Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы по состоянию на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Публичное акционерное общество «МТС-Банк»

Регистрационный номер (порядковый номер)

2268

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1

Код формы по ОКУД 0409805, квартальная

Раздел I. Собственные средства

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Сумма		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
		Головная кредитная организация	Участник 2 (Закрытое акционероное общество 'Ипотечный агент МТСБ')
000	Собственные средства (капитал), итого, в том числе:	23 396 768	127 103	-271 852	23 252 019
100	Источники базового капитала	18 967 929	116 712		19 084 641
100.1	Уставный капитал	10 403 890	10		10 403 900
100.2	Эмиссионный доход	6 539 542			6 539 542
100.3	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли предшествующих лет	202 790			202 790
100.4	Часть резервного фонда, сформированная за счет прибыли текущего года
100.5	Прибыль текущего года в части, подтвержденной аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	0	0		0
100.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.6	Прибыль предшествующих лет, данные о которой подтверждены аудиторской организацией, за минусом величины нереализованной прибыли или убытка, возникающей в результате изменений справедливой стоимости обязательств банковской группы, произошедших из-за изменения собственного кредитного риска банковской группы, всего, в том числе:	1 821 707	116 702		1 938 409
100.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
100.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
100.7	Доля малых акционеров (участников)
101	Показатели, уменьшающие сумму источников базового капитала	5 397 770	0		5 397 770
101.1	Нематериальные активы, всего, в том числе:	1 198 791			1 198 791
101.1.1	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0			0
101.1.2	нематериальные активы, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания	0
101.1.3	нематериальные активы, находящиеся под управлением управляющих компаний	0			0
101.2	Отложенные налоговые активы	3 156 698			3 156 698
101.3	Вложения в собственные акции, привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:	1 042 281			1 042 281
101.3.1	прямые вложения
101.3.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества (за исключением встречных вложений кредитной организации и финансовой организации)
101.3.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
101.3.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
101.3.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
101.3.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)	1 042 281			1 042 281
101.4	Вложения в акции (доли) участников банковской группы и иных финансовых организаций (в том числе нерезидентов), всего, в том числе:
101.4.1	существенные вложения в акции (доли)
101.4.2	несущественные вложения в акции (доли)
101.4.3	совокупная сумма существенных вложений в акции (доли) участников банковской группы и совокупная сумма отложенных налоговых активов, не зависящих от будущей прибыли головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.4.4	Вложения в акции (доли) и другие инструменты базового капитала санируемых кредитных организаций - участников банковской группы
101.4.5	Вложения, в том числе через третьих лиц, в обыкновенные акции (доли) и другие инструменты базового капитала участников банковской группы после признания доли инвестора в прибыли (убытке) объекта инвестиций
101.5	Гудвил
101.6	Прибыль от выгодной покупки
101.7	Активы пенсионного плана
101.8	Убытки предшествующих лет, всего, в том числе:
101.8.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.8.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стои-мость которых определяется иначе, чем средне-взвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.9	Убыток текущего года, всего, в том числе:
101.9.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
101.9.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
101.10	Отрицательная величина добавочного капитала	0	0		0
101.11	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников базового капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства по предоставлению прямо или косвенно денежных средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники базового капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
101.12	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав базового капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
101.13	Средства кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента
101.14	Прирост величины базового капитала участника банковской группы, полученный в результате операций секьюритизации
101.15	Величина дохода от инструментов хеджирования денежных потоков (включая прогнозируемые денежные потоки) по финансовым инструментам
