
8810.1	9 288 842					-11 600	9 277 242
8810.2	9 288 842					-11 600	9 277 242
8812.0	22 288 355		104 668			-57 146	22 335 877
8812.1	22 288 355		104 668			-57 146	22 335 877
8812.2	22 288 355		104 668			-57 146	22 335 877
8813.0	2 927 465						2 927 465
8813.1	2 927 465						2 927 465
8813.2	2 927 465						2 927 465
8814.0	3 747 226						3 747 226
8814.1	3 747 226						3 747 226
8814.2	3 747 226						3 747 226
8821	906 249						906 249
8822	1 119 837						1 119 837
8825.0	1 452 673					-1 452 673	0
8825.1	1 452 673					-1 452 673	0
8825.2	1 452 673					-1 452 673	0
8826.0	2 179 009					-2 179 009	0
8826.1	2 179 009					-2 179 009	0
8826.2	2 179 009					-2 179 009	0
8829.0	362 409			1 371	190 377		554 157
8829.1	362 409			1 371	190 377		554 157
8829.2	362 409			1 371	190 377		554 157
8830.0	541 243			2 057	285 565		828 865
8830.1	541 243			2 057	285 565		828 865
8830.2	541 243			2 057	285 565		828 865
8831	166 520						166 520
8832	54 771						54 771
8833.0	1 169 622						1 169 622
8833.1	1 169 622						1 169 622
8833.2	1 169 622						1 169 622
8834.0	1 714 323						1 714 323
8834.1	1 714 323						1 714 323
8834.2	1 714 323						1 714 323
8839	248 542						248 542
8839.1	745 610						745 610
8846	918 495		8 157			-4 160	922 492
8847	108 175		1 631			5 549	115 355
8855.0	15 577						15 577
8855.1	15 577						15 577
8855.2	15 577						15 577
8856.0	550 320						550 320
8856.1	550 320						550 320
8856.2	550 320						550 320
8857.0	421 643						421 643
8857.1	421 643						421 643
8857.2	421 643						421 643
8858	45 284						45 284
8858.1	36 512						36 512
8859	25 248						25 248
8859.1	17 227						17 227
8860	22 808						22 808
8860.1	24 465						24 465
8861	2 852						2 852
8861.1	7 440						7 440
8862	210						210
8862.1	3 170						3 170
8863	53						53
8863.1	676						676
8863.2	3 599						3 599
8863.3	10 357						10 357
8865	103						103
8874	1 439 093		2 462		56	-1 256	1 440 355
8878.1	194 248					-47 248	147 000
8878.2	0		1 319	113	77	-673	836
8879	300 689		3 298	282	193	-118 621	185 841
8912.0	2 177 835						2 177 835
8912.1	2 177 835						2 177 835
8912.2	2 177 835						2 177 835
8924	3 100						3 100
8941.0	238 122		2 564			-1 308	239 378
8941.1	238 122		2 564			-1 308	239 378
8941.2	238 122		2 564			-1 308	239 378
8942	1 038 718		117 860	1 710		-119 570	1 038 718
8945.0	5 877 035						5 877 035
8945.1	5 877 035						5 877 035
8945.2	5 877 035						5 877 035
8953.0	1 497 544						1 497 544
8953.1	1 497 544						1 497 544
8953.2	1 497 544						1 497 544
8956.0	375 702		2 759			-349 964	28 497
8956.1	375 702		2 759			-349 964	28 497
8956.2	375 702		2 759			-349 964	28 497
8957.0	486 296		3 587			-453 211	36 672
8957.1	486 296		3 587			-453 211	36 672
8957.2	486 296		3 587			-453 211	36 672
8961	314 935		989			-521	315 403
8962	1 999 139						1 999 139
8964.0	124 722	81 047	8 122	50 520	10 120	-149 803	124 728
8964.1	124 722	81 047	8 122	50 520	10 120	-149 803	124 728
8964.2	124 722	81 047	8 122	50 520	10 120	-149 803	124 728
8974.0	1 240						1 240
8974.1	1 240						1 240
8974.2	1 240						1 240
8998	20 890 458	3 141	74 763	44 160	0	-1 472 404	19 540 118

