Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 248,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 114 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 430,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 249,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 95 394,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 745,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 730 564,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 285,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 885,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 846,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 353 603,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 311 148,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 703 694,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 18 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 000 174,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 347 599,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 9 091,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 554 400,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 330 476,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 278 524,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 062,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 959,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 23,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 53 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 278 945,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 150,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 40 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30 450,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 661,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 561,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 300 762,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 239,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 145 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 99 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 46 271,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 651,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 11 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 740 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 311,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 141,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 378,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 341,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 048,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 224,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 5 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 702,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 36,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 770,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 910,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 636,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 486,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 393,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 173 120,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 61 754,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 987 138,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 38 293,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 15 964,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 674 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 383,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 114 709,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5 248,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 024,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 414,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 52 265,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 113,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 754,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 445,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 807,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 48,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 448,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 127 113,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 902,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 202 420,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 171,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 294,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 817,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 35,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 739,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 67 910,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 145 548,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 065 215,0000 | |
| Расходы | 70606 | 158 157,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 055 518,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 364,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 772 197,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 3 154,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 415 734,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 64,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 022 237,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 13 857,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 383 122,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 314,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 4 072,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 173,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 101 381,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 83 899,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 83 816,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 479 040,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 590 885,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 182 621,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 885 347,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 166 213,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 575,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 502 603,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 293 670,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 288,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 81 638,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 299,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 81 542,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 85,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 267 058,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 047 058,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 220 007,0000 | |
Страница была полезной?