Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2020 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

2707

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, строен. 80

Код формы по ОКУД 0409802, квартальная

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя	Консолидационные корректировки (+,–)	Итого
I. АКТИВЫ
1	Денежные средства и их эквиваленты		2 030 724
2	Средства в центральных банках		3 042 087
2.1	Средства в Центральном банке Российской Федерации		3 042 087
2.1.1	Обязательные резервы		560 867
3	Средства в кредитных организациях	-2 765	1 896 895
4	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-454 062	57 980 092
4.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность, в том числе:	-454 062	57 979 598
4.1.1	кредиты (займы) кредитным организациям	-138 294	4 789 747
4.1.2	кредиты (займы) юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, и физическим лицам	-216 203	53 096 952
4.2	долговые ценные бумаги		0
5	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:		1 782 230
5.1	долговые ценные бумаги		1 782 230
5.1.1	векселя
5.2	долевые ценные бумаги
5.3	кредиты (займы)
6	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	-38 549	42 865 387
6.1	долговые ценные бумаги, в том числе:	-38 549	42 865 387
6.1.1	долговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания		3 240 767
6.2	долевые ценные бумаги, в том числе:
6.2.1	долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
6.3	кредиты (займы)
7	Инвестиции в дочерние, зависимые и иные организации - участники банковской группы	-1 498 802	0
8	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
8.1	Инвестиции, учитываемые по методу долевого участия
9	Основные средства и материальные запасы	-1 815	1 961 629
9.1	инвестиционное имущество
10	Гудвил и нематериальные активы, в том числе:		208 396
10.1	гудвил
10.2	нематериальные активы (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)		208 396
10.3	права на обслуживание ипотечных кредитов
11	Налоговые активы, в том числе:	-828	482 621
11.1	отложенные налоговые активы, в том числе:	-828	199 719
11.1.1	отложенные налоговые активы по вычитаемым временным разницам	-768	1 329
11.1.2	отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам	-60	598
12	Прочие активы	-87 793	280 583
13	Активы и группы активов, предназначенные для продажи		358 849
14	Всего активов	-2 084 614	112 889 493
II. ПАССИВЫ
15	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	-156 227	93 103 204
15.1	кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков
15.2	кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
15.3	средства кредитных организаций	-15 701	25 268 934
15.4	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	-140 526	12 029 036
15.5	средства физических лиц		55 683 983
15.6	выпущенные долговые ценные бумаги		121 251
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:
16.1	средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
16.2	средства физических лиц
16.3	средства кредитных организаций
16.4	выпущенные долговые ценные бумаги
17	Налоговые обязательства, в том числе:	-13 847	160 513
17.1	отложенные налоговые обязательства	-35	961
17.2	отложенные налоговые обязательства, связанные с возникновением гудвила
17.3	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием нематериальных активов (за исключением прав на обслуживание ипотечных кредитов)
17.4	отложенные налоговые обязательства, связанные с признанием прав на обслуживание ипотечных кредитов
18	Обязательства, включенные в группу выбытия, предназначенные для продажи
19	Прочие обязательства, в том числе:	-313 873	778 101
19.1	обязательства по пенсионному обеспечению
20	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		588 119
21	Всего обязательств	-483 947	94 629 937
III. КАПИТАЛ
22	Средства акционеров (участников), в том числе включенные:	-1 202 290	2 790 310
22.1	в базовый капитал	-1 198 210	2 790 310
22.2	в добавочный капитал	-4 080	0
23	Эмиссионный доход
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		802 780
25	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		72 977
26	Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток
27	Переоценка основных средств и нематериальных активов		505 799
28	Переоценка активов и обязательств участников группы ? нерезидентов
29	Переоценка активов или групп активов, предназначенных для продажи
30	Переоценка справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленная изменением кредитного риска
31	Переоценка инструментов хеджирования денежных потоков
32	Прочие компоненты в составе капитала, в том числе:	-2 693	178 766
32.1	оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки		7 769
32.2	финансовые инструменты, включенные в компоненты капитала
33	Прибыль (убыток)	-395 684	15 514 484
33.1	прибыль (убыток) за отчетный период	-110 350	3 027 336
34	Доля малых акционеров (участников) в составе капитала
35	Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)	-1 600 667	18 259 556

Раздел «Справочно».

Подраздел 1. Сведения о сформированных резервах на возможные потери и оценочных резервах под ожидаемые убытки

тыс. рублей

Номер строки	Финансовый актив (финансовое обязательство)	Величина оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО 9	Величина резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России № 462-П
1	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	4 966 274	5 738 105
1.1	кредиты (займы) и дебиторская задолженность	4 966 274	5 738 105
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:	17 020	9 251
2.1	долговые ценные бумаги	17 020	9 251
6	Итого по финансовым активам и обязательствам	4 983 294	5 747 356
7	Прочие активы	285 999	131 875
9	Всего	5 269 293	5 879 231

Подраздел 2. Сведения о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	6 567 029
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности	5 738 105
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям	131 875
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах	696 998
1.4	под операции с резидентами офшорных зон	51
2	Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери в связи со списанием безнадежных ссуд	740 644

Страница была полезной?