101.16	Величина дохода от переоценки финансовых активов участников банковской группы по справедливой стоимости
101.17	Положительная разница между величиной ожидаемых потерь и величиной фактически сформированного резерва (сформированных резервов)
102	Базовый капитал, итого	13 570 159	116 712		13 686 871
103	Источники добавочного капитала:
103.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями
103.2	Эмиссионный доход
103.3	Субординированный заем с дополнительными условиями
103.4	Субординированный кредит (депозит, заем) без указания срока возврата (субординированный облигационный заем, срок погашения которого не установлен)
103.5	Доля малых акционеров (участников)
104	Показатели, уменьшающие сумму источников добавочного капитала:	0	0		0
104.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
104.1.1	прямые вложения
104.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (в том числе за счет ссуды) и (или) иного имущества, предоставленного самой головной кредитной организацией (и (или) участниками), и (или) имущества, предоставленного третьими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
104.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
104.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
104.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
104.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
104.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
104.2.1	несущественные вложения в акции
104.2.2	существенные вложения в акции
104.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
104.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
104.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников добавочного капитала головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на источники добавочного капитала, включенные в расчет собственных средств (капитала)
104.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав добавочного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями (долями) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
104.6	Прибыль от выгодной покупки
104.7	Отрицательная величина дополнительного капитала	0	0		0
104.8	Гудвил
104.9	Нематериальные активы
104.10	Собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) головной кредитной организацией и (или) участниками банковской группы у акционеров (участников)
104.11	Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и уставный капитал кредитных организаций - резидентов
104.12	Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, участвующими в формировании источников собственных средств головной кредитной организации и (или) участников банковской группы) использованы ненадлежащие активы
104.13	Активы пенсионного плана
105	Добавочный капитал, итого	0	0		0
106	Основной капитал, итого	13 570 159	116 712		13 686 871
200	Источники дополнительного капитала	9 826 609	10 391	-271 852	9 565 148
200.1	Уставный капитал, сформированный в результате выпуска и размещения привилегированных акций	200			200
200.2	Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости основных средств при переоценке до выбытия основных средств
200.3	Эмиссионный доход
200.4	Резервный фонд в части, сформированной за счет отчислений из прибыли текущего года
200.5	Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской организацией, всего, в том числе:	2 565 141	10 391	-271 852	2 303 680
200.5.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.5.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.6	Прибыль предшествующих лет до аудиторского подтверждения, всего, в том числе:
200.6.1	величина резерва (резервов), фактически недосозданного по сравнению с величиной, требуемой в соответствии с нормативными актами Банка России
200.6.2	переоценка ценных бумаг, справедливая стоимость которых определяется иначе, чем средневзвешенная цена, раскрываемая организатором торговли на рынке ценных бумаг
200.7	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) по остаточной стоимости, всего, в том числе:	7 246 000			7 246 000
200.7.1	субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), привлеченный на срок не менее 50 лет, кредитором по которому является резидент	0			0
200.7.2	субординированный кредит (депозит, заем), привлеченный до 1 марта 2013 года, облигационный заем, размещенный до 1 марта 2013 года	0			0
200.7.3	субординированный кредит, предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и (или) в рамках реализации участия государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"	0			0
200.8	Доля малых акционеров (участников)
200.9	Нереализованная прибыль (убыток) от перевода активов, обязательств, доходов и расходов участника банковской группы - нерезидента в валюту представления консолидированной отчетности
200.10	Прирост стоимости основных средств за счет переоценки	15 268			15 268
200.11	Положительная разница между величиной фактически сформированного (сформированных резервов) и величиной ожидаемых потерь
