Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 660	30 429	65 089	691 687	140 077	831 764	689 852	112 281	802 133	36 495	58 225	94 720
20208	9 711	0	9 711	28 650	0	28 650	27 963	0	27 963	10 398	0	10 398
20209	0	0	0	345 646	4 433	350 079	345 646	4 433	350 079	0	0	0
30102	113 244	0	113 244	7 081 060	0	7 081 060	6 963 486	0	6 963 486	230 818	0	230 818
30110	3 668	167 809	171 477	52 060	633 101	685 161	33 089	516 968	550 057	22 639	283 942	306 581
30202	15 354	0	15 354	0	0	0	1 333	0	1 333	14 021	0	14 021
30204	3 918	0	3 918	921	0	921	0	0	0	4 839	0	4 839
30221	0	0	0	0	42 097	42 097	0	42 097	42 097	0	0	0
30233	7 237	246	7 483	29 777	2 203	31 980	36 968	2 449	39 417	46	0	46
30302	4 691	19 270	23 961	1 347	11 539	12 886	6 038	30 809	36 847	0	0	0
30306	208 838	18 092	226 930	48 057	33 467	81 524	59 462	44 426	103 888	197 433	7 133	204 566
30424	882	11 353	12 235	534 728	105 305	640 033	535 410	38 422	573 832	200	78 236	78 436
30602	1 831	27 681	29 512	30 102	1 273	31 375	31 578	26 375	57 953	355	2 579	2 934
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	7 570	7 570	0	4 132	4 132	0	3 067	3 067	0	8 635	8 635
44904	0	0	0	5 400	0	5 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	117 470	0	117 470	0	0	0	1 700	0	1 700	115 770	0	115 770
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	9 993	0	9 993	52 891	0	52 891	55 165	0	55 165	7 719	0	7 719
45203	5 000	0	5 000	22 154	0	22 154	16 154	0	16 154	11 000	0	11 000
45204	141 797	0	141 797	109 612	0	109 612	108 510	0	108 510	142 899	0	142 899
45205	51 538	0	51 538	4 789	0	4 789	46 218	0	46 218	10 109	0	10 109
45206	170 050	6 412	176 462	45 590	2 927	48 517	37 652	7 651	45 303	177 988	1 688	179 676
45207	476 588	19 482	496 070	29 600	17 165	46 765	139 786	8 799	148 585	366 402	27 848	394 250
45208	0	40 398	40 398	0	22 259	22 259	0	17 601	17 601	0	45 056	45 056
45305	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	10 895	0	10 895	0	0	0	228	0	228	10 667	0	10 667
45505	21 223	0	21 223	16 165	0	16 165	13 341	0	13 341	24 047	0	24 047
45506	101 127	15 911	117 038	21 750	5 027	26 777	22 141	15 166	37 307	100 736	5 772	106 508
45507	12 665	0	12 665	0	0	0	651	0	651	12 014	0	12 014
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	95 535	0	95 535	3 150	0	3 150	3 521	0	3 521	95 164	0	95 164
45814	991	0	991	0	0	0	1	0	1	990	0	990
45815	4 725	0	4 725	42	0	42	660	0	660	4 107	0	4 107
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45915	89	0	89	0	0	0	22	0	22	67	0	67
47404	0	0	0	1 978 138	2 287 014	4 265 152	1 978 138	2 287 014	4 265 152	0	0	0
47408	0	25 346	25 346	2 096 031	2 346 150	4 442 181	2 096 031	2 371 496	4 467 527	0	0	0
47423	904	0	904	1 260	0	1 260	1 254	0	1 254	910	0	910
47427	0	0	0	15 960	900	16 860	15 960	900	16 860	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	120 874	0	120 874	641	0	641	121 515	0	121 515	0	0	0
50105	3 606	0	3 606	26	0	26	3 632	0	3 632	0	0	0
50106	89 559	0	89 559	656	0	656	90 215	0	90 215	0	0	0
50107	31 811	0	31 811	341	0	341	32 152	0	32 152	0	0	0
50110	0	78 580	78 580	0	83 052	83 052	0	161 632	161 632	0	0	0
50121	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
50205	0	0	0	89 142	0	89 142	1 486	0	1 486	87 656	0	87 656
50206	0	0	0	3 554	0	3 554	74	0	74	3 480	0	3 480
50207	0	0	0	76 297	0	76 297	510	0	510	75 787	0	75 787
50208	0	0	0	32 156	0	32 156	107	0	107	32 049	0	32 049
50211	0	0	0	0	118 328	118 328	0	2 538	2 538	0	115 790	115 790
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 644	0	29 644	88 686	0	88 686	0	0	0	118 330	0	118 330
51404	106 369	0	106 369	1 014	0	1 014	30 000	0	30 000	77 383	0	77 383
51405	116 709	0	116 709	1 016	0	1 016	0	0	0	117 725	0	117 725
52503	1 285	0	1 285	401	499	900	1 562	228	1 790	124	271	395
60302	1 471	0	1 471	55	0	55	1	0	1	1 525	0	1 525
60306	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60312	3 088	0	3 088	2 701	0	2 701	4 265	0	4 265	1 524	0	1 524
