Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество
Регистрационный номер
2546
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 299 603,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 62 604,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 611 588,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 94 420,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 322 177,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 391,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 664,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 298,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 322,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 290 957,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 011,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 561,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 336 406,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 43,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 302 745,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 213 879,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 102,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 196,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 919 356,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 919 356,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 213 577,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 213 577,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 251 628,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 799,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 51 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 12 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 183 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 116 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 66 869,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 53 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 135 878,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 525 652,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 33 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 202 411,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 245 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 172 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 10 699,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 710,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 030 216,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 749,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 066,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 999,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 824 382,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 138 148,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 922,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 16 917,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 311,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 97,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 127 022,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 280,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 260 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 877 164,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130 212,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 934,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 353 321,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 942,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 354 340,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 7,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 670 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 42 796,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 16 694,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 53 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 279 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 325 433,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 978 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 654 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 468 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 278 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 337 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 701 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 001 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 112 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 120,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 726,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 515,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 38 185,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 528,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 401,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 629,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 53 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 11 234,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 57 848,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 895,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 143 988,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 203,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 917,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 147 286,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 376,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 165 416,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 195 405,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 333,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 444,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 689,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 480,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 122 662,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 86 534,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 30 384,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 384,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 136 268,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 352,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 253 031,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 944 232,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 358 359,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 269 974,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 450 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 33 617,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 262 714,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 058 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 531,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 987 186,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 87 420,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 9 938,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 434,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 25 925,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 163 323,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 100 606,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 002,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 983,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 240 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 882,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51806 | 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 101,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 62 562,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 537 367,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 382 737,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 512 613,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 600 914,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 897,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 75 894,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 78 241,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 373,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 6,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 576,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 071,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 831,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7 826,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 233,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 94,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 656,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 305,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 123 761,0000 | |
| Земля | 60404 | 149,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 702,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 484,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 82,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 59,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 16 647,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 245 802,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 070,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 757,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 243 808,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 049,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 139 523,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127 114,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 606,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 27,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 670 443,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 564,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 864,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 130,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 125 058,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 335,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 449,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 113,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 666 701,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 520 266,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 196 734,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 500 081,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 42 998,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 214 820,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 609 054,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 525 591,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 995 338,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 566 260,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 823 785,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 125 875,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 437 577,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 254,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 346,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 620,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 136 696,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 388,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 997,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 144,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 410,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 218 657,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 49 787 604,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 178 649,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 54 445,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 30 076,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 506 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 330 603,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 178 684,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 54 418,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 29 762,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 479 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 306 183,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 51 639,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 508,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 48 968 115,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 287 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 45 390 832,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 290 516,0000 | |
Страница была полезной?