Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИМУТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3154
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 37 526,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 2 474,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 138,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 569,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 53,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 5 437,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 783,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 276,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 95,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 74,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 790,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 051,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 039,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 437,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 91 378,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 704,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 437,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 12,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 6,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 933,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 77,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 353,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 764,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 230,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 037,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 200,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 34 922,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 29 101,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 28 096,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 551,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 60 113,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 318,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 942,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 323,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 67,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 942,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 95,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 509,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 249,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 264,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 119,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 123,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 250,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 81 179,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 900,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 221,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 16 200,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 914,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 609,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 609,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 375,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 185,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 690,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 614,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 402,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 946,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 209,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 979,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 30,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 17 210,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 164,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 39,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 703,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 347,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 16 337,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 263,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 122,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 72 681,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 600,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 208,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 92 151,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 232,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 582,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 356,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 414,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 187 401,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45,0000 |
Страница была полезной?