Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 789,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 86 029,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 969,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 794,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 059,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 275 909,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 120 650,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 289,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 814,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 680,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 568,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 902,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 19 247,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 643,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 644,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 295 685,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 672,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 675,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 48 706,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 234 111,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 564,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 150,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 289,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 752,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 29 110,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 145 816,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 955 244,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 955 244,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 523 020,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 523 020,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 078,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 737,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 150,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 196 718,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 113 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 141 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 520,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 23 588,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 276 538,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 276 538,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 105 686,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 276,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 804,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4 900,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 169 447,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10 908,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 22 323,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 720,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 850,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 12 896,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 184,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 33,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 3 034,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 404,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 158 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 26 378,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 24 837,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 53,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 50,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 18 288,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 53 902,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 813,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 651 168,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 74 145,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 023,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 128,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 327,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 969,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 38,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 365,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 159,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 424,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 120 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 848,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 33,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 069,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 291 545,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 152 208,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 195 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 910,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 209,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 961,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 3 630,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 10 836,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 44 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 132,0000 | |
| до востребования | 44609 | 4 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 67,0000 | |
| до востребования | 44709 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 234,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 804,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 154 177,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 181 201,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 233 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 252 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 145 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 73 715,0000 | |
| до востребования | 45209 | 217 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 100,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 830,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 14 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 483,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 18 230,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 928,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 302,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 902,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 594,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 873,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 626,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 894,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 331,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 135,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 46902 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 5 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 55,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 18 807,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 562,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 170,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 990,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 443,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 443,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 651,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 202,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 592,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 732,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 249,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 177,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 638,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 129 921,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 188 707,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 5 287,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 5 287,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 2,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 518,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 259,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 75,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 383,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 698,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 333,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 689,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 604,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 365,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 355,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 723,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 331,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 520,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 266,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 200,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 205,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 271,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 522,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 20,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 153,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 831,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 69 259,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 702,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 237,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 808,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 20 557,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 699,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 46 385,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 082,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 469,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 112,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 427,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 533,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 99,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 344,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 5 485,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 15 207,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 15 207,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 10 001,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 10 798,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 828,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 892,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 3 546,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 796,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 139 148,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 51,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 83 758,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 984 885,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 696,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 30 672 051,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 808,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 289,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 92,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 43 081,0000 | |
| Бланки | 91207 | 663,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 608 520,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 897,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 129 975,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 205 194,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 309 871,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 85 999,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 419,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 901,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 449,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 071,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 271,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 66 400,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 49 945,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 116,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 10 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 340,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 264 063,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 147 541,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 6 357,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 601,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 147 564,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 6 958,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 161 176,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 122 992 171,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 369,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 83 814 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 752 061,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 587 039,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?