Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2846
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 500 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 309,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 9 322,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 64 308,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 62,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 66 293,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 010,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 579,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 689,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 481,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 353,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 635,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 212,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 110,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 180,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 674,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 39 421,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 71 098,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 40 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 110 279,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок свыше 3 лет | 32309 | 6 955,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 95,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 12 504,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 278 743,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 24 567,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 159,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 159 934,0000 | |
Физические лица | 40817 | 77 433,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 53,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 100,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 652,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 826,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 422,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 52 083,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 269 204,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 190,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 174,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 38 462,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 62 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 62 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 825,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 104 020,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 213 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 254 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 350 914,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 215 813,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 178 756,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 119 891,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 883,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 694,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 9 798,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 270,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 26 240,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 37 634,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 078,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 3 686,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 4 052,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 183,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 289,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 604,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 281,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 459,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 256,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 31 536,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 90 449,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 152 952,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 9 322,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 309,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 14 049,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 56 364,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 300,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 713,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 258,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 69,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 915,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 670,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 301,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 612,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 813,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 313,0000 | |
Материалы | 61008 | 13,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 242,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 914,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 927 243,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 135 267,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 913 400,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 138 016,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 276,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 532 343,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 70 043,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 107 609,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 435 348,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 87 060,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 157 298,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 785 228,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 589,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 126,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 172,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 247,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 255,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 37 039,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 788 487,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 429 149,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 75 054,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 50 493,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 1 234,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 75 058,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 50 744,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 979,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 175 644 801,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 174 525 327,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 169 478,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 950 005,0000 |
Страница была полезной?