Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Ингосстрах Банк
Регистрационный номер
2307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 61,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 949 305,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 182 612,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 584,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 82 318,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 527,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 106 336,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 196 615,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 125,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 035,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 455,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 273,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 812,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 77,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 244 457,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 649 514,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 288 937,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 20 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 58 398,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 771,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 336 783,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 190 340,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 122 765,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 95 116,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 95 116,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 885 985,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 885 985,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 48 199,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 65 169,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 82 863,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 089 518,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 899 849,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 274 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 242 082,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 1 002 659,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 290 274,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 256 087,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 112 917,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 450 672,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 869 301,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 731,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 932,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 18,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 92 888,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 91 936,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 11 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 13 772,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 174,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 541,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 785,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 733,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 686,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 599,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 046,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 708,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 347 570,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 387 026,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 123 982,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 936,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 85 281,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 21,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 106,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2 003,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 340,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 199,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 582,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 105 366,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 18 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 47 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 171 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 68 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 86 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 634,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 81,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 394 805,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 74 542,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 322 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 629 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 432 546,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 957,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 791,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 964 686,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 43 541,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 362 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 319 157,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 32 958,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 72 021,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 14 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 66,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 229 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 212 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 620,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 204 537,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 796 584,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 811 369,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 256 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 308 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 101 354,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 651,0000 | |
| до востребования | 45209 | 64 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 211 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 032,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 605,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 86 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 135 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 207 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 918 410,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 147,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 794,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 900 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 870 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 27 708,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 286 725,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 875,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 48 318,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 435 411,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 620 017,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 324,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 581,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 409 286,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 4 099,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 232 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 328,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 948 334,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 1 029 599,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 22 701,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 478 597,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 217,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 022 235,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 397,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 281,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 877,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 80 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 652,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 806,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 040,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 508,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 888,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 589 805,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 354 458,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 345,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 352 754,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 188 290,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 829 944,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 17 507,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 762 455,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 87 626,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 330 570,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 37 284,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 429,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 194 223,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 38,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 14 331,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 60 707,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 44 795,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 393,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 432,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 50 151,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 502,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 241 266,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 401 977,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 64 703,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 154 813,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 062,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 100 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 87,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 630,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 6 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 29 806,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 585 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 5 856,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 542 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 543 389,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 961 206,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 555 761,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 747 777,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 483 336,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 163 108,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 221 835,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 53 632,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 011,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 924,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 102 432,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 229 421,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 245,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 406,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 133 710,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 596,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 95,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 031,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 82,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 250,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 016,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 925,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 50,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 944,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 435,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 142 800,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 486,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 285 906,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 303,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 455,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 670,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 871,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 681,0000 | |
| Издания | 61010 | 63,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 921,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 113 706,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 619,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 175,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 681 847,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 50 724,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 113 455,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 6 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 596 611,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 861,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 932 496,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 34 733,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 241,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 54 059,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 568 137,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 007,0000 | |
| Бланки | 91207 | 80,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 315 514,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 632 224,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 352 837,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 440 659,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 699 249,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 014 237,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 691 289,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 464,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 425 738,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 018,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 132 092,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 617,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 385,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 543,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 841,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 440 501,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 552 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 219 670,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 300 100,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 357 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 797 004,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 290 014,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 041 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 810 441,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 178 489,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 480 447,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 311 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 358 076,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 306 520,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 16 033,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 871 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 119 754,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 028 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 537 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 52 063,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 245 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 159 965,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 90 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 288 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 850 199,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 968 844,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 045 613,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 299 846,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 173 377,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 630 923,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 664 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 797 979,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 020 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 825 500,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 485 811,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 170 726,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 347 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 878 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 288 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 670 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 864 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 45 132,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 229 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 161 846,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 99 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 291 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 154 092,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 21 394,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 234,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 509 170,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 170,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 984 332 882,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 277,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 85 725 851 674,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 576 757,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 76 604 067,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 101 400 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 77 900 852,0000 | |
Страница была полезной?