• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 2 434,0000
государственным организациям 10203 242,0000
негосударственным организациям 10204 4 492 249,0000
физическим лицам 10205 5 070,0000
нерезидентам 10206 5,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 500 000,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 348 870,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 911,0000
Резервный фонд 10701 1 000 000,0000
Фонды накопления 10703 2 087 581,0000
Другие фонды 10704 2 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 850 756,0000
Касса обменных пунктов 20206 62,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 838,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 465 917,0000
Денежные средства в пути 20209 94 670,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 981 948,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 535 129,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 215 185,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 33 903,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 199 414,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 163,0000
Резервы на возможные потери 30126 220,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 781 022,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 641 938,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 76 901,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 57,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 80 503,0000
Резервы на возможные потери 30226 149,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 75,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 75,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 17 039,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 121 796,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 72 139,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 053 593,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 053 593,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 22 983 810,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 983 810,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 771 712,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 91 298,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 461 759,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 290 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 991,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 62 818,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 140 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 335 450,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 174 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 198 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 839 440,0000
на срок свыше 3 лет 31409 138 070,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 791 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 45 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 60 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 42 817,0000
на срок свыше 3 лет 32109 8 564,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 263 476,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 18 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 131 021,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 340,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 365,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 192 380,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 810,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 4 018 230,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 529,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 154,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 442,0000
Некоммерческие организации 40503 757,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 915,0000
Некоммерческие организации 40603 4 934,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 246 392,0000
Коммерческие организации 40702 15 920 182,0000
Некоммерческие организации 40703 1 433 947,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 106 500,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 131,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 431 348,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 51,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 148,0000
Физические лица 40817 3 296 592,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 900,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 62 909,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 811,0000
Невыплаченные переводы 40905 169,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 180,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 611,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 211 470,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 507 346,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 590,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 757 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 455 869,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 691 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 8 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 128 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 64 516,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 895 223,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 214 116,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 766 409,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 308 289,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 7 345,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 61,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 552,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 531,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 113,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 85 635,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 809,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 575,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 658,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 150 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 83 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1 863,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 225,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 870,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 105,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 40,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 550 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 85 635,0000
Резервы на возможные потери 44615 250,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 13 050,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 004,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 544 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 398 904,0000
на срок свыше 3 лет 45108 114 452,0000
Резервы на возможные потери 45115 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 928 600,0000
на срок до 30 дней 45203 332 942,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 551 331,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 852 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 511 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 492 533,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 238 325,0000
Резервы на возможные потери 45215 162 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 085,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 23 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 004,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 310 748,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 253 696,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 327,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 262,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 240 228,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 819 527,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 714 226,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 235,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 422,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 174 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 923 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 3 086 903,0000
на срок свыше 3 лет 45606 805 112,0000
Резервы на возможные потери 45615 328,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 285,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 579,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 637,0000
Резервы на возможные потери 45715 14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 11 720,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 055 608,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 97,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 665,0000
Физическим лицам 45815 66 325,0000
Резервы на возможные потери 45818 950 624,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 571,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 74 614,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 72 548,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 212,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 41 999,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 465,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 418 153,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 158 918,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 41 608,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 727,0000
Требования по прочим операциям 47423 127 823,0000
Резервы на возможные потери 47425 183 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 150 767,0000
Требования по получению процентов 47427 50 771,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 49 431,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 265 319,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 882 512,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 271 873,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 345 045,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 181 378,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 096 256,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 143 775,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 412 580,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 174 471,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 866 145,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 802 472,0000
Резервы на возможные потери 50213 24 324,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 570,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 177 781,0000
Прочих резидентов 50606 4 259 811,0000
Прочих нерезидентов 50608 113 758,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 50 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 394 123,0000
Прочих нерезидентов 50708 55,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 48 905,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 727,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 418,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 171 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 678 047,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 399 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 24 793,0000
Резервы на возможные потери 51510 24 793,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 2 211,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 105 474,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 53 800,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 117 528,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 139 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 365 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 379 203,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 309 481,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 077,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 79 450,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 426 576,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 245 448,0000
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 16 000,0000
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 279 377,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 110,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 869,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40 425,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 992,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 235,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 404,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 24 428,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 696,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 566,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 578,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 338,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 310 959,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 368 365,0000
Земля 60404 5 303,0000
Резервы на возможные потери 60405 334,0000
Амортизация основных средств 60601 234 443,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 129 395,0000
Оборудование к установке 60702 21 965,0000
Нематериальные активы 60901 299,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 299,0000
Запасы
Запасные части 61002 19 758,0000
Материалы 61008 10 319,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 271,0000
Издания 61010 14,0000
Внеоборотные запасы 61011 29 353,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 222,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 239,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 722 915,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 573,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 312 881,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 625 043,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 139 445,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5 412,0000
Текущие счета 80801 62 715,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 043 857,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 10 744,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 778 014,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 94,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 613 777,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 692,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 578 900,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 213,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 104 332,0000
Разные ценности и документы 91202 336 904,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 23,0000
Бланки 91207 3 065,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 040 155,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 770 545,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 015 790,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 33 591 371,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 989 190,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 930 653,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 001,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 154 385,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 4 282,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 543,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 111,0000
Арендованные основные средства 91503 443 974,0000
Арендованное другое имущество 91504 110,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 330 986,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 351,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 676,0000
Долги, списанные в убыток 91803 11,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 183 730,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 91 921 408,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 820 933,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 532 723,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 383 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 427 996,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 99 225,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 985 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 15 741,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 55 167,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 5 299,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 194 648,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 177,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32 515,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 821 916,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 532 903,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 31 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 44 298,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 976 536,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 383 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 2 390 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 146 917,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 217 233,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7 732,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 437,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 342 960 236,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 35 172 348,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 236 085 129,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 27 943 978,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 846 690,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 025 429,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 34 886 999,0000
Страница была полезной?