Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 556 591,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 904 306,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 171 477,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 859,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 956,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 119 810,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 053 776,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 560 107,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 527,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 125 333,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 834,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 729 494,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 868 716,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 377 925,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 637 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6 659,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 228 646,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 782,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 232 563,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 981 992,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 993 436,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 028 130,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 028 130,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 818,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 64,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 53,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 292 857,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 570 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 700,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 142 167,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 47 336,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 288,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 165 293,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 442 327,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 89 811,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 148 293,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 433,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 133 138,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 52 228,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 11,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 417,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 757,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 53,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 400,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 41 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 426 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 253 522,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 38 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 19 555,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 606 572,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 341 441,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 329 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 14 482,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 527,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 337 493,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 56 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 103 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 841 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 21 603 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 580 121,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 763,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 11 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 79 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 92 675,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 300 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 100 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 371 692,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 814 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 219 333,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 726,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 851,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 39 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 973 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 107 961,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 285 651,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 476 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 466 608,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87 441,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 041 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 550 566,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 797,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 355,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 176 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 103 002,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 240 664,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 653 765,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 263 970,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 871,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 971,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 132 504,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 207 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 647 223,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 223,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 275 664,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 317 258,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 700 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 478 376,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 471 679,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 561 717,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 934 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 009 853,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 61 001,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 561,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 33 558,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 29 334,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 764 512,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 196 266,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 394 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 578,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 956,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 805,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 214 775,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 414 070,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 608 280,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 7 178,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 612,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 21 609,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 21 609,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 22,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6 340,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 90,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 54,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 013,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 21 205,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 14 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 471,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 062 224,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 116,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 86 387,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 788 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 70 429,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 50,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 234,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 734,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 316,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 243,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 894,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 258 379,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 282,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 894,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 251,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 626 116,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 9 189,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 638 630,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 74 346,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 804,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 10 064,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 684,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 247,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 151,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 624,0000 | |
| Материалы | 61008 | 39 225,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 105 262,0000 | |
| Издания | 61010 | 105,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 805,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 25,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 360,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 192 755,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 21 276 827,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 73 123,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 962 984,0000 | |
| Расходы | 70606 | 21 724 068,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 221,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 20 640 555,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 173 121,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 437 776,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 553 781,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 948 875,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 301 667,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 401,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 63,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 235,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 249 917,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 163 558,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 420 386,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 99 926,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 28 052,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 223 896,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 400 399,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 017 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 236 530,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 438,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 356 608,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 46 168,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 297 865,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 996,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 001,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 14 193,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 596 746,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 218 765,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 163 213,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 124 501,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 38 712,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 803 444 798,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 802 134 629,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 868 403,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 437 776,0000 | |
Страница была полезной?