Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 241 418,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 772,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 37 997,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 171,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 9 085,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 931,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 50 451,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 24 985,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 600,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 390,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 171,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 317,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 985,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 28 785,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 686,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 308,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 568,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 135,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 420,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 334 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 333 243,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 153 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 45 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 68 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 424 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 322 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 207 449,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 47,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 773,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 694,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 579,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 095,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 123,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 735,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 481,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 334,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 311,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 944,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 479,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27 186,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 16 554,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 32 833,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 10 547,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 15 068,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 814,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 21 241,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 63 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 21,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 27 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 723,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 498,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 81 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 123,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 230,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 397,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 341,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 352,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 537,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 168,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 63,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 591,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 089,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 114,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 198 375,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 130,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 54 612,0000 | |
| Расходы | 70606 | 205 234,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 10 414,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 51 026,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 171,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 305 169,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 59 577,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 971 419,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 453,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 741 987,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 499,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 122,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 568,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 053 759,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 056 429,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 048 744,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 812 666,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 236 093,0000 | |
Страница была полезной?