Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 257,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 359,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 494,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 407,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 691,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 034,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 436,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 135,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 308,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 199,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 995,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 922,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 191,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 178,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 127,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 583,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 65,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 352,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 108,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 125,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 762,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 950,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 288,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 65 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 014,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 491,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 14 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 790,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 860,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75 425,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 109 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 846,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 464,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 773,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 24 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 39 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 706,0000 | |
| до востребования | 45209 | 79 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 457,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 267,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 30 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 866,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 647,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 60,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 118,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 85,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 332,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 11 441,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 986,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 176,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 204,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 763,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 762,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 022,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 407,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 115,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 805,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 717,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 879,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 679,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 227,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 914,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 782,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 558,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 265,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 266,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 337,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 272,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 519,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 417,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 340,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 629,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 335,0000 | |
| Земля | 60404 | 37,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 467,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 311,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 37,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 690,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 324,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 711,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 704,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 646,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 991,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 381,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 003,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 273,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 689,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 129,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 434,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 987,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 752,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 831,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 139,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 48 224,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 124 266,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 11 441,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 39 990,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 193 258,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 421 996,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 899,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 538,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 410,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 473,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 148,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 364,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 848 026,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 513,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 667,0000 | |
Страница была полезной?