201	Показатели, уменьшающие сумму источников дополнительного капитала:
201.1	Вложения в собственные привилегированные акции и иные источники собственных средств (капитала), всего, в том числе:
201.1.1	прямые вложения
201.1.2	косвенные (через третьих лиц) вложения за счет денежных средств (имущества), предоставленных (предоставленного) самой головной кредитной организацией (и (или) участниками банковской группы), и (или) имущества, предоставленного другими лицами, в случае если головная кредитная организация (и (или) участники банковской группы) прямо или косвенно (через третьих лиц) приняла на себя риски, возникшие в связи с предоставлением указанного имущества
201.1.3	вложения, отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
201.1.4	вложения, находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
201.1.4.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
201.1.5	иные вложения в источники собственных средств (капитала)
201.2	Вложения в акции финансовых организаций, всего, в том числе:
201.2.1	несущественные вложения в акции
201.2.2	существенные вложения в акции
201.2.3	встречные вложения головной кредитной организации (и (или) участников банковской группы) и финансовой организации
201.3	Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные финансовым организациям - резидентам и финансовым организациям - нерезидентам
201.4	Обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по приобретению источников дополнительного капитала головной кредитной организациий и (или) участников банковской группы, а также обязательства головной кредитной организации и (или) участников банковской группы по предоставлению прямо или косвенно средств (или иного обеспечения рисков) для совершения третьими лицами сделок по приобретению прав на инструменты дополнительного капитала, включенные в расчет источников собственных средств (капитала)
201.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей) головной кредитной организации и (или) участников банковской группы, включаемых в состав дополнительного капитала, в случае если основное или дочернее общество головной кредитной организации и (или) участников банковской группы или любое дочернее общество основного общества головной кредитной организации и (или) участников банковской группы предоставило владельцу акций (долей) обязательство, связанное с владением акциями головной кредитной организации и (или) участников банковской группы
201.6	Промежуточный итог	23 396 768	127 103	-271 852	23 252 019
201.7	Показатели, определенные в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 приложения к Положению Банка России N 395-П, всего, в том числе:
201.7.1	источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
201.7.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых счетах
201.7.3	субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям - резидентам
201.7.4	величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
201.7.5	вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, в приобретение основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
201.7.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
202	Показатели, определенные в соответствии с пунктом 4 Положения Банка России № 395-П
202.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней
202.2	Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных головной кредитной организацией и (или) кредитными организациями - участниками банковской группы своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России
202.3	Вложения, превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала, всего, в том числе:
202.3.1	в приобретение (аренду) основных средств (в том числе земли), сооружение (строительство) и создание (изготовление) основных средств, в недвижимость, временно неиспользуемую в основной деятельности, в сооружение (строительство) объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочные активы, предназначенные для продажи, а также запасы (за исключением изданий)
202.3.2	отчужденные при осуществлении операций, совершаемых на возвратной основе без прекращения признания
202.3.3	находящиеся под управлением управляющих компаний, в том числе:
202.3.3.1	вложения в паи паевых инвестиционных фондов
202.4	Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику
203	Дополнительный капитал, итого	9 826 609	10 391	-271 852	9 565 148
204	Дефицит собственных средств (капитала) / (чистых активов) неконсолидируемого участника банковской группы
205	Величина превышения справедливой стоимости инвестиций головной кредитной организации банковской группы (в том числе произведенных через других участников банковской группы) в деятельность участников банковской группы над первоначальной стоимостью данных инвестиций
206	Сумма показателей, уменьшающих сумму основного и дополнительного капитала, итого

