Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 500 276,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 800 187,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 229 257,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 344,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 98 875,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 330,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 776,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 298,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 017,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 042,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 354 036,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 136,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 170 597,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 355,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 331,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 417 913,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 417 913,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 668,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 418,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 323,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 59 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 292 034,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 38 571,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 66 091,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 292 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 155 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 425,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 753,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 35 791,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 307,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 477,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 427,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 91 268,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 36 452,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 34 140,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 55 034,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 351 771,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54 896,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 525,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 409,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 817,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 31,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 20,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 191 747,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 415 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 31,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 232,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 882,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 670,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 282 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 141 501,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 203 033,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 118 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 370 733,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 014 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 756 381,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 421,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 121,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43407 | 13 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 12 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 74,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 325,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 865,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 250 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 580,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 538,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 22 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 126 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 352 239,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 199 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 014 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 66 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 145 993,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 69 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13 337,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 152,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 108,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 387,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 43 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 198,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 226 491,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 123 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 14 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 008,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 770,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 67 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 9 075,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 4,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 39 709,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 584,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 331,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 307,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 406,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 252,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 199,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 192,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 209,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80 223,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 174 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 430,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 398 270,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 466,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 998,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 10 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 856,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 9 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 161,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 958,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 030,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 35 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 353,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 362,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 72 473,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 809,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 178 764,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 191 067,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 468 129,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 009,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 258,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 95 084,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 57 300,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 105 267,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 25 000,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 130,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 120,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 585,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 790,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 203,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 808,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 220,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 99,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 683,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 314,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 179 473,0000 | |
| Земля | 60404 | 216,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 261,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 956,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 408,0000 | |
| Материалы | 61008 | 536,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 447,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 605,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 54,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 881,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 238 289,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 58 812,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 144,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 400,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 8,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 22,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 312,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 118,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 383,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 470 757,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 080,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 323 341,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 982 163,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 239 288,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 604 234,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 341 465,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 213 873,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 928 599,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 692,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 151,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 076,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 849,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 041,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 71,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 593 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 615 814,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 245 533,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 159,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 246 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 598,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 326 709 988,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 249 713 766,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 602 594,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 823 478,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 310 400,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 73 339 348,0000 | |
Страница была полезной?