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	273 223	0	273 223	230	0	230	200	0	200	273 253	0	273 253
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	21	0	21	150	0	150	100	0	100	71	0	71
61008	274	0	274	903	0	903	1 170	0	1 170	7	0	7
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61210	0	0	0	76 289	0	76 289	76 289	0	76 289	0	0	0
61403	370	0	370	151	0	151	59	0	59	462	0	462
70606	542 998	0	542 998	167 228	0	167 228	4 078	0	4 078	706 148	0	706 148
70607	11 027	0	11 027	24 107	0	24 107	27 757	0	27 757	7 377	0	7 377
70608	526 990	0	526 990	471 685	0	471 685	0	0	0	998 675	0	998 675
70611	2 279	0	2 279	249	0	249	0	0	0	2 528	0	2 528
Итого по активу (баланс)	3 520 806	468 579	3 989 385	15 415 027	5 860 948	21 275 975	14 705 912	5 694 352	20 400 264	4 229 921	635 175	4 865 096
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
30232	35	5	40	42 680	1 241	43 921	42 675	1 241	43 916	30	5	35
30236	0	0	0	175	15	190	175	15	190	0	0	0
30301	4 691	19 270	23 961	6 038	30 809	36 847	1 347	11 539	12 886	0	0	0
30305	208 838	18 092	226 930	59 462	44 426	103 888	48 057	33 467	81 524	197 433	7 133	204 566
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000	75 000	0	75 000	0	0	0
40502	5 835	0	5 835	23 930	0	23 930	23 098	0	23 098	5 003	0	5 003
40503	5	0	5	1 605	0	1 605	3 271	0	3 271	1 671	0	1 671
40602	1	0	1	5 405	0	5 405	5 414	0	5 414	10	0	10
40603	12 441	0	12 441	9 060	0	9 060	12 486	1	12 487	15 867	1	15 868
40701	679	0	679	24 606	0	24 606	26 995	0	26 995	3 068	0	3 068
40702	784 246	8 869	793 115	6 580 741	236 762	6 817 503	6 765 337	271 385	7 036 722	968 842	43 492	1 012 334
40703	21 690	5 723	27 413	39 400	3 413	42 813	40 237	3 719	43 956	22 527	6 029	28 556
40802	7 432	128	7 560	37 601	734	38 335	35 899	961	36 860	5 730	355	6 085
40807	157	4	161	1 084	2	1 086	13 348	3	13 351	12 421	5	12 426
40817	71 540	6 246	77 786	536 305	198 625	734 930	505 298	221 411	726 709	40 533	29 032	69 565
40820	1 001	0	1 001	1 437	0	1 437	1 190	0	1 190	754	0	754
40821	197	0	197	51 175	0	51 175	51 715	0	51 715	737	0	737
40905	140	0	140	250	0	250	110	0	110	0	0	0
40911	0	0	0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0
40912	0	0	0	60	52	112	60	52	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
41606	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41903	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	4 011	0	4 011	11 011	0	11 011	7 000	0	7 000
42104	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	63	2	65	0	1	1	0	2	2	63	3	66
42304	0	0	0	0	0	0	14 121	0	14 121	14 121	0	14 121
42305	6 863	615	7 478	32 734	270	33 004	193 588	339	193 927	167 717	684	168 401
42306	302 198	280 790	582 988	340 055	229 466	569 521	185 871	279 157	465 028	148 014	330 481	478 495
42307	15 952	20 022	35 974	5 035	12 444	17 479	1 809	8 376	10 185	12 726	15 954	28 680
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	12	0	12	24	0	24	15	0	15
42312	12	0	12	6	0	6	3	0	3	9	0	9
42313	102	0	102	6	0	6	3	0	3	99	0	99
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42606	0	878	878	0	356	356	0	480	480	0	1 002	1 002
44915	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
45115	6 129	0	6 129	17	0	17	0	0	0	6 112	0	6 112
45215	33 783	0	33 783	12 203	0	12 203	16 682	0	16 682	38 262	0	38 262
45315	20	0	20	1 000	0	1 000	1 180	0	1 180	200	0	200
45415	1 090	0	1 090	23	0	23	0	0	0	1 067	0	1 067
45515	21 160	0	21 160	6 383	0	6 383	17 889	0	17 889	32 666	0	32 666
45818	110 061	0	110 061	781	0	781	3 253	0	3 253	112 533	0	112 533
45918	1 024	0	1 024	22	0	22	92	0	92	1 094	0	1 094
47403	0	0	0	2 318 220	1 949 993	4 268 213	2 318 220	1 949 993	4 268 213	0	0	0
47407	0	25 346	25 346	2 456 796	2 026 418	4 483 214	2 456 796	2 001 072	4 457 868	0	0	0
47411	4 632	2 887	7 519	6 079	3 201	9 280	2 667	2 841	5 508	1 220	2 527	3 747
47416	88	9	97	22 217	4	22 221	22 339	4	22 343	210	9	219
47422	24	1	25	126	1	127	120	1	121	18	1	19
47425	9 254	0	9 254	44 758	0	44 758	41 194	0	41 194	5 690	0	5 690
47426	583	0	583	678	0	678	436	0	436	341	0	341