Раздел II. Расшифровки отдельных балансовых счетов и показатели деятельности для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Код обозначения	Сумма		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
	Головная кредитная организация	Участник 2 (Закрытое акционероное общество 'Ипотечный агент МТСБ')
8700.1	7 290 787		0	7 290 787
8700.2	7 290 787		0	7 290 787
8700.3	7 290 787		0	7 290 787
8703.0	24 482 070		0	24 482 070
8703.1	24 482 070		0	24 482 070
8703.2	24 482 070		0	24 482 070
8704.0	28 643		0	28 643
8704.1	28 643		0	28 643
8704.2	28 643		0	28 643
8736	70 570		0	70 570
8737	89 600		0	89 600
8743.0	1 161 847		0	1 161 847
8743.1	1 161 847		0	1 161 847
8743.2	1 161 847		0	1 161 847
8744.0	1 245 796		0	1 245 796
8744.1	1 245 796		0	1 245 796
8744.2	1 245 796		0	1 245 796
8747.0	4 164 779		0	4 164 779
8747.1	4 164 779		0	4 164 779
8747.2	4 164 779		0	4 164 779
8748.0	4 581 257		0	4 581 257
8748.1	4 581 257		0	4 581 257
8748.2	4 581 257		0	4 581 257
8760.0	14 301 440		0	14 301 440
8760.1	14 301 440		0	14 301 440
8760.2	14 301 440		0	14 301 440
8761.0	13 028 722		-228 200	12 800 522
8761.1	13 028 722		-228 200	12 800 522
8761.2	13 028 722		-228 200	12 800 522
8762	6 701 361		0	6 701 361
8763	911 347		0	911 347
8764	3 301 365		0	3 301 365
8765	2 533 575		0	2 533 575
8766	12 731 916		0	12 731 916
8767	2 884		0	2 884
8768	15 384		0	15 384
8773	150 541 918		858 706	151 400 624
8775	4 355 489		0	4 355 489
8780	6 773 442		0	6 773 442
8787	1 078 041		0	1 078 041
8788	792 233			792 233
8789	392 027			392 027
8806	3 420			3 420
8807	2 394		0	2 394
8810.0	5 171 375		0	5 171 375
8810.1	5 171 375		0	5 171 375
8810.2	5 171 375		0	5 171 375
8812.0	2 437 500		0	2 437 500
8812.1	2 437 500		0	2 437 500
8812.2	2 437 500		0	2 437 500
8813.0	2 491 406		0	2 491 406
8813.1	2 491 406		0	2 491 406
8813.2	2 491 406		0	2 491 406
8814.0	1 947 132		0	1 947 132
8814.1	1 947 132		0	1 947 132
8814.2	1 947 132		0	1 947 132
8815	2 234 518		0	2 234 518
8816	3 351 777		0	3 351 777
8821	383 148		0	383 148
8822	397 250		0	397 250
8825.0	4		0	4
8825.1	4		0	4
8825.2	4		0	4
8826.0	2		0	2
8826.1	2		0	2
8826.2	2		0	2
8827.0	166 606		0	166 606
8827.1	166 606		0	166 606
8827.2	166 606		0	166 606
8828.0	249 909		0	249 909
8828.1	249 909		0	249 909
8828.2	249 909		0	249 909
8829.0	2 171 758		0	2 171 758
8829.1	2 171 758		0	2 171 758
8829.2	2 171 758		0	2 171 758
8830.0	3 221 483		0	3 221 483
8830.1	3 221 483		0	3 221 483
8830.2	3 221 483		0	3 221 483
8831	678 691		0	678 691
8832	170 596		0	170 596
8833.0	881 415		0	881 415
8833.1	881 415		0	881 415
8833.2	881 415		0	881 415
8834.0	720 948			720 948
8834.1	720 948			720 948
8834.2	720 948			720 948
8839	2 253		0	2 253
8839.1	105		0	105
8846	996 202		0	996 202
8847	187 562		0	187 562
8855.0	42 345		0	42 345
8855.1	42 345		0	42 345
8855.2	42 345		0	42 345
8857.0	51 945		0	51 945
8857.1	51 945		0	51 945
8857.2	51 945		0	51 945
8858	466 099		0	466 099
8858.1	1 601 926		0	1 601 926
8859	227 103		0	227 103
8859.1	130 011		0	130 011
8860	4 614		0	4 614
8860.1	262 167		0	262 167
8861	6 832		0	6 832
8861.1	94 188		0	94 188
8862	11 942		0	11 942
8862.1	77 970		0	77 970
8863	1 136		0	1 136
8863.1	6 895		0	6 895
8863.2	54 336		0	54 336
8863.3	138 510		0	138 510
8864.1	1 608		0	1 608
8874	4 355 489		0	4 355 489
8878.1	966 451		0	966 451
8878.2	10 403		0	10 403
8879	2 442 135		0	2 442 135
8884	3 902		0	3 902
8902	52 308		0	52 308
8904	11 081 378		0	11 081 378
8912.0	20 128 081		0	20 128 081
8912.1	20 128 081		0	20 128 081
8912.2	20 128 081		0	20 128 081
8941.0	30 568		0	30 568
8941.1	30 568		0	30 568
8941.2	30 568		0	30 568
8945.0	49 000		0	49 000
8945.1	49 000		0	49 000
8945.2	49 000		0	49 000
8953.0	304 423		0	304 423
8953.1	304 423		0	304 423
8953.2	304 423		0	304 423
8954.0	22 378		0	22 378
8954.1	22 378		0	22 378
8954.2	22 378		0	22 378
8956.0	2 008 609		-16 480	1 992 129
8956.1	2 008 609		-16 480	1 992 129
8956.2	2 008 609		-16 480	1 992 129
8957.0	2 569 588		-15 057	2 554 531
8957.1	2 569 588		-15 057	2 554 531
8957.2	2 569 588		-15 057	2 554 531
8962	2 319 229		0	2 319 229
8964.0	117 561	227 650	0	345 211
8964.1	117 561	227 650	0	345 211
8964.2	117 561	227 650	0	345 211
8973	1 002 464		0	1 002 464

