Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 326 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 173 928,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 668,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 960,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 59 968,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 363,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 42 133,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 569 894,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 749,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 233,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 683,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 114 403,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 60 140,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 658,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 44 754,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 754,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 754,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 993,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 267,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 036,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 783,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 212 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 110 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 515 634,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 110 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 13 317,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 286,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 334,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57 764,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 979,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 74 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 215 834,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 986,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 665,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 933,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50 853,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 469,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 41,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 650 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 309 470,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 253,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 083,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 050,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 57,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 293 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 249 042,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 392 032,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 551 588,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 068 538,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 47 369,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 91 709,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 376,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 704,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 71 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 15 033,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 26 343,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 329,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 41 811,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 415,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 434,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 524,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 524,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 126,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 052,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 885,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 183,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 118,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 411,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 29 976,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 14 880,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 011,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 7 438,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 32 041,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 39 723,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 720,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 183 899,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 142,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 628,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 469 298,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 359 752,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 198 512,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 710,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 959 346,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 777 424,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 617,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 629,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 219 731,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 670,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 437,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 780,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 120,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 204,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 008,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 483,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 713,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 050,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 421,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 517,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 94 240,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 574,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 712,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 92 876,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 157,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 32 524,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 443,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 161,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 106 104,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 709,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 50,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 049,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30 341,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 58,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 039,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 78 462,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 77 454,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 312,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 327 523,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 284 330,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 722,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 686 071,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 581,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 249 302,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 267 294,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 871 671,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 336 258,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 233 624,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 76 136,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 56 356,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 272,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 059,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 380,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 427 975,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 030 667,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 277 853,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 68 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 26 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 277 538,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 67 989,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 26 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 422,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 855 988 132,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 997 981,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 956 166,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 769 034 488,0000 | |
Страница была полезной?