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма					Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Лизинговые организации	Профессиональные участники рынка ценных бумаг	Иные участники банковской группы
	Головная кредитная организация	Участник 4 (Общество с ограниченной ответственностью 'КОНЦЕПТ ЛИЗИНГ')	Участник 2 (Акционерное общество Инвестиционная компания 'ЛОКО-Инвест')	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ-Л')	Участник 3 (Общество с ограниченной ответственностью 'ЛАЙТ ЭСТЕЙТ')
Ариск0	18 424 268	0	59 065	0	0	-30 123	18 453 210
Ар1.1	10 555 291	0	0	0	0		10 555 291
Ар1.2	10 555 291	0	0	0	0		10 555 291
Ар1.0	10 555 291	0	0	0	0		10 555 291
Ар2.1	372 078	16 209	2 137	10 104	2 024	-30 222	372 330
Ар2.2	372 078	16 209	2 137	10 104	2 024	-30 222	372 330
Ар2.0	372 078	16 209	2 137	10 104	2 024	-30 222	372 330
Ар3.1	0	0	0	0	0
Ар3.2	0	0	0	0	0
Ар3.0	0	0	0	0	0
Ар4.1	40 388 789	126 900	40 117	98 722	1 001 519	259 724	41 915 771
Ар4.2	40 388 789	126 900	40 117	98 722	1 001 519	259 724	41 915 771
Ар4.0	40 388 795	126 900	40 117	98 722	1 001 519	685 317	42 341 370
Ар5.1	0	0	0	0	0
Ар5.2	0	0	0	0	0
Ар5.0	0	0	0	0	0
Кф	1	1	1	1	1	-4	1
ПК1	8 846 983	0	0	2 057	285 565	-2 179 009	6 955 596
ПК2	8 846 983	0	0	2 057	285 565	-2 179 009	6 955 596
ПК0	8 846 983	0	0	2 057	285 565	-2 179 009	6 955 596
Кинс	1 499 449	0	0	0	0	-1 499 449	0
Кскр	20 887 358	3 141	74 763	44 160	0	-1 472 404	19 537 018
ПКр	795 460	0	0	0	0		795 460
БК	300 689	0	3 298	282	193	-118 621	185 841
ПР1	1 783 068	0	8 373	0	0	-4 572	1 786 870
ПР2	1 783 068	0	8 373	0	0	-4 572	1 786 870
ПР0	1 783 068	0	8 373	0	0	-4 572	1 786 870
ОПР1	492 000	0	2 034	0	0	-1 044	492 990
ОПР2	492 000	0	2 034	0	0	-1 044	492 990
ОПР0	492 000	0	2 034	0	0	-1 044	492 990
СПР1	1 291 068	0	6 339	0	0	-3 528	1 293 880
СПР2	1 291 068	0	6 339	0	0	-3 528	1 293 880
СПР0	1 291 068	0	6 339	0	0	-3 528	1 293 880
ФР1	0	0	0	0	0
ФР2	0	0	0	0	0
ФР0	0	0	0	0	0
ОФР1	0	0	0	0	0
ОФР2	0	0	0	0	0
ОФР0	0	0	0	0	0
СФР1	0	0	0	0	0
СФР2	0	0	0	0	0
СФР0	0	0	0	0	0
ВР	0	0	0	0	0		0
РР1	22 288 355	0	104 668	0	0	-57 146	22 335 877
РР2	22 288 355	0	104 668	0	0	-57 146	22 335 877
РР0	22 288 355	0	104 668	0	0	-57 146	22 335 877
ТР	0	0	0	0	0
ОТР	0	0	0	0	0
ДТР	0	0	0	0	0
ГВР(ТР)	0	0	0	0	0
ГВР(ВР)	0	0	0	0	0
ГВР(ПР)	0	0	0	0	0
ГВР(ФР)	0	0	0	0	0
КРФсп0	0	0	0	0	0
КРФсп1	0	0	0	0	0
КРФсп2	0	0	0	0	0
КРФмп0	0	0	0	0	0
КРФмп1	0	0	0	0	0
КРФмп2	0	0	0	0	0
КРФрп0	0	0	0	0	0
КРФрп1	0	0	0	0	0
КРФрп2	0	0	0	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	98 698 889	143 109	1 628 688	132 540	1 289 301	-830 631	101 061 896
Н20.1	98 698 883	143 109	1 628 688	132 540	1 289 301	-830 631	101 061 890
Н20.2	98 698 883	143 109	1 628 688	132 540	1 289 301	-830 631	101 061 890
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	95 935 805	126 900	66 218	374 980	1 735 055		98 238 958
Н20.1	95 935 799	126 900	66 218	161 479	1 522 963		97 813 359
Н20.2	95 935 799	126 900	66 218	161 479	1 522 963		97 813 359

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	15,03	98238958
Н20.1	14,50	97813359
Н20.2	14,50	97813359
Н20.4	15,34	92456005
Н22	132,33	19537018
Н23	0,00	0

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	1,875
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			1,875

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 7,028

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	80 424 531
2	БЕЛАРУСЬ	0,000	451
3	ИРЛАНДИЯ	0,000	4 557 448
4	ЛЮКСЕМБУРГ	0,000	1 103 678
5	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	1 710
6	УКРАИНА	0,000	531
7	ШВЕЙЦАРИЯ	0,000	818
8	АВСТРАЛИЯ	0,000	93
9	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,000	429 229
10	ШВЕЦИЯ	2,000	375
11	БЕЛЬГИЯ	0,000	1 350
12	ЛАТВИЯ	0,000	121

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 86 520 335

Страница была полезной?