Консолидированный балансовый отчет на 1 июля 2018 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3454-К

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Участники		Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
		Кредитные организации	Иные участники банковской группы
		Головная кредитная организация	Участник 1 (Общество с ограниченной ответственностью 'ИНКАХРАН-СЕРВИС')
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты	3 478 932	0	0	3 478 932
2	Средства в центральных банках	1 963 168	0	0	1 963 168
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации	1 963 168	0	0	1 963 168
2.1.1	Обязательные резервы	0	0	0	0
3	Средства в кредитных организациях	31 994	3 743	0	35 737
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
4.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
4.2	Прочие финансовые активы, предназначенные для торговли	0	0	0	0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переданные без прекращения признания	0	0	0	0
6	Кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	0	225	-225	0
6.1	Кредиты (займы) кредитным организациям	0	0	0	0
6.2	Кредиты (займы) юридическим лицам (не являющимся кредитными организациями) и физическим лицам	0	225	-225	0
7	Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	0	0	0	0
8	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	3 735	0	-3 735	0
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Инвестиции, удерживаемые до погашения	0	0	0	0
10	Основные средства и материальные запасы	605 472	776 360	9 459	1 391 291
10.1	Инвестиционное имущество	0	0	0	0
11	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:	18 506	0	0	18 506
11.1	Гудвил	0	0	0	0
11.2	Нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	18 506	0	0	18 506
11.3	Права на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
12	Налоговые активы	7 804	14 735	0	22 539
12.1	Отложенные налоговые активы	7 804	14 735	0	22 539
13	Прочие активы	394 592	132 654	-44 876	482 370
14	Активы и группы активов, предназначенные для продажи	0	0	0	0
15	Всего активов	6 504 203	927 717	-39 377	7 392 543
II. ПАССИВЫ
16	Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков	0	0	0	0
16.1	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	0	0	0	0
17	Средства кредитных организаций	2 904 853	700 000	0	3 604 853
18	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	149 882	0	0	149 882
18.1	Вклады физических лиц	0	0	0	0
19	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	0	0	0	0
19.1	Производные финансовые инструменты, предназначенные для торговли	0	0	0	0
19.2	Прочие финансовые обязательства, предназначенные для торговли	0	0	0	0
20	Выпущенные долговые обязательства	0	0	0	0
21	Налоговые обязательства, в том числе:	0	131	1 892	2 023
21.1	Отложенные налоговые обязательства	0	131	1 892	2 023
21.2	Отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением Гудвила	0	0	0	0
21.3	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)	0	0	0	0
21.4	Отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов	0	0	0	0
22	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи	0	0	0	0
23	Прочие обязательства, в том числе:	1 999 657	109 425	-44 903	2 064 179
23.1	Обязательства по пенсионному обеспечению	0	0	0	0
23.2	Обязательства по поставке ценных бумаг, а также по возврату проданного обеспечения	0	0	0	0
24	Резервы на возможные потери	3 735	0	3 595	7 330
25	Всего обязательств	5 058 127	809 556	-39 416	5 828 267
III. КАПИТАЛ
26	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	390 797	3 750	-3 735	390 812
26.1	в базовый капитал	0		0	0
26.2	в добавочный капитал	0		0	0
27	Эмиссионный доход	927 203		0	927 203
28	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	0		0	0
29	Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	0		0	0
30	Переоценка основных средств и нематериальных активов	0		16 782	16 782
31	Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов	0		0	0
32	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи	0		0	0
33	Прибыль (убыток)	127 176	114 411	-13 008	228 579
33.1	Прибыль (убыток) за отчетный период	76 186	-49 475	-13 008	13 703
34	Прочие компоненты в составе капитала	900		0	900
34.1	Финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала	0		0	0
35	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала	0		0	0
36	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	1 446 076	118 161	39	1 564 276

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.

Страница была полезной?