Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 295	16 840	44 135	354 734	76 929	431 663	363 704	65 207	428 911	18 325	28 562	46 887
20208	11 605	0	11 605	22 320	0	22 320	17 666	0	17 666	16 259	0	16 259
20209	0	0	0	183 899	4 109	188 008	183 899	4 109	188 008	0	0	0
30102	74 250	0	74 250	5 963 137	0	5 963 137	5 990 522	0	5 990 522	46 865	0	46 865
30110	5 479	122 808	128 287	21 351	504 125	525 476	20 795	545 154	565 949	6 035	81 779	87 814
30202	47 558	0	47 558	2 225	0	2 225	0	0	0	49 783	0	49 783
30204	12 327	0	12 327	1 038	0	1 038	0	0	0	13 365	0	13 365
30233	439	394	833	16 627	431	17 058	16 723	825	17 548	343	0	343
30235	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30302	3 793	15 419	19 212	1 427	1 802	3 229	814	353	1 167	4 406	16 868	21 274
30306	224 838	14 681	239 519	37 000	1 723	38 723	26 000	331	26 331	235 838	16 073	251 911
30424	213	6 308	6 521	471 103	770	471 873	465 813	128	465 941	5 503	6 950	12 453
30602	5	0	5	1 147	0	1 147	1 148	0	1 148	4	0	4
31902	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
31903	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	390 000	0	390 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	6 045	6 045	0	739	739	0	123	123	0	6 661	6 661
44604	1 500	0	1 500	10 500	0	10 500	4 700	0	4 700	7 300	0	7 300
45107	122 070	0	122 070	0	0	0	2 000	0	2 000	120 070	0	120 070
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	6 970	0	6 970	40 245	0	40 245	38 186	0	38 186	9 029	0	9 029
45203	0	0	0	12 200	0	12 200	0	0	0	12 200	0	12 200
45204	113 530	0	113 530	44 808	0	44 808	38 058	0	38 058	120 280	0	120 280
45205	43 435	0	43 435	23 064	0	23 064	17 047	0	17 047	49 452	0	49 452
45206	211 082	5 120	216 202	16 000	625	16 625	9 341	104	9 445	217 741	5 641	223 382
45207	546 689	27 412	574 101	26 583	3 100	29 683	53 500	13 371	66 871	519 772	17 141	536 913
45208	0	32 808	32 808	0	3 844	3 844	0	745	745	0	35 907	35 907
45406	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45407	11 785	0	11 785	0	0	0	580	0	580	11 205	0	11 205
45503	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45504	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45505	38 419	0	38 419	2 325	0	2 325	1 347	0	1 347	39 397	0	39 397
45506	107 019	61 179	168 198	8 220	7 213	15 433	1 195	1 927	3 122	114 044	66 465	180 509
45507	13 235	0	13 235	0	0	0	260	0	260	12 975	0	12 975
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	56 602	9 884	66 486	1 500	597	2 097	37	10 481	10 518	58 065	0	58 065
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 641	0	4 641	42	0	42	1	0	1	4 682	0	4 682
45912	1 529	0	1 529	22	0	22	0	0	0	1 551	0	1 551
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47404	0	0	0	901 115	1 147 945	2 049 060	901 115	1 147 945	2 049 060	0	0	0
47408	0	0	0	1 008 211	1 163 995	2 172 206	1 008 211	1 163 995	2 172 206	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	9 737	0	9 737	1 306	42 639	43 945	10 148	42 639	52 787	895	0	895
47427	0	0	0	15 682	1 197	16 879	15 682	1 197	16 879	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
50104	155 937	0	155 937	1 078	0	1 078	0	0	0	157 015	0	157 015
50105	3 557	0	3 557	26	0	26	1	0	1	3 582	0	3 582
50106	95 338	0	95 338	738	0	738	612	0	612	95 464	0	95 464
50107	37 199	0	37 199	330	0	330	551	0	551	36 978	0	36 978
50110	0	21 139	21 139	0	2 695	2 695	0	1 396	1 396	0	22 438	22 438
50121	12	0	12	1	0	1	12	0	12	1	0	1
51403	0	0	0	29 401	0	29 401	0	0	0	29 401	0	29 401
51404	106 936	0	106 936	29 011	0	29 011	30 000	0	30 000	105 947	0	105 947
51405	86 436	0	86 436	29 290	0	29 290	0	0	0	115 726	0	115 726
52503	1 959	0	1 959	0	0	0	343	0	343	1 616	0	1 616
60302	3 874	0	3 874	311	0	311	269	0	269	3 916	0	3 916
60306	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
