Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 734,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 758 771,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 151 173,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 249 769,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 102 645,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 536 192,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 324,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 20 384,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 126 870,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 841 190,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 49 488,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 438,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 47 551,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 028,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3 258,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 127 065,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 631 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 680 589,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 6 097,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 446 416,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 400,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 618 797,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 41 849,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 657,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 260 038,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 545 987,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 291 526,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 365 193,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 29 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 712 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 065 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 065 586,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 41 007 728,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 41 007 728,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 560,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 96 050,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 3 046 521,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 282 426,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 128 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 251 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 746 317,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 6 061 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 34 733 786,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 189 180,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 106 944,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 145 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 71 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 164 803,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 137 485,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 602 464,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 709 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 24 491,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 9 740 557,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 712 133,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 423 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 121 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 824 994,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 730,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 154 038,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 110,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 909,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 790,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 220 663,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29 625,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 031,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 915,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 359,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 175 324,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 51 211 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 545 085,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 127 866,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 576 369,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 447,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 410 994,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 436,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 83 588,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 995,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4 129,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 923,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37 192,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 166 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 536 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 812 209,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 256 368,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 44 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 953 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 183 470,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 92 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 883 029,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 325 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 008 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 763 085,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 502 911,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 153,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 315 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 048,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 171 247,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 57 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 567 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 952 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 423 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 521 563,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 268,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 048 128,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 189 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 705,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 63 798,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40 015,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 388 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 12 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 7 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 21 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 116 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 432 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 632 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 369 706,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 38 446,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 22 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 12 825,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 84 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 738,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 317 098,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 866 814,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 383 316,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 823 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 878 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 727 922,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 260 932,0000 | |
| до востребования | 45209 | 128 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 229 109,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 156,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 19 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 18 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 479,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 165,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 97,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 41 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 82 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 499 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 285,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 34,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 378,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 131 736,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 139 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 353 091,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 790 813,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 518 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 68 793,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 472 856,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 993 971,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 381 701,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 28 683 461,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 297 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 866 784,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 158,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 437 415,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 239,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 960,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 423 102,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 694,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 183,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 10,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 839 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 839 053,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 468,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 081 011,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 87 255,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 689 487,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7 368,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 800 679,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 558 185,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 680 240,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 302 114,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 995,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 214 085,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 154,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 984 589,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 882 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 509 746,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 332 839,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 591 518,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 624 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 480 917,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 701 484,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 495 902,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 101 451,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 830 944,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 639 686,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 26 048,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 192 762,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 758 864,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 205 198,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 067 242,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 94 642,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 66 116,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 12 019 219,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 425,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 96 570,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 008,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37 425,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 673 876,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 656 994,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14 142,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 40 091,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 393 647,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 361 649,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 723 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 119 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56 383,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 066 388,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 453,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 691 341,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 612 543,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 12 531 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 588 906,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 491 350,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 385 664,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 16 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 168,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 30 700,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 402 230,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 490 799,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 757 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 109 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 022 727,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 634 538,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 44 988,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 616 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 288 181,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 780 823,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 291 327,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 225 513,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 529,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 157 563,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 81 854,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 994 880,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 695 569,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 439 396,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 69 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 142,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 177,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 61 054,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 989,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 559,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 562,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 302,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29 164,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47 490,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 910,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104 832,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 021,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 687 163,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 822,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 688 218,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 579 872,0000 | |
| Земля | 60404 | 60,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 546 755,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 313 407,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 504,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 643,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 864,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40 491,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 207,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 025,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 614,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 964,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 937 582,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 120 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 663 053,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 783 344,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 599 166,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 938,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 711 312,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 651 128,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 624,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 563,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9 821 312,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 19 426 888,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 2 624,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 49 115,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 57,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 87 991,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 23 354 371,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 125,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 172 952,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 132 666,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 564 230,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 221 642,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 719,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 11 940,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 519,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 96 397,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66,0000 | |
| Бланки | 91207 | 157,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 694 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 427 157,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 062 699,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 94 334 463,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 227 882,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 725 743,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 623 971,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 704 528,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 247 073,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 121 649,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 51 300,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 807,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 652 507,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 537,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 495,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 565 279,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 79,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 667 264,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 227 446 770,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 202 235,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 273 571,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 59 400,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 6 907 593,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 974 603,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 655 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 494 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 151 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 206 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 740 618,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 963 498,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 171 139,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 142 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 85 426,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 196 535,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 423 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 28 277,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 014,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 290 588,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 180,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 107 981,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 329 294,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 29 982,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 142 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 85 426,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 044 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 127 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 081 841,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 380 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 414 531,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 336 634,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 685 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 945 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 94 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 734 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 603 300,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 207 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 447 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 28 277,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 52 110,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 107 945,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 511 346,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 727 514 487,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 924,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 420,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 685 864 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 354 825 329,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 31 849 989,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 933 928 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 720 327 798,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 233 640,0000 | |
Страница была полезной?