Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Нарат"
Регистрационный номер
1902
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 28 960,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 10 411,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 123,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 586,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 447,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 068,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 589,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 227,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 203,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 278,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 156,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 117,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 561,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 561,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 111 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 111 906,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 66 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 281,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 96,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 687,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 32 219,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 729,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 824,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 796,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 21,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 88 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 116 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 266,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 32,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 615,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 743,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 896,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 878,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 041,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 934,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 270,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 681,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 698,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 704,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 247,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 260,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 31,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 728,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 199,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 155,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 113,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 157,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 98,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 233,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 561,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 611,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 915,0000 | |
| Земля | 60404 | 82,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 355,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 627,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 52,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 61,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 244,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 153,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 254,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 275,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 11,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 18,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 691,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 810,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 306,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 984,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 552,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 263,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 316,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 215,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 163,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 251,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 339 766,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 825,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 202 357,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 589 125,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 929,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 880,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 888,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 248,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 215,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 141 785,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17,0000 | |
Страница была полезной?