Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"
Регистрационный номер
429
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 45 670,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 85,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 229 661,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 392 705,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 620 949,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 511,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 236,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 346 475,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 261 684,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 442,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 176 101,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 554,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 276,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 16 628,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 22 916,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 10 430,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 415 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 104,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 172 609,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 101 878,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 475,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 12 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 246 658,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 488,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 872,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 83 133,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 71,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 71,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 382,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 660,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 415 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 415 709,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 448 834,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 448 834,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 139 443,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 48 192,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 108 594,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 11 249,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 14 832,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 45 198,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 776,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 63 049,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 555 252,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 246,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 623,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 275,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 306,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 843,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 462,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 19 061,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 882,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 303,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 14,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 41 723,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 69,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 431 772,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 368,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 123,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 57 847,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 26 079,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 124 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 190 048,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 82 923,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 666,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 90,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 835 686,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 754,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 060,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 60,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 709,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 16 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 33 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 14 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 11 593,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 127 830,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 155 607,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 612 151,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35 170,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 262 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 213 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 893 256,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 719 653,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 727,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 290,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 957,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 813,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 198 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 64 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 680,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 229,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 290,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 25 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 376,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100 925,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 485 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 376 357,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 395 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 208 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 243 659,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 70 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 95 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 224,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 356,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 78 802,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 89 592,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 569,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 134 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 569 659,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 262 511,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 214,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 81 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 20 822,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 537 583,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 313 482,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 691 180,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 222 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 852,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 178,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 77 327,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 956,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 233 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 862,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 004,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 292,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 62 103,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 020,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 972,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 770 248,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 903 585,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 101 771,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 292,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 139,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 989,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 573,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 20 601,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 339,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 91 492,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 115 749,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 170 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 591,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 106 953,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 684 579,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 30 096,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 562,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 26,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 205 739,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 120 562,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 024,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 214 653,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 67,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 64,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 149,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 4,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 95,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 187 557,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 537,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 54 881,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 407,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 149 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 76 347,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 061,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 021,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 221,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 899,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 998,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 325,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 46,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 283,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17 510,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 630 941,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 246,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 501,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 100,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 361 967,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 188 865,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 173 983,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 96,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 816,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 140,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 573,0000 | |
| Издания | 61010 | 98,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 103,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 70,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14 149,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 249,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 80 002,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 215 149,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 70 327,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 476,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 52 391,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 122 681,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 160,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 26,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 40 783,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 20,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 138 719,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 24 950,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 119 248,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 108,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 326 361,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 190,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 757,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 514,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 154 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 843 927,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 767 424,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 760 403,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 387 153,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 170 104,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 74 258,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 873 291,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 417 748,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 70 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 199 784,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 410 464,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 103 239,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 985,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 821,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 42 621,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 52 613,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 415 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 393 858,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 986 547,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 608 708,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 831 138,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 24 128,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 6 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 129 779,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 386 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 620 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 15 756,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 984 208,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 985 981,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 2 456,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 460 439,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 138 005,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 24 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 363 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 584 866,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 838,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 58 430,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 233 937,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 75 778 405,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 288 347,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 825 678,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 621 422,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 720 097,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?