• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 284 468,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 801,0000
Эмиссионный доход 10602 850 963,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 25 821,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 604,0000
Резервный фонд 10701 192 862,0000
Нераспределенная прибыль 10801 2 113 813,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 021 517,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 305,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 268 929,0000
Денежные средства в пути 20209 65 934,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 593 336,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 216 686,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 331 221,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 93,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 338 841,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 484 428,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 178 557,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 85 922,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 28 801,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 100,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 216,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 969,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 291 192,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 291 192,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 8 663 427,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 663 427,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 25 845,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 71 179,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 291 116,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 181 362,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 136 908,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 135 186,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 461 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 58 643,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 55 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 778 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 991 620,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 470 034,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 568 598,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 16 422,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 417 108,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 140 249,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 3 199,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 284,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 12 151,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 19 787,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 424 768,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 73 112,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 508 432,0000
Коммерческие организации 40702 8 499 794,0000
Некоммерческие организации 40703 522 802,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 174 594,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 6,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 186 376,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 35,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1 008 805,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 475,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 65 179,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 45 455,0000
Расчеты по зачетам 40907 3 952,0000
Расчеты по зачетам 40908 220,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 236,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 31 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41806 2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 18,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 74 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 130 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 349 258,0000
на срок свыше 3 лет 42007 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 839,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 101 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 168 534,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 361 231,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 346 342,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 183 704,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 25,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 9 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 118 539,0000
на срок свыше 3 лет 42207 39 312,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 87 934,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 42 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 375,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 30 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 522 134,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 971 524,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 853 219,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 153,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 129,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 186,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 763,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 55,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 13,0000
на срок свыше 3 лет 42507 281 488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 078,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 588,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 314,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 122,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 199,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 8,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 778 781,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005 117 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 4 105 028,0000
на срок свыше 3 лет 44007 2 345 730,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 412 253,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 113,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 105 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 356 495,0000
на срок свыше 3 лет 45108 21 573,0000
Резервы на возможные потери 45115 15 375,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 385 727,0000
на срок до 30 дней 45203 528 866,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 223 234,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 293 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 739 026,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 747 921,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 397 074,0000
Резервы на возможные потери 45215 303 483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 749,0000
Резервы на возможные потери 45315 345,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 29 710,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 850,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 177 637,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 339 634,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 112 139,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 457,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 709,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 156 310,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 289 617,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 019 057,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 948,0000
Резервы на возможные потери 45515 165 045,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 23 252,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 46 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 85,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 181 264,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 14 991,0000
Физическим лицам 45815 49 944,0000
Резервы на возможные потери 45818 188 875,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 86,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 85,0000
Физическим лицам 45915 6 300,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 978,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 714,0000
Резервы на возможные потери 47108 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 89 517,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 30 980,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 394 157,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 551,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 192 997,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 453,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 572,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 350,0000
Требования по прочим операциям 47423 214 202,0000
Резервы на возможные потери 47425 85 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 233 588,0000
Требования по получению процентов 47427 18 342,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 143,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 12 863,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 668 883,0000
Резервы на возможные потери 47804 6 720,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 99 815,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 917 331,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 276 599,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50110 2 531,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 922 351,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 4 484,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 28 359,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 255 530,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 194 391,0000
Прочие долговые обязательства 50208 694 816,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 153 603,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 51 759,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 11 604,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 25 821,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по учтенным векселям 50408 38 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 84 822,0000
Прочих резидентов 50606 52 629,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 501 507,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 44 256,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 301,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 68 805,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 103 399,0000
Резервы на возможные потери 51510 71 962,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006 267 584,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 14 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 231 948,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 527,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 336,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 126 323,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 290 223,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 576 886,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 39 860,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 3 615,0000
Векселя к исполнению 52406 18 917,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 63 342,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 94 665,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 15 005,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 405 958,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11 344,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 942,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 590,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 655,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 496,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 237,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23 678,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 434,0000
Резервы на возможные потери 60324 595,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 489 452,0000
Земля 60404 1 033,0000
Амортизация основных средств 60601 159 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 382,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 326,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 245,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 858,0000
Материалы 61008 2 036,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 862,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 681,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 104 742,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 122 933,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 8 454 678,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 28 660,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 311 415,0000
Расходы 70606 7 755 246,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 48 740,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 091 026,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 25 579,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 2 865,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 25 160,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 284,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 532 416,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 555,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 886,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 003 434,0000
Выставленные аккредитивы 90907 23 587,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 987 805,0000
Разные ценности и документы 91202 434 107,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 20,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 865 892,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 56 973 461,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 359 770,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 1 822 472,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 3 291 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 59 728,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 74 583 778,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 420 746,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 714 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 224,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 262 362,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 767,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 057,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 207,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 974,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 68 576 327,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 84 880 139,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 855 916,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 545 807,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 669 310,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 671,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 10 846,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 373,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента 95001 5,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 856 223,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 546 873,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 638,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 605 849,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 63 669,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг 97101 676,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 169,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 789 693 110,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 300,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 270 673 192,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 159 160 051,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 100 740 635,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 34 004,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 258 554 281,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 532 416,0000
Страница была полезной?