Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер

3176

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	1 224	0	1 224
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	1 164	0	1 164
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	18 989	0	18 989
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 115 935	132 027	3 247 962
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	28 732	14 163	42 895
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	67 518	0	67 518
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 010 158	47 957	1 058 115
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	1	95 474	95 475
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	11 464	0	11 464
18.	Кредитным организациям	11118	1 733	874	2 607
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		4 256 918	290 495	4 547 413
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	3	0	3
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	3 056	2 731	5 787
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	62	62
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 059	2 793	5 852
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	13	15
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	471	471
	Итого по символам 11301-11303		2	484	486
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	131 194	46 607	177 801
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	65 925	0	65 925
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	6 120	0	6 120
5.	Прочие долговые обязательства	11505	177 940	0	177 940
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	108	71 870	71 978
	Итого по символам 11501-11508		381 287	118 477	499 764
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	40 662	3 712	44 374
4.	Векселям прочих резидентов	11604	8 201	0	8 201
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		48 863	3 712	52 575
	Итого по разделу 1		4 690 129	415 961	5 106 090
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	63 907	15	63 922
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	287 426	17 126	304 552
	Итого по символам 12101-12102		351 333	17 141	368 474
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 251 973		3 251 973
	Итого по символу 12201		3 251 973		3 251 973
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	108 261	19	108 280
	Итого по символу 12301		108 261	19	108 280
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	4 217		4 217
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 431	0	3 431
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	235	0	235
	Итого по символам 12401-12406		7 883	0	7 883
	Итого по разделу 2		3 719 450	17 160	3 736 610
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 409 579	433 121	8 842 700
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	48 082		48 082
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	45 853		45 853
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	1 661		1 661
5.	Прочих ценных бумаг	13105	102 487		102 487
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 055		2 055
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	65 129		65 129
	Итого по символам 13101-13108		265 267		265 267
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	73	0	73
	Итого по символу 13201		73	0	73
	Итого по разделу 3		265 340	0	265 340
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	167	0	167
2.	Других организаций	14102	5 423	0	5 423
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		5 590	0	5 590
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		5 590	0	5 590
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 729 513		11 729 513
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		11 729 513		11 729 513
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	53 829		53 829
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		53 829		53 829
	Итого по разделу 5		11 783 342		11 783 342
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	1 093	0	1 093
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		1 093	0	1 093
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	3 207	4	3 211
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 908	0	2 908
3.	По другим операциям	16203	409 339	5 827	415 166
	Итого по символам 16201-16203		415 454	5 831	421 285
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	5 053	0	5 053
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 343		1 343
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 094 189		3 094 189
6.	Прочие операционные доходы	16306	10 000	0	10 000
	Итого по символам 16301-16306		3 110 585	0	3 110 585
	Итого по разделу 6		3 527 132	5 831	3 532 963
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		15 581 404	5 831	15 587 235
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	53 140	2 948	56 088
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	12	0	12
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	359	0	359
	Итого по символам 17101-17103		53 511	2 948	56 459
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	16 122	1 163	17 285
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	342	0	342
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 267	0	2 267
	Итого по символам 17201-17203		18 731	1 163	19 894
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 991	0	2 991
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	326	0	326
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	249	0	249
5.	Другие доходы	17306	7 929	0	7 929
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	2 120		2 120
	Итого по символам 17301-17306		11 495	0	11 495
	Итого по разделу 7		83 737	4 111	87 848
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		83 737	4 111	87 848
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	24 074 720	443 063	24 517 783
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	102 989	12 202	115 191
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	14 177	14 177
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		102 989	26 379	129 368
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	5 912	271	6 183
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	4 277	0	4 277
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 060	0	1 060
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	399	0	399
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 975	0	11 975
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	809	0	809
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	67	65	132
	Итого по символам 21201-21214		24 499	336	24 835
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	882	0	882
