Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 820	171	10 991	144 534	3 663	148 197	151 592	3 726	155 318	3 762	108	3 870
20206	0	0	0	6 482	3 841	10 323	6 482	3 841	10 323	0	0	0
20209	0	0	0	166 073	0	166 073	166 073	0	166 073	0	0	0
30102	37 206	0	37 206	589 914	0	589 914	551 716	0	551 716	75 404	0	75 404
30114	0	1 153	1 153	0	10 098	10 098	0	10 270	10 270	0	981	981
30202	3 409	0	3 409	0	0	0	63	0	63	3 346	0	3 346
30204	53	0	53	0	0	0	6	0	6	47	0	47
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	14 300	0	14 300	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	10 800	0	10 800
45205	19 000	0	19 000	8 000	0	8 000	7 500	0	7 500	19 500	0	19 500
45206	42 900	0	42 900	9 500	0	9 500	2 700	0	2 700	49 700	0	49 700
45207	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45208	5 600	0	5 600	0	0	0	200	0	200	5 400	0	5 400
45405	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
45406	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000	500	0	500	4 700	0	4 700
45407	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45506	1 610	0	1 610	0	0	0	158	0	158	1 452	0	1 452
45507	671	0	671	1 100	0	1 100	26	0	26	1 745	0	1 745
47408	59 511	0	59 511	594 950	594 432	1 189 382	619 201	594 432	1 213 633	35 260	0	35 260
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	23	0	23	28	0	28	37	0	37	14	0	14
60312	36	0	36	327	0	327	350	0	350	13	0	13
60401	40 452	0	40 452	0	0	0	94	0	94	40 358	0	40 358
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	38	0	38	24	0	24	24	0	24	38	0	38
61008	41	0	41	19	0	19	44	0	44	16	0	16
61009	8	0	8	14	0	14	16	0	16	6	0	6
61202	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	95	0	95	5	0	5	12	0	12	88	0	88
61406	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
70203	295	0	295	159	0	159	454	0	454	0	0	0
70205	731	0	731	296	0	296	1 027	0	1 027	0	0	0
70206	3 108	0	3 108	1 578	0	1 578	4 686	0	4 686	0	0	0
70209	3 521	0	3 521	2 691	0	2 691	6 212	0	6 212	0	0	0
70501	821	0	821	68	0	68	0	0	0	889	0	889
Пассив
10404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10405	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	343	0	343	6	0	6	0	0	0	337	0	337
10703	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
10704	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40502	20 199	0	20 199	14 394	1 335	15 729	10 002	1 335	11 337	15 807	0	15 807
40602	2 893	0	2 893	1 268	0	1 268	896	0	896	2 521	0	2 521
40603	1 628	0	1 628	11 291	0	11 291	16 559	0	16 559	6 896	0	6 896
40702	131 123	1 073	132 196	491 770	11 177	502 947	516 103	10 981	527 084	155 456	877	156 333
40703	11 839	0	11 839	12 548	0	12 548	12 089	0	12 089	11 380	0	11 380
40802	941	0	941	18 248	0	18 248	18 885	0	18 885	1 578	0	1 578
40906	0	0	0	83 513	0	83 513	83 513	0	83 513	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42301	6 669	0	6 669	2 553	0	2 553	2 330	0	2 330	6 446	0	6 446
42307	10 740	0	10 740	310	0	310	820	0	820	11 250	0	11 250
45215	3 784	0	3 784	535	0	535	1 025	0	1 025	4 274	0	4 274
45415	123	0	123	50	0	50	400	0	400	473	0	473
47407	0	0	0	594 519	594 412	1 188 931	594 519	594 412	1 188 931	0	0	0
47411	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47416	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
47422	0	0	0	0	10 247	10 247	0	10 247	10 247	0	0	0
47425	42	0	42	460	0	460	555	0	555	137	0	137
60301	6	0	6	243	0	243	440	0	440	203	0	203
60303	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60305	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60601	6 388	0	6 388	91	0	91	70	0	70	6 367	0	6 367
61201	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61306	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
70101	2 616	0	2 616	4 091	0	4 091	1 475	0	1 475	0	0	0
70103	1 586	0	1 586	2 331	0	2 331	745	0	745	0	0	0
70107	4 217	0	4 217	5 965	0	5 965	1 748	0	1 748	0	0	0
70301	2 511	0	2 511	12 378	0	12 378	12 387	0	12 387	2 520	0	2 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	5 616	0	5 616	3 906	0	3 906	1 919	0	1 919
90902	52 985	0	52 985	2 828	0	2 828	607	0	607	55 206	0	55 206
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	9 184	0	9 184	1 400	0	1 400	1 750	0	1 750	8 834	0	8 834
91307	94 864	0	94 864	36 180	0	36 180	11 136	0	11 136	119 908	0	119 908
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	4 221	0	4 221	9 998	0	9 998	9 473	0	9 473	4 746	0	4 746
Пассив
91302	0	0	0	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
91404	4 221	0	4 221	1 473	0	1 473	998	0	998	3 746	0	3 746
99999	162 946	0	162 946	17 409	0	17 409	46 035	0	46 035	191 572	0	191 572

Страница была полезной?