Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк"
Регистрационный номер
1319
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 18,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 25,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 9 919,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 24 777,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 108,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 143,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 148,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 852,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 138 474,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 358,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 77 145,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 891,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 257,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 372,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 913,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 778,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 504,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 130 109,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 577,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 815,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 464 358,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 464 358,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 64 481,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 547,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 17 880,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 260 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 152 842,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 45 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 089,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 26 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 262,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 91,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 75,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 11,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 27,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 997,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 271,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 027,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 66 315,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 962,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 305 642,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 957,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 513,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 751,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 161,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 560,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 64 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 119 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 470 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 556,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 281 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 736,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 485,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 66 994,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 028,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 942,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 94 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 414 088,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 190 867,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 822,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 383,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 873,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 415,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 17,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 318,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 956,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 8 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 241,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 48 513,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 702,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 63,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 949,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 706,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 319,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 246,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 561,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 223,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 289,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 073,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 754,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 533,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 15 268,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 702,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 65,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 736,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 63,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 667,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 8 355,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 54,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 640,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 982,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 608,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 86 124,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 27,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 023,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 288,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 816,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 682,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 87,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 434,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 78,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 576,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 441,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 980,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 106,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 87 503,0000 | |
| Земля | 60404 | 145,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 391,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 145,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 659,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 283,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 635,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 160,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 638,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 202,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 418,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 135,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 137,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 482,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 477,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 202,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 408,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 192,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 821,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 135,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 385,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 34 536,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 849,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 492,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 249,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 788,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 540 133,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 653,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 102,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 432,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 549,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 314 646,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 993 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 58 297,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 259,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 182,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 53,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 919,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 743,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 647,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 896 115,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 556,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 498 543,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 504 099,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?