Раздел III. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета обязательных нормативов

тыс. рублей

Наименование показателя	Сумма		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
	Кредитные организации	Структурированные организации, в том числе ипотечные агенты, специализированные общества
	Головная кредитная организация	Участник 2 (Закрытое акционероное общество 'Ипотечный агент МТСБ')
Ариск0	24 676 180	0		24 676 180
Ар1.1	24 676 180	0		24 676 180
Ар1.2	24 676 180	0		24 676 180
Ар1.0	24 676 180	0		24 676 180
Ар2.1	2 306 786	45 530		2 352 316
Ар2.2	2 306 786	45 530		2 352 316
Ар2.0	2 306 786	45 530		2 352 316
Ар3.1	11 189	0		11 189
Ар3.2	11 189	0		11 189
Ар3.0	11 189	0		11 189
Ар4.1	68 859 913	1 499 804	-37 678	70 322 039
Ар4.2	68 859 913	1 499 804	-37 678	70 322 039
Ар4.0	68 875 181	1 499 804	-37 678	70 337 307
Ар5.1	0	0		0
Ар5.2	0	0		0
Ар5.0	0	0		0
Кф	1	0		1
ПК1	10 118 697	0		10 118 697
ПК2	10 118 697	0		10 118 697
ПК0	10 118 697	0		10 118 697
Кинс	966 451	0		966 451
Кскр	33 328 802	0		33 328 802
ПКр	21 405 689	0		21 405 689
БК	2 442 135	0		2 442 135
ПР1	195 000	0		195 000
ПР2	195 000	0		195 000
ПР0	195 000	0		195 000
ОПР1	95 905	0		95 905
ОПР2	95 905	0		95 905
ОПР0	95 905	0		95 905
СПР1	99 095	0		99 095
СПР2	99 095	0		99 095
СПР0	99 095	0		99 095
ФР1	0	0		0
ФР2	0	0		0
ФР0	0	0		0
ОФР1	0	0		0
ОФР2	0	0		0
ОФР0	0	0		0
СФР1	0	0		0
СФР2	0	0		0
СФР0	0	0		0
ВР	0	0		0
РР1	2 437 500	0		2 437 500
РР2	2 437 500	0		2 437 500
РР0	2 437 500	0		2 437 500
ТР	0	0		0
ОТР	0	0		0
ДТР	0	0		0
ГВР(ТР)	0	0		0
ГВР(ВР)	0	0		0
ГВР(ПР)	0	0		0
ГВР(ФР)	0	0		0
КРФсп0	13 028 722	0	-228 200	12 800 522
КРФсп1	13 028 722	0	-228 200	12 800 522
КРФсп2	13 028 722	0	-228 200	12 800 522
КРФмп0	0	0
КРФмп1	0	0
КРФмп2	0	0
КРФрп0	0	0
КРФрп1	0	0
КРФрп2	0	0
Справочно: активы до консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	155 318 606	0		155 318 606
Н20.1	155 303 338	0		155 303 338
Н20.2	155 303 338	0		155 303 338
активы после консолидационных корректировок, взвешенные с учетом риска для нормативов: Н20.0	156 583 005	0		156 583 005
Н20.1	156 567 737	0		156 567 737
Н20.2	156 567 737	0		156 567 737

Раздел IV. Значения обязательных нормативов

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Примечание
Н20.0	14,85
Н20.1	8,74
Н20.2	8,74
Н20.4	8,90
Н22	143,34
Н23	4,16

Раздел V. Обязательный норматив краткосрочной ликвидности (H26)

Подраздел V.I. Значение обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26)

Краткое наименование норматива	Фактическое значение, процент	Числовое значение нарушенного норматива Н26, процент	Дата, за которую норматив Н26 нарушен	Примечание
Н26

Подраздел V.II. Отдельные показатели деятельности банковской группы, используемые для расчета

Наименование показателя обязательного норматива краткосрочной ликвидности банковской группы	Сумма, тыс. руб.
	во всех валютах, включая рубли	по видам валют
	во всех валютах, включая рубли	в рублях	в значимой иностранной валюте
ВЛА-1
ВЛА-2А
ВЛА-2Б
БКЛ
ДАИВ
ВК
ООДС
ОПДС

Раздел VI. Надбавки к нормативам достаточности капитала банковской группы

Номер строки	Наименование надбавки	Минимально допустимое числовое значение надбавки за отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску	Фактическое числовое значение надбавки, покрываемой собственными средствами банковской группы, за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску
1	Поддержания достаточности капитала	1,875	2,742
2	Антициклическая	0,000	0,000
3	За системную значимость	0,000	0,000
Итого			2,742

Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 2,742

Справочно:
Показатели, используемые для расчета антициклической надбавки

Номер строки	Наименование страны	Национальная антициклическая надбавка, процент	Требования головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств тыс. руб.
1	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	0,000	107 436 589
2	ИРЛАНДИЯ	0,000	13 444 649
3	ЛЮКСЕМБУРГ	0,000	1 995 595
4	НИДЕРЛАНДЫ	0,000	1 419 328
5	СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ	0,000	821 476
6	БЕЛЬГИЯ	0,000	515 047
7	БЕЛАРУСЬ	0,000	11 859
8	СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	0,500	6 501
9	ГОНКОНГ	1,875	6 276
10	МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА	0,000	2 773
11	АЗЕРБАЙДЖАН	0,000	1 034
12	КИТАЙ	0,000	479
13	ШВЕЦИЯ	2,000	216
14	АВСТРИЯ	0,000	40
15	ВЬЕТНАМ	0,000	11
16	ЯПОНИЯ	0,000	1

Совокупная величина требований головной кредитной организации и участников банковской группы к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 125 661 874

Страница была полезной?