Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 7 695,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 583,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 222,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 70,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 425,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 154,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 518,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 470,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 40 179,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 812,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 480,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 180,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 971,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 86 598,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 340,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 481,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 26 011,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 620,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 790,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 30,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 23 495,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 93 227,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 60 246,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 297,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 124,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 556,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 066,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 066,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 52 240,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 52 240,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 768,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 478,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| до востребования | 31310 | 4 220,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 145 042,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 450,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 45 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 486,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 69 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 693,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 467,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 117 133,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 32 396,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 589,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29 666,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 615,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 816 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 33 704,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 926,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 64 298,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 384,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 566,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 140,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 787,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 304,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 494,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 534,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 159 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 179,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 965,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 56,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 120,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 26 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 599,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 53 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 125 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 541 773,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 860,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 149,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 977,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 33,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 471,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 903,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 211,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 409,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 515,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 564,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 656,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 261,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34 036,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 034,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 359,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 692,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 225,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 379,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 175 078,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 9 967,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 9 612,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 5 140,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 360,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 750,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 795,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 964,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 901,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 35 313,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 44 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 949,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 379,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 797,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 32 451,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 62 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 71 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 958,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 058,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 438,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 158 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 577,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 38 319,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 446,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 244,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 800,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 397,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 502,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 181,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 333,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 55,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 131,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 63,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 609,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 127,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 21 524,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 264,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 972,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 248,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 952,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 245,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 111,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 764,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 8 805,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 8 805,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 34,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 140,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 319,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 339,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 926,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 595,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 14 566,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 239,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 24,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 12 432,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 11,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 2 387,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 38 511,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 120 560,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 497 178,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 656,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 31,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 318,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 612,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 94,0000 | |
| Бланки | 91207 | 264,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 059,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 448 999,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 211 711,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 570 042,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 411 659,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 47 883,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 61 348,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 395 102,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 391,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 822,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 488 066,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 341 883,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 860,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 860,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 871,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 056 801,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 994 225,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 732 935,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 322 112,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 400,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?