60308	18	0	18	57	0	57	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	1 343	0	1 343	3 359	0	3 359	2 502	0	2 502	2 200	0	2 200
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273 355	0	273 355	0	0	0	0	0	0	273 355	0	273 355
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	30	0	30	69	0	69	69	0	69	30	0	30
61008	7	0	7	211	0	211	211	0	211	7	0	7
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	230	0	230	103	0	103	51	0	51	282	0	282
70606	434 440	0	434 440	35 143	0	35 143	226	0	226	469 357	0	469 357
70607	6 666	0	6 666	4 158	0	4 158	209	0	209	10 615	0	10 615
70608	309 221	0	309 221	46 687	0	46 687	0	0	0	355 908	0	355 908
70611	1 947	0	1 947	166	0	166	0	0	0	2 113	0	2 113
Итого по активу (баланс)	3 329 296	340 038	3 669 334	11 041 822	2 964 478	14 006 300	10 973 879	3 000 031	13 973 910	3 397 239	304 485	3 701 724
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	38	3	41	28 576	1 545	30 121	28 573	1 546	30 119	35	4	39
30236	0	0	0	201	8	209	201	8	209	0	0	0
30301	3 793	15 419	19 212	814	352	1 166	1 427	1 801	3 228	4 406	16 868	21 274
30305	224 838	14 681	239 519	26 000	331	26 331	37 000	1 723	38 723	235 838	16 073	251 911
31201	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	292	0	292	2 730	0	2 730	2 438	0	2 438
40502	45	0	45	20 098	0	20 098	20 917	0	20 917	864	0	864
40503	1	0	1	102	0	102	107	0	107	6	0	6
40602	64	0	64	212	0	212	149	0	149	1	0	1
40603	14 457	0	14 457	13 097	0	13 097	12 847	0	12 847	14 207	0	14 207
40701	1 397	0	1 397	3 563	0	3 563	3 090	0	3 090	924	0	924
40702	859 771	90 539	950 310	4 796 602	443 628	5 240 230	4 658 720	359 529	5 018 249	721 889	6 440	728 329
40703	23 086	4 407	27 493	12 606	3 913	16 519	10 183	4 326	14 509	20 663	4 820	25 483
40802	5 642	0	5 642	18 048	159	18 207	18 453	470	18 923	6 047	311	6 358
40807	346	4	350	1 871	0	1 871	1 700	0	1 700	175	4	179
40817	38 623	3 313	41 936	244 848	89 365	334 213	246 575	91 560	338 135	40 350	5 508	45 858
40820	775	0	775	1 051	0	1 051	957	0	957	681	0	681
40821	1 261	0	1 261	47 856	0	47 856	47 342	0	47 342	747	0	747
40901	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
40911	0	0	0	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	0	0	0
40912	0	0	0	26	3	29	26	3	29	0	0	0
41606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	100	75	175	0	83	83	0	8	8	100	0	100
42305	5 359	558	5 917	2 716	13	2 729	3 210	66	3 276	5 853	611	6 464
42306	353 070	149 755	502 825	159 945	6 585	166 530	129 591	102 861	232 452	322 716	246 031	568 747
42307	24 735	62 200	86 935	10 557	48 930	59 487	7 709	4 023	11 732	21 887	17 293	39 180
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	18	0	18	21	0	21
42313	102	0	102	12	0	12	9	0	9	99	0	99
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42606	0	702	702	0	15	15	0	86	86	0	773	773
44615	60	0	60	188	0	188	420	0	420	292	0	292
45115	6 175	0	6 175	20	0	20	0	0	0	6 155	0	6 155
45215	37 044	0	37 044	5 045	0	5 045	5 238	0	5 238	37 237	0	37 237
45415	1 253	0	1 253	123	0	123	0	0	0	1 130	0	1 130
45515	23 360	0	23 360	1 527	0	1 527	1 610	0	1 610	23 443	0	23 443
45818	102 019	0	102 019	10 339	0	10 339	775	0	775	92 455	0	92 455
45918	1 126	0	1 126	102	0	102	4	0	4	1 028	0	1 028
47403	0	0	0	1 146 777	902 047	2 048 824	1 146 777	902 047	2 048 824	0	0	0
47407	0	0	0	1 246 917	925 966	2 172 883	1 246 917	925 966	2 172 883	0	0	0
47411	5 194	1 266	6 460	4 373	371	4 744	3 040	1 059	4 099	3 861	1 954	5 815
47416	1 342	7	1 349	11 245	0	11 245	9 955	1	9 956	52	8	60
47422	20	1	21	218	0	218	228	0	228	30	1	31
47425	19 092	0	19 092	12 616	0	12 616	2 846	0	2 846	9 322	0	9 322
47426	268	0	268	42	0	42	175	0	175	401	0	401
47804	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
