Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 26 508 357,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 898 338,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 237 743,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 138 040,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 998 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 804 311,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 592,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 35 543,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 526 511,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 686 430,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 141 926,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 17 006,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 8 230,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 412 035,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 756,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 154 009,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 780 028,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 259 419,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 537 875,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 913 728,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 767,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 550 705,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 787 088,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 79 740,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 078,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 211 030,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 225,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 573 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 288,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 192 831,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 152 261,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 446 334,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 144 689 445,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 144 689 445,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 141 120,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 278,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 13 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 6 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 700 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 461 457,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 813 884,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 084 592,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 717 834,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 729 472,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 968 447,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 262 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 237 807,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 852 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 13 855 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 13 984 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 15 730 633,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 239 553,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 1 108 613,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 5 908,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 470 262,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 570 549,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 325 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 478 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 029 198,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 331 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 381 484,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 024 703,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 328 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 4 137 444,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 814 843,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 156 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 095 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 500 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 26 957 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 500 114,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 718 793,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 10 928 627,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 156 824,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 443,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 21 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 21 903,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 10 222,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 816 629,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 345 557,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 80,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 8 741,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 231 183,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 423,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 130 860,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 280 190,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 179 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 792 487,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 402 101,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 15 919 473,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 751 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 960 433,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 661 038,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 315,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 233,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 239 298,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 718,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 427 254,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 145 708,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 86 740,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 109,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 134,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 85 276,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 959,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 64,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41004 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 333 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 14 401 172,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 12 078 054,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 4 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 51 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 15 916,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 278,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 63 784,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 651 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 840 929,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 755 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 045 390,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 530,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 133,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 595 440,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 234 946,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 268 191,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 366 816,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 307 836,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 090 292,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 640,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 16 749,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 31 324,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 397 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 72 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 81 081,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 121 956,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 793 048,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 210,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 465 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 015 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 587 933,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 697 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 30 066,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 95,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 123,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 801,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 221,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 4,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 17 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 649 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 102 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 42 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 109 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 256 417,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 206,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 393,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 7 980,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 794,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 462,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 420,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 653,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 20 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 120 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 36 509,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 32,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 151 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 670 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 590 595,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 592 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 370,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 351 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 560 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 230 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 440 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 32 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 075 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 000 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 815 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 38 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 912 887,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 853 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 854 769,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 105 479,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 650 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 351 237,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 875 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 981 988,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 33 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 209 851,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 50 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 279 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 599 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 546 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 889 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 062 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 259 848,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 194 952,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 649 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 872 407,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 916 180,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 330 108,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 33 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 545 922,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 114 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 76 375,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 349,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 076,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 577 629,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 993,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 816 242,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 554 950,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 187 127,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 055 696,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 458 116,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 31 515,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 253 645,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 344 602,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 47 717,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 1 371 186,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47004 | 1 400 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 27 713,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 094 718,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 12 574,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 917 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 9 178,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 25 260,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 47,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 28 847,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 39 117,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 158 347,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 19 390,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 773 217,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 383 744,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 702 877,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 711 977,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 98,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 1,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 271 469,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 487,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 103 341,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 801 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 444 865,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 371 661,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 769 204,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 538 679,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 597 867,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 25 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 99 849,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 217 531,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 241 664,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 102 349,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 208 032,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 153 418,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 628,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 277 208,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 086 680,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 79 656,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 14 530 218,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 449 982,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 584 865,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 358 259,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 134 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 736 651,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 510 730,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 251 943,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 939 938,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 1 051 813,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 026,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 8 733,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 17 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 17 281,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 776 864,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 302 580,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 28 501 391,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 055 207,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50718 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 89 483,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 289 755,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 726 192,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 588 038,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 590 079,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 297 317,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 584,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 129 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 137 508,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 218 265,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 369 348,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 824 265,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 189 158,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 985 795,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 467 776,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 724 546,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 169 351,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 508 449,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 081 879,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 526 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 271,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 60 631,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 724 299,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 371 845,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 182 955,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 84 160,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 32 531,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 144 688,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 63 517,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 592 612,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 154,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 265 419,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 74 708,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 014,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 314 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 326 124,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 314 656,0000 | |
| Земля | 60404 | 32 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 304 740,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 931 554,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 136,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 569 974,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 140 150,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23 556,0000 | |
| Материалы | 61008 | 124 272,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 771,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 765,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 237,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 819,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 375,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 747 591,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 55 722 710,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 337 533,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 180 925 708,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 133 052,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 40 089,0000 | |
| Расходы | 70606 | 56 129 384,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 127 195,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 180 997 990,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 431 301,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 88 838,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 39 030,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 3 491 281,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 37 103,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 63 018,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 152,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 173,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 59 654,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 79,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 46 713,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 269,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 132 651,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 342 411,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 425 176,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 4,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 11 578,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 71,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 506,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46 516 134,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 148 662,0000 | |
| Бланки | 91207 | 53,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 14 128,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 182,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 335 602,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 99 424 089,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 341 633 078,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 084 884,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 23 877 057,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 575 364,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 31 263 707,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 3 202 386,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 899 678 081,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 1 391 126,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 156,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 315 919,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 654 589,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 620,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 484 971,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 466,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 698 167,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 250 730,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 431 741,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 101 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 508 357 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 027 646 589,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 102 485,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 442 821,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 959 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 407 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 850 476,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 153 283,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 999 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 27 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 642 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 8 055 406,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 294 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 970 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 444 742,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 342 373,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 2 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 274 969,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 67 833,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 087 869,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 820 358,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 617 437,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 330 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 879 479,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 2 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 781 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 302 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 443 149,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 626 558,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 342 372,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 27 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 12 944,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 998 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 60 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 10 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 007 851,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 153 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 217 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 5 821 038,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 466 994,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 42 439,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 151,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 377 314 077 869,0512 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 241 539 417 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 124 081 967 081,1254 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 150 367,9258 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 153 248 124,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 525 295 241,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?