Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 570 596,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 975 305,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 171 477,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 7 034,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 240,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 119 810,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 268 904,0000 | |
Непокрытый убыток | 10901 | 532 865,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 824 160,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 254,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 307 919,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 278 002,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 534 678,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 440 392,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 166 669,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 064,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 973 633,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 5 178,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 363 277,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71 704,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 34 110,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34 417,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 088,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 41 063,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 399,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 858 400,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 936 125,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 666 946,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 666 946,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 410,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 821,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 800 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 297 087,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 248 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 485 714,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 223 418,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 531 972,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 3 534,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 2,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 26 702,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 368 658,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11 077,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 3 004,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 82 918,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 879 538,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 169 619,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 291 615,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 046,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
Физические лица | 40817 | 1 805 483,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 228 989,0000 | |
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 7,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 638,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 76 400,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 800 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 15 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 63 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 519 900,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 005 502,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 138 500,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 542,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 246 709,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 492 373,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 220 226,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 546,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 73 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 157 304,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 134 660,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 514 142,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 58 755,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 424,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 133 961,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 662 769,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 720 308,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 414,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 588,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 650,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30 636,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 88 802,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54 670,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 318 552,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 098,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 149 255,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 895 867,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 189 617,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 676 613,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 910,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 112,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 988,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 57 912,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 315 812,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 580 697,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 17 307 604,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 193 572,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 389 415,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 181 512,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 179,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 111 780,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 278,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 800 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 158 917,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 596,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 18,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 250 313,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 147 284,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 539 142,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 385 133,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 315,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 225 965,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 695,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 26 362,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 105,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 051 249,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 870 498,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57 068,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 460 427,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 612 053,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 150 729,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 610 845,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 329 687,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 571 528,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 338 761,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 179 722,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 62 054,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 087,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 101 193,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 427 187,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 51 904,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 577 959,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 9 960,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 240,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 6 986,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 213 771,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 376 245,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 594 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50319 | 7 827,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 153,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 49,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 112,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 60 342,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 840,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 832 800,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 176,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52 974,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 981,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 87 676,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 146,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 821,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 732,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 914,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 557,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 340 859,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 297,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 991 638,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 586,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17 339,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 446 359,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 989 730,0000 | |
Земля | 60404 | 3 861,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 4 501,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 909 134,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 125 495,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 496,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 266,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 011,0000 | |
Материалы | 61008 | 35 907,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102 334,0000 | |
Издания | 61010 | 95,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 92 563,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 705,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 196 116,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 15 588 876,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 97 374,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 506 511,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 298,0000 | |
Расходы | 70606 | 14 293 919,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 24 266,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 549 804,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 308 923,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 664 728,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 870 300,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 668 309,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 17 088,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 427,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 65,0000 | |
Бланки | 91207 | 11,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 730,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 778 429,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 219 602,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 572 210,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 413 968,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 667,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 516 607,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 739 181,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 763 165,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 249 592,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 457 223,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 45 493,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 696 844,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 102,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 140,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 16 534,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 038 929,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 700 924,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 941 953,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 087 222,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13 517,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 943 092,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 099 600,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 855 047,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 024 047,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 831 000,0000 |
Страница была полезной?