Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	12 033	0	12 033
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	239 418	32 455	271 873
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	384	69	453
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	68 343	3 314	71 657
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	2 770	2 770
18.	Кредитным организациям	11118	203	326	529
19.	Банкам-нерезидентам	11119	35 817	10 875	46 692
	Итого по символам 11101-11119		356 198	49 809	406 007
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	229	0	229
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		229	0	229
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	5	4	9
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	241	241
	Итого по символам 11301-11303		5	245	250
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	617	617
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 851	0	3 851
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	11 239	0	11 239
5.	Прочие долговые обязательства	11505	37 241	0	37 241
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	11 675	11 675
	Итого по символам 11501-11508		52 331	12 292	64 623
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	8 688	0	8 688
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 751	0	1 751
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		10 439	0	10 439
	Итого по разделу 1		419 202	62 346	481 548
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	633	180	813
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	79 717	33 936	113 653
	Итого по символам 12101-12102		80 350	34 116	114 466
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	463 408		463 408
	Итого по символу 12201		463 408		463 408
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	643	0	643
	Итого по символу 12301		643	0	643
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	337		337
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	42	0	42
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	494	0	494
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		873	0	873
	Итого по разделу 2		545 274	34 116	579 390
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		964 476	96 462	1 060 938
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	664		664
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9		9
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	38 489		38 489
5.	Прочих ценных бумаг	13105	283 185		283 185
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	808		808
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	3 538		3 538
	Итого по символам 13101-13108		326 693		326 693
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		326 693	0	326 693
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	157	0	157
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		157	0	157
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		157	0	157
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	17 357		17 357
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 359 300		1 359 300
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		1 376 657		1 376 657
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		1 376 657		1 376 657
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	2 750	0	2 750
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		2 750	0	2 750
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	885	885
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	125	0	125
3.	По другим операциям	16203	28 061	1 424	29 485
	Итого по символам 16201-16203		28 186	2 309	30 495
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 279	0	1 279
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	25		25
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	337 718		337 718
6.	Прочие операционные доходы	16306	33 471	0	33 471
	Итого по символам 16301-16306		372 493	0	372 493
	Итого по разделу 6		403 429	2 309	405 738
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 106 936	2 309	2 109 245
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	938	118	1 056
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	127	0	127
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	13	0	13
	Итого по символам 17101-17103		1 078	118	1 196
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	528	123	651
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	529	0	529
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	315	0	315
	Итого по символам 17201-17203		1 372	123	1 495
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	18	0	18
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	5 336	0	5 336
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 354	0	5 354
	Итого по разделу 7		7 804	241	8 045
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		7 804	241	8 045
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	3 079 216	99 012	3 178 228
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	10 772	269	11 041
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 934	14 789	16 723
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		12 706	15 058	27 764
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5	2	7
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	270	0	270
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	39	0	39
10.	Кредитных организаций	21210	6 823	12 791	19 614
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 852	1 768	3 620
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	4	4
	Итого по символам 21201-21214		8 989	14 565	23 554
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	7 973	1 651	9 624
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	16 638	2 904	19 542
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 505	0	2 505
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3 584	3 584
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		27 116	8 139	35 255
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	1 695	0	1 695
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	24	24
15.	Кредитных организаций	21415	12 180	537	12 717
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		13 875	561	14 436
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	914	269	1 183
2.	Нерезидентов	21502	13	59	72
	Итого по символам 21501-21502		927	328	1 255
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	164 480	31 260	195 740
2.	Нерезидентов	21602	610	9 018	9 628
	Итого по символам 21601-21602		165 090	40 278	205 368
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	57	0	57
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		57	0	57
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	17 951	0	17 951
	Итого по символам 21801-21804		17 951	0	17 951
	Итого по разделу 1		246 711	78 929	325 640
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	534 227		534 227
	Итого по символу 22101		534 227		534 227
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		534 227	0	534 227
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		780 938	78 929	859 867
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	35		35
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	771		771
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	25 659		25 659
5.	Прочих ценных бумаг	23105	20 714		20 714
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	839		839
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	3 315		3 315
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		51 333	0	51 333
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		51 333	0	51 333
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	20 718		20 718
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 319 680		1 319 680
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		1 340 398		1 340 398
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		1 340 398		1 340 398
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	3 327	0	3 327
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		3 327	0	3 327
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	201	681	882
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 468	3 147	6 615
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	249	8	257
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	42	69	111
6.	По другим операциям	25206	7 750	1 235	8 985
	Итого по символам 25201-25206		11 710	5 140	16 850
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	413 720		413 720
3.	Прочие операционные расходы	25303	12 038	1 954	13 992
	Итого по символам 25301-25303		425 758	1 954	427 712
	Итого по разделу 5		440 795	7 094	447 889
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	177 817	0	177 817
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	49 844	0	49 844
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	499	0	499
	Итого по символам 26101-26104		228 160	0	228 160
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	7 241		7 241
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3 436		3 436
	Итого по символам 26201-26203		10 677		10 677
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 566	0	1 566
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	8 956	0	8 956
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	48 623	0	48 623
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 320	0	11 320
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	3 485		3 485
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	39 934		39 934
	Итого по символам 26301-26307		113 884	0	113 884
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	19	0	19
2.	Служебные командировки	26402	859	67	926
3.	Охрана	26403	10 087	0	10 087
4.	Реклама	26404	3 330	132	3 462
5.	Представительские расходы	26405	206	0	206
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	9 852	1 284	11 136
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	110	0	110
8.	Аудит	26408	1 304	15	1 319
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	5 221	0	5 221
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	10 304	0	10 304
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	4 199	48	4 247
	Итого по символам 26401-26412		45 495	1 546	47 041
	Итого по разделу 6		398 216	1 546	399 762
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		2 230 742	8 640	2 239 382
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	114	0	114
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	636	0	636
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	347	0	347
	Итого по символам 27101-27103		1 097	0	1 097
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 644	22	1 666
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	19 488	0	19 488
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	33 463	0	33 463
	Итого по символам 27201-27203		54 595	22	54 617
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	94	0	94
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	8 031	0	8 031
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	3 279		3 279
	Итого по символам 27301-27308		8 125	0	8 125
	Итого по разделу 7		63 817	22	63 839
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		63 817	22	63 839
	Итого расходов по разделам 1-7		3 075 497	87 591	3 163 088
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			15 140
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	7 309		7 309
	Итого по разделу 8		7 309		7 309
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	3 082 806	87 591	3 170 397
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			7 831
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			7 831
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?