• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
2317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 183 180,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 329,0000
Резервный фонд 10701 9 439,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 81 509,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 014,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 739,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70,0000
Денежные средства в пути 20209 11 041,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 446,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 832,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 082,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 054,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 262,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 831,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 137 087,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 137 087,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 262 280,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 262 280,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 54,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 318 173,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 89 216,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 372 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 75 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 240 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 42 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 572,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 542,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 3,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 66,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 29 892,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 527,0000
Некоммерческие организации 40503 1 723,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 967,0000
Некоммерческие организации 40603 12 762,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 233,0000
Коммерческие организации 40702 645 103,0000
Некоммерческие организации 40703 62 557,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 990,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 430,0000
Физические лица 40817 7 110,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 451,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 029,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 18,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 916,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 78,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 80 884,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 996,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 441,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 785,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 323,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 021,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 506 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 216 973,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 466,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 163,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 77 998,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 83,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 86 496,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 868,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 762,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 263,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 435,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 456,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 464,0000
Физическим лицам 45815 13 203,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 121,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 305,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 56,0000
Физическим лицам 45915 204,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 369,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 797,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 423,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 165,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 991,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 208,0000
Резервы на возможные потери 47425 302,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 827,0000
Требования по получению процентов 47427 4 121,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 114,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 082,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 32 145,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 181 671,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 61 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 113 151,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 051,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 646,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 112,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 97,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 156 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 297,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 178,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 646,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 80,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 761,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 170,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 115,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 423,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 79,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 50,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 49 215,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 79,0000
Резервы на возможные потери 60324 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 211,0000
Амортизация основных средств 60601 42 634,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 237,0000
Оборудование к установке 60702 87,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 671,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 1 349,0000
Арендные обязательства 60806 1 790,0000
Нематериальные активы 60901 20,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 386,0000
Материалы 61008 20 382,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 875,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 14,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 8 917,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 321,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 961,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 843,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 946,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 722,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2 483,0000
Другие доходы 70107 36 803,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11 581,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 040,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 96,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 344,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 197,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 26 652,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 41 666,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 478,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 685,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 066,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 778,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 252,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 958 605,0000
Разные ценности и документы 91202 102,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 44 607,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 822,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 350 829,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 650 103,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 107 126,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 213 816,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 47,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 633,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 2,0000
Арендованные основные средства 91503 33 533,0000
Арендованное другое имущество 91504 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 689,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 028,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 665,0000
Долги, списанные в убыток 91803 452,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 151 780,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 231 317,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 358,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 57 960,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 318,0000
Страница была полезной?