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	36 158	0	36 158
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	100 515	3 529	104 044
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	4 668	0	4 668
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	57 640	8 824	66 464
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	535 815	73 165	608 980
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	51 092	47	51 139
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	22 361	99 495	121 856
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		809 131	185 060	994 191
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	839	0	839
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	153 501	45 132	198 633
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	51 385	1 816	53 201
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	48 548	0	48 548
	Итого по символам 21401-21417		254 273	46 948	301 221
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	295	0	295
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		295	0	295
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 116 385	295 636	1 412 021
2.	Нерезидентов	21602	2 693	2 206	4 899
	Итого по символам 21601-21602		1 119 078	297 842	1 416 920
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	12 207	0	12 207
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	398 159	53 223	451 382
	Итого по символам 21801-21804		410 366	53 223	463 589
	Итого по разделу 1		2 720 631	609 788	3 330 419
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 940 006		2 940 006
	Итого по символу 22101		2 940 006		2 940 006
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	4 497		4 497
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		4 497	0	4 497
	Итого по разделу 2		2 944 503	0	2 944 503
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		5 665 134	609 788	6 274 922
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 064		6 064
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	20 128		20 128
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	552		552
5.	Прочих ценных бумаг	23105	76 670		76 670
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	10 293		10 293
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	9	0	9
	Итого по символам 23101- 23109		113 716	0	113 716
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		113 716	0	113 716
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	971		971
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 115 052		12 115 052
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		12 116 023		12 116 023
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	79 999		79 999
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		79 999		79 999
	Итого по разделу 4		12 196 022		12 196 022
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	1 724	0	1 724
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 724	0	1 724
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	1 424	1 424
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	102	5 330	5 432
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	49 407	16 675	66 082
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	17 754	0	17 754
6.	По другим операциям	25206	1 217	808	2 025
	Итого по символам 25201-25206		68 480	24 237	92 717
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 114 007		3 114 007
3.	Прочие операционные расходы	25303	59 767	1 108	60 875
	Итого по символам 25301-25303		3 173 774	1 108	3 174 882
	Итого по разделу 5		3 243 978	25 345	3 269 323
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 115 200	0	1 115 200
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	187 140	0	187 140
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 677	0	1 677
	Итого по символам 26101-26104		1 304 017	0	1 304 017
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	49 826		49 826
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	23		23
	Итого по символам 26201-26203		49 849		49 849
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 396	0	7 396
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	68 113	0	68 113
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	247 530	0	247 530
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 717	0	7 717
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 345		18 345
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	11 306		11 306
	Итого по символам 26301-26307		360 407	0	360 407
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	361	0	361
2.	Служебные командировки	26402	6 508	0	6 508
3.	Охрана	26403	40 801	0	40 801
4.	Реклама	26404	58 109	0	58 109
5.	Представительские расходы	26405	1 739	0	1 739
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	36 817	6 584	43 401
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	79	0	79
8.	Аудит	26408	6 351	0	6 351
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	73 323	0	73 323
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	85 837	0	85 837
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	38 416	965	39 381
	Итого по символам 26401-26412		348 341	7 549	355 890
	Итого по разделу 6		2 062 614	7 549	2 070 163
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		17 616 330	32 894	17 649 224
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	878	0	878
	Итого по символам 27101-27103		878	0	878
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 303	53	5 356
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	291	0	291
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	216	0	216
	Итого по символам 27201-27203		5 810	53	5 863
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	329	0	329
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	448	412	860
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 168	0	2 168
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 025	0	6 025
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 879	0	3 879
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	2 213		2 213
	Итого по символам 27301-27308		12 849	412	13 261
	Итого по разделу 7		19 537	465	20 002
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		19 537	465	20 002
	Итого расходов по разделам 1-7		23 301 001	643 147	23 944 148
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			573 635
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	93 873		93 873
	Итого по разделу 8		93 873		93 873
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 394 874	643 147	24 038 021
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			479 762
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			479 762
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?