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	8 360	0	8 360	32 467	0	32 467	24 107	0	24 107	0	0	0
51410	1 163	0	1 163	0	0	0	894	0	894	2 057	0	2 057
52303	0	55 734	55 734	0	22 577	22 577	0	30 415	30 415	0	63 572	63 572
52304	0	32 142	32 142	0	29 092	29 092	0	80 016	80 016	0	83 066	83 066
52305	230 000	0	230 000	145 000	0	145 000	140 000	0	140 000	225 000	0	225 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	4 750	193	4 943	2 864	80	2 944	780	276	1 056	2 666	389	3 055
60301	0	0	0	1 724	0	1 724	3 196	0	3 196	1 472	0	1 472
60305	0	0	0	4 778	0	4 778	4 778	0	4 778	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	48	0	48	74	0	74	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	3	0	3	13	0	13	14	0	14	4	0	4
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	35 813	0	35 813	200	0	200	768	0	768	36 381	0	36 381
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
70601	576 395	0	576 395	449	0	449	165 502	0	165 502	741 448	0	741 448
70602	0	0	0	25 297	0	25 297	25 297	0	25 297	0	0	0
70603	512 106	0	512 106	0	0	0	467 196	0	467 196	979 302	0	979 302
Итого по пассиву (баланс)	3 512 429	476 956	3 989 385	13 225 733	4 789 994	18 015 727	13 994 660	4 896 778	18 891 438	4 281 356	583 740	4 865 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	559 935	0	559 935	12 264	0	12 264	10 426	0	10 426	561 773	0	561 773
90902	111 224	0	111 224	16 095	0	16 095	9 358	0	9 358	117 961	0	117 961
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 314	0	29 314	266	0	266	0	0	0	29 580	0	29 580
91414	2 720 929	539 055	3 259 984	163 150	295 245	458 395	265 600	224 549	490 149	2 618 479	609 751	3 228 230
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 692	0	7 692	264	0	264	969	0	969	6 987	0	6 987
91704	7 335	8 716	16 051	872	4 757	5 629	0	3 531	3 531	8 207	9 942	18 149
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	12 377	70 032	660	6 755	7 415	0	5 014	5 014	58 315	14 118	72 433
99998	2 256 681	0	2 256 681	674 108	0	674 108	615 717	0	615 717	2 315 072	0	2 315 072
Итого по активу (баланс)	5 801 631	560 148	6 361 779	867 679	306 757	1 174 436	902 075	233 094	1 135 169	5 767 235	633 811	6 401 046
Пассив
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 795 626	108 508	1 904 134	114 451	65 905	180 356	116 253	53 036	169 289	1 797 428	95 639	1 893 067
91315	65 006	0	65 006	9 454	0	9 454	26 875	0	26 875	82 427	0	82 427
91316	11 018	0	11 018	4 790	0	4 790	0	0	0	6 228	0	6 228
91317	266 342	0	266 342	421 116	0	421 116	477 943	0	477 943	323 169	0	323 169
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 105 098	0	4 105 098	519 377	0	519 377	500 253	0	500 253	4 085 974	0	4 085 974
Итого по пассиву (баланс)	6 253 271	108 508	6 361 779	1 069 188	65 905	1 135 093	1 121 324	53 036	1 174 360	6 305 407	95 639	6 401 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 315	8 315	214 752	2 162 169	2 376 921	144 540	2 156 138	2 300 678	70 212	14 346	84 558
99996	8 355	0	8 355	2 362 817	0	2 362 817	2 288 326	0	2 288 326	82 846	0	82 846
Итого по активу (баланс)	8 355	8 315	16 670	2 577 569	2 162 169	4 739 738	2 432 866	2 156 138	4 589 004	153 058	14 346	167 404
Пассив
96901	8 355	0	8 355	2 143 444	144 882	2 288 326	2 149 592	213 225	2 362 817	14 503	68 343	82 846
99997	8 315	0	8 315	2 300 678	0	2 300 678	2 376 921	0	2 376 921	84 558	0	84 558
Итого по пассиву (баланс)	16 670	0	16 670	4 444 122	144 882	4 589 004	4 526 513	213 225	4 739 738	99 061	68 343	167 404
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	248 513,0000	0	0	500,0000	0	0	46 338,0000	0	0	202 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 536,0000	0	0	506,0000	0	0	46 341,0000	0	0	202 701,0000
Пассив
98050	0	0	134 536,0000	0	0	46 341,0000	0	0	13 506,0000	0	0	101 701,0000
98070	0	0	114 000,0000	0	0	13 340,0000	0	0	340,0000	0	0	101 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 536,0000	0	0	59 681,0000	0	0	13 846,0000	0	0	202 701,0000

Страница была полезной?