Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 34 965,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 130 408,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 245,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 470 159,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 218 237,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 066,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 554,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 160,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 107 228,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 447,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 990,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 126 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 80,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 134,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 492,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 63 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 298,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 683 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 683 100,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 590 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 130 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 409,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 851,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 306,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 593,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 399 428,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 110 877,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 237 011,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 184 227,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 949,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 290,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 172 959,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 116 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 520,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 257 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 600 598,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 181 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 233,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 557,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 470,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 143,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 784,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 202 328,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 366 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 386 554,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 712 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 307 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 736,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 189 851,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 485 033,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 111 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65 451,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 853,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 94 529,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 059,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 317 584,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 812,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 346 236,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 557,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 13 988,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 15 425,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 667,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 272,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 997,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 053,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 534,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 910,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 638,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 630,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 37 038,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 037,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 82 824,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 803 509,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 505,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 5 026,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 851,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 382 306,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 997,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 300 692,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 9,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 348,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 631,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 227,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 762,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 134,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 681,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 098,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 208,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 400,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 185,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 734,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 269 145,0000 | |
| Земля | 60404 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 418,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 325,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 212,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 503,0000 | |
| Материалы | 61008 | 877,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 572,0000 | |
| Издания | 61010 | 115,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 252 479,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 469,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 551,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 624 851,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 952,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 334 085,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 4 171,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 590 012,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 382,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 334 097,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 041,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 15 969,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 668 863,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 465 115,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 290,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 433 439,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 430,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 222 616,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 224 575,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 123 174,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 871 785,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 22 477 124,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 48 015,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 115 906,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 269,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 121 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 230,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 468,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 298,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 558 755,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 218 797,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 905 305,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 905 341,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3,0000 | |
Страница была полезной?