Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 603,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 483,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 315 510,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 600 923,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 253 735,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 063,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 440 368,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 47 813,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 323 096,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 15 699,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 168 331,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 2 693 174,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 54 366,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 284 303,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 174 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 257 194,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17 632,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 655 944,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 620 858,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 6 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 13 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 33,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 713 325,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 572 845,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 198,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 41 995,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 32 830,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 189 652,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 006,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 208 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 208 168,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 174 206,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 174 206,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 617 956,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 252 601,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 556 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 6 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 901 705,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 000 052,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 418 854,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 842 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 552 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 411 038,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 4 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 17 622,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 838 951,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 191 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 580 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 304 312,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 6 254 312,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 257 418,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 67 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 71 021,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 266 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 519 779,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 491 901,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 2 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 504 164,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 294 616,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 369 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 043,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 365 336,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 9 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 043,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 628 711,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 3 609 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 36 421,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 41,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 210 471,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 984 674,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 219 981,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 859 674,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 31 742 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 256 422,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 158 608,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 469 544,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 086 691,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 571,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 496,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 376,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 239,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 360,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 51 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 685 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 059 435,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 943 864,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 148 623,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 3 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 25 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 949,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 966,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 19 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 269 598,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 313 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 311 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 161 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 964 263,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 391 241,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 658 322,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 295 497,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 931 508,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 975 485,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 101,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 724 844,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 146 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 62 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 869 109,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 23 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 684 897,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 886 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 972 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 460 615,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 180 654,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 61,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 212 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 32 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 66 626,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 19 798,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 492 855,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 690,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 146,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 7 148 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 150 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 41,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 31 707,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 111 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 123 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 153 604,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 5 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 1 086 577,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1 049 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 086 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 17 802 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 103 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 41 667,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 98 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 441 895,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 874 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 742 358,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 523 962,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 712 617,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 778 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 745 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 855 113,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 183 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 740 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 218 272,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 334 302,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 474 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 119 868,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 258 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 678 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 536 397,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 276 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 272 846,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 547 762,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 000 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 478,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 538,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 929 125,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 239 893,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 644 959,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 773 445,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 195,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 809 784,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 8 406,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 89 606,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 627 613,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 726 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 527,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 122,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 179 718,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 239 301,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 3 774 019,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 3 043 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 6 508 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 61 054,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 248,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 734 718,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 291 741,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 781 426,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 980 782,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 169 925,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 829 984,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 57 569,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 087,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66 265,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 247 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 914 617,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 392 630,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 555 778,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 8 331 794,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 538 830,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 566 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 159 874,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 240 008,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 972 877,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 382 585,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 008 818,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 436 473,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 9 639 334,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 216 499,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 271 866,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 299 954,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 712 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 129 911,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 570 046,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 342 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 241 756,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 145 249,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 20 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 20 070,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 88 663,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 532 377,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 333 856,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 39 944,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 218 715,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 248 291,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 902,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 185 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 5 483,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 290 445,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 67 571,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 189 922,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 307 480,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 833 359,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 727 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 232 651,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 27 758,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 390 247,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 435 264,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 500 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 999,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 076 747,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 324 827,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 357 120,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 115 842,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 295,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 364,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 576,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 150,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 503,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 128 904,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48 578,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 178 341,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 906,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 129 260,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 283,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 468 965,0000 | |
| Земля | 60404 | 34 478,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 714 354,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 84 848,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 920,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 012,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 318,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 761,0000 | |
| Материалы | 61008 | 29 795,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 966,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 142 547,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 83 191,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 185 409,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 5 807 341,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 662 592,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 440 077,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 503 266,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 110,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 430 511,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 139 805,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 010 271,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 539 528,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 69,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 51 280,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 148 144 133,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 059 386,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 154 289 048,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 8 798 343,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 113 269,0000 | |
| Расходы | 70706 | 143 551 450,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 1 921 474,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 155 328 319,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 8 779 583,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 621 068,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 672 835,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 709 555,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 600 792,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 038 004,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 428 979,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 289 245,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 13 430,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 390,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 559 980,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 728 769,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 38 879,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 49 700,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 44 622 862,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 159 603 904,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 392 617,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 21 006 103,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 28 951 108,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 9 876 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 9 248 960,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 500 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 5 382 543,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 483 628 859,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 11 749 740,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 100 923,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 491 194,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 380,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 982 115,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 984,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 681 777,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 275 194 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 564 718 432,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 741 654,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 24 063 639,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 45 628,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 10 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 79 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 317 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 736 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 181 599,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 065 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 603 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 372 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 198 084,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 498 630,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 850 848,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 513 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 577 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 32 248 308,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 228 234,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 500 705,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 920 001,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 6 294 185,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 178 478,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 131 852,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 13 952,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 687 945,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 24 087 640,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 52 092,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 48 046,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 313 772,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 732 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 8 763 768,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 6 257 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 603 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 446 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 674 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 372 708,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 32 984 414,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 10 224,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 79 080,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 204 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 499 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 818 373,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 386 088,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 543 329,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11 540 307,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 016 206,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 218 150,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 27 018,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 720,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 008 466 009 970 755 901,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 999 640 926,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 363 061 519,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 175 260 615,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 319 523 378,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008 466 001 111 780 846,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 783 542,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 709 555,0000 | |
Страница была полезной?