Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"
Регистрационный номер
514
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 43,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 986,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 966,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 201,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 604,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 93,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 135,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 138,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 794,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 10,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 142,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 433,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 267,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 267,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 539,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 539,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 27 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 28,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 20,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 386,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 99,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 94,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 31 479,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 911,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 222,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 834,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 47 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 76 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 49 831,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 978,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 018,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 66 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 23 944,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 884,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 744,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 262,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 098,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 157,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 120,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 604,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 028,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 405,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 86,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 784,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 646,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 277,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 25,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 361,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 170,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 170,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 287,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 868,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 198,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 537,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 751,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 520,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 111,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 4,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 002,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 362,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 492,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 585,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 33,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 684,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 278,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 733,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 031,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 122,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 106,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 947,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 477,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 329,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 174,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 518,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 291,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 343,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 261,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 279,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 19 833,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 330,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 10,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 19 312,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 18 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 20 467,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 163,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 612 603,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 991,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 467,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 107 052,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 181 055,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 788,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 105,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 104,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 30,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 358,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 536,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 91,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 555,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 008,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 114,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 14 884,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 963 635,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 500 000 029,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 851,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 852,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 500 000 001,0000 | |
Страница была полезной?