50120	3 854	0	3 854	51	0	51	4 145	0	4 145	7 948	0	7 948
51410	576	0	576	0	0	0	577	0	577	1 153	0	1 153
52303	0	0	0	0	94	94	0	49 130	49 130	0	49 036	49 036
52304	0	0	0	0	123	123	0	28 505	28 505	0	28 382	28 382
52305	320 000	0	320 000	10 000	0	10 000	0	0	0	310 000	0	310 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	4 195	0	4 195	202	0	202	1 351	43	1 394	5 344	43	5 387
60301	1 395	0	1 395	3 189	0	3 189	1 794	0	1 794	0	0	0
60305	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	642	0	642	641	0	641	3	0	3
60324	290	0	290	62	0	62	2	0	2	230	0	230
60601	34 458	0	34 458	0	0	0	770	0	770	35 228	0	35 228
60903	87	0	87	0	0	0	2	0	2	89	0	89
70601	449 146	0	449 146	35	0	35	45 546	0	45 546	494 657	0	494 657
70602	157	0	157	209	0	209	52	0	52	0	0	0
70603	306 221	0	306 221	0	0	0	41 750	0	41 750	347 971	0	347 971
Итого по пассиву (баланс)	3 326 402	342 932	3 669 334	8 025 789	2 423 531	10 449 320	8 006 949	2 474 761	10 481 710	3 307 562	394 162	3 701 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	556 136	0	556 136	6 001	0	6 001	3 295	0	3 295	558 842	0	558 842
90902	113 022	0	113 022	2 960	0	2 960	5 687	0	5 687	110 295	0	110 295
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	28 791	0	28 791	2 479	0	2 479	2 214	0	2 214	29 056	0	29 056
91414	2 940 439	661 351	3 601 790	79 606	75 288	154 894	169 800	156 735	326 535	2 850 245	579 904	3 430 149
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 304	6 960	14 264	208	421	629	27	7 381	7 408	7 485	0	7 485
91704	7 335	0	7 335	0	7 683	7 683	0	14	14	7 335	7 669	15 004
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	10 911	10 911	0	21	21	57 655	10 890	68 545
99998	2 423 918	0	2 423 918	269 740	0	269 740	364 322	0	364 322	2 329 336	0	2 329 336
Итого по активу (баланс)	6 185 465	668 311	6 853 776	360 995	94 303	455 298	545 345	164 151	709 496	6 001 115	598 463	6 599 578
Пассив
91003	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
91004	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 942 193	102 796	2 044 989	121 571	6 593	128 164	71 431	12 282	83 713	1 892 053	108 485	2 000 538
91315	65 807	0	65 807	0	0	0	1 211	0	1 211	67 018	0	67 018
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	302 623	0	302 623	232 894	0	232 894	168 769	12 783	181 552	238 498	12 783	251 281
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 429 858	0	4 429 858	345 172	0	345 172	185 556	0	185 556	4 270 242	0	4 270 242
Итого по пассиву (баланс)	6 750 980	102 796	6 853 776	702 900	6 593	709 493	430 230	25 065	455 295	6 478 310	121 268	6 599 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 560	2 560	164 102	1 120 951	1 285 053	164 102	1 033 251	1 197 353	0	90 260	90 260
99996	2 567	0	2 567	1 279 120	0	1 279 120	1 194 823	0	1 194 823	86 864	0	86 864
Итого по активу (баланс)	2 567	2 560	5 127	1 443 222	1 120 951	2 564 173	1 358 925	1 033 251	2 392 176	86 864	90 260	177 124
Пассив
96901	2 567	0	2 567	1 030 383	164 440	1 194 823	1 114 680	164 440	1 279 120	86 864	0	86 864
99997	2 560	0	2 560	1 197 353	0	1 197 353	1 285 053	0	1 285 053	90 260	0	90 260
Итого по пассиву (баланс)	5 127	0	5 127	2 227 736	164 440	2 392 176	2 399 733	164 440	2 564 173	177 124	0	177 124
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	295 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	295 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	295 871,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	295 880,0000
Пассив
98050	0	0	181 871,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	181 880,0000
98070	0	0	114 000,0000	0	0	6 760,0000	0	0	6 760,0000	0	0	114 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	295 871,0000	0	0	6 760,0000	0	0	6 769,0000	0	0	295 880,0000

Страница была полезной?