Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 387 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 587 170,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 529 047,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 480 502,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 104 430,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 051,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 84 515,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231 792,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 176 084,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 176 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 674 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 84 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 48,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 231,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 595,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 064,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 697,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 202,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 984,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 844 031,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 844 031,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 518,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 937,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 33 025,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 530 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 600 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 33 025,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 667,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 829,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 107,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 112 672,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 552 898,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 268,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 107 824,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 031,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 581 236,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 087,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 141,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 25,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 158,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 33,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 116 805,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 89 413,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 55 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 60 064,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 285,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70 415,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 76 778,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 024,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 320,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 125 702,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 12 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 118 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 778 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 408 249,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 418 122,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 793 700,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 312 221,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 759,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 478,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 22 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 264,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 866,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 457 843,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 98 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 61 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 8 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 23 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 68 186,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 933,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 64 881,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 956 072,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 977 198,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 558 231,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 90 675,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 646,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 176 392,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 30 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 310 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 124 046,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 233 418,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 865 610,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 284 393,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 609,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 637 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 779 343,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 194,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 539,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 52 397,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 389,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 274,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 267,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 178,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 69 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76 284,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 35 514,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 77 371,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 116 040,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 260,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 251 291,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 19 244,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 809,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 22 560,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 28,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 20 091,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 471 966,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 944,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 438,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 384 530,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 568,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 550,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 883,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 865,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 130,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 530,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 939,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 045,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 517,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 339,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 553,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 704,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 428,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 969 079,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 004,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 244 784,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30 551,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 012,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 550,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 77,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 394,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 666 087,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 909,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 690 833,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 63 609,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 650 754,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 121,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 754 709,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 63 688,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 821,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 177 235,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 624 612,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 819 559,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 528,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 26 697,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 228,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 48,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 058,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 809 131,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 690 117,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 420 393,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 158 126,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 275 449,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 351 841,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 349 323,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 80 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 111 210,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 167 476,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 47 391,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 283 470,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 514,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 195 082,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 402 667,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 252 492,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 702 831,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 360 572,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 226,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 21 509,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 698 818,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 335 482,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 239,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 46 599,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 76 415,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 291 172,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 366 384,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 241,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?