Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 566	658	28 224	115 399	1 623	117 022	113 336	467	113 803	29 629	1 814	31 443
20209	0	0	0	111 070	0	111 070	111 070	0	111 070	0	0	0
30102	70 348	0	70 348	1 238 197	0	1 238 197	1 254 384	0	1 254 384	54 161	0	54 161
30110	199	1 693	1 892	0	1 587	1 587	70	84	154	129	3 196	3 325
30114	0	294	294	0	286	286	0	40	40	0	540	540
30202	3 933	0	3 933	389	0	389	0	0	0	4 322	0	4 322
30204	101	0	101	0	0	0	20	0	20	81	0	81
30221	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
30302	1 487	32	1 519	414	0	414	0	1	1	1 901	31	1 932
30306	95 100	0	95 100	0	0	0	0	0	0	95 100	0	95 100
32002	25 000	0	25 000	473 000	0	473 000	498 000	0	498 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	115 000	0	115 000	30 000	0	30 000
32201	50	473	523	0	12	12	0	19	19	50	466	516
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000
45206	63 920	0	63 920	8 500	0	8 500	15 420	0	15 420	57 000	0	57 000
45207	11 200	0	11 200	0	0	0	500	0	500	10 700	0	10 700
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
45505	60	0	60	0	0	0	9	0	9	51	0	51
45506	7 315	0	7 315	0	0	0	171	0	171	7 144	0	7 144
45507	12 543	0	12 543	0	0	0	1 476	0	1 476	11 067	0	11 067
45812	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45814	1 457	0	1 457	0	0	0	581	0	581	876	0	876
45914	3	0	3	96	0	96	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
47423	45	0	45	364	0	364	360	0	360	49	0	49
47427	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60306	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60308	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60310	20	0	20	212	0	212	198	0	198	34	0	34
60312	2 812	0	2 812	1 592	0	1 592	1 651	0	1 651	2 753	0	2 753
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60323	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60401	70 486	0	70 486	0	0	0	0	0	0	70 486	0	70 486
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
61002	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
61008	97	0	97	72	0	72	39	0	39	130	0	130
61009	186	0	186	58	0	58	3	0	3	241	0	241
61403	1 081	0	1 081	53	0	53	136	0	136	998	0	998
70606	136 322	0	136 322	5 375	0	5 375	0	0	0	141 697	0	141 697
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	3 704	0	3 704	155	0	155	0	0	0	3 859	0	3 859
Итого по активу (баланс)	673 009	3 150	676 159	2 112 393	3 815	2 116 208	2 126 866	918	2 127 784	658 536	6 047	664 583
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
30301	1 487	32	1 519	0	1	1	414	0	414	1 901	31	1 932
30305	95 100	0	95 100	0	0	0	0	0	0	95 100	0	95 100
40502	1 811	0	1 811	5 705	0	5 705	5 258	0	5 258	1 364	0	1 364
40602	1 941	0	1 941	854	0	854	472	0	472	1 559	0	1 559
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	136 167	125	136 292	845 940	562	846 502	825 680	562	826 242	115 907	125	116 032
40703	10 866	0	10 866	9 154	0	9 154	11 636	0	11 636	13 348	0	13 348
40802	3 215	0	3 215	22 495	0	22 495	22 810	0	22 810	3 530	0	3 530
40807	1	23	24	1	6	7	0	1 556	1 556	0	1 573	1 573
40817	187	369	556	3 169	14	3 183	3 161	8	3 169	179	363	542
40905	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40906	0	0	0	32 720	0	32 720	32 720	0	32 720	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
40912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
42301	235	0	235	0	0	0	8	0	8	243	0	243
42306	980	1 464	2 444	7	72	79	7	91	98	980	1 483	2 463
42307	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	26	26
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	22 335	0	22 335	5 249	0	5 249	149	0	149	17 235	0	17 235
45415	132	0	132	0	0	0	1 140	0	1 140	1 272	0	1 272
45515	1 788	0	1 788	46	0	46	0	0	0	1 742	0	1 742
45818	15	0	15	5 106	0	5 106	5 275	0	5 275	184	0	184
45918	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
47407	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
47411	0	73	73	8	66	74	8	10	18	0	17	17
47416	150	0	150	1 107	0	1 107	1 185	0	1 185	228	0	228
47422	45	0	45	70	21	91	70	21	91	45	0	45
47425	40	0	40	2	0	2	69	0	69	107	0	107
47426	446	0	446	0	0	0	98	0	98	544	0	544
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	411	0	411	0	0	0	48	0	48	459	0	459
60301	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60305	0	0	0	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60311	2	0	2	66	0	66	66	0	66	2	0	2
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	19 889	0	19 889	0	0	0	135	0	135	20 024	0	20 024
70601	92 390	0	92 390	0	0	0	8 020	0	8 020	100 410	0	100 410
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	3 639	0	3 639	0	0	0	135	0	135	3 774	0	3 774
Итого по пассиву (баланс)	674 073	2 086	676 159	947 367	750	948 117	934 259	2 282	936 541	660 965	3 618	664 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 955	0	40 955	1 827	0	1 827	1 408	0	1 408	41 374	0	41 374
90902	24 913	0	24 913	10 856	0	10 856	11 421	0	11 421	24 348	0	24 348
91202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91414	84 994	0	84 994	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	86 994	0	86 994
91604	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	168 964	0	168 964	7 768	0	7 768	26 714	0	26 714	150 018	0	150 018
Итого по активу (баланс)	320 262	0	320 262	27 961	0	27 961	45 053	0	45 053	303 170	0	303 170
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	151 111	0	151 111	26 071	0	26 071	3 790	0	3 790	128 830	0	128 830
91315	3 357	0	3 357	275	0	275	3 609	0	3 609	6 691	0	6 691
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 426	0	7 426	0	0	0	1	0	1	7 427	0	7 427
99999	151 298	0	151 298	18 211	0	18 211	20 065	0	20 065	153 152	0	153 152
Итого по пассиву (баланс)	320 262	0	320 262	44 926	0	44 926	27 834	0	27 834	303 170	0	303 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?