Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	158 891	41 329	200 220	1 406 943	301 786	1 708 729	1 375 514	301 756	1 677 270	190 320	41 359	231 679
20208	98 000	1 282	99 282	369 108	5 658	374 766	369 108	5 702	374 810	98 000	1 238	99 238
20209	0	0	0	1 701 694	230 655	1 932 349	1 701 694	230 655	1 932 349	0	0	0
30102	57 243	0	57 243	29 298 265	0	29 298 265	29 297 710	0	29 297 710	57 798	0	57 798
30110	63 767	176 259	240 026	422 043	721 768	1 143 811	373 632	698 724	1 072 356	112 178	199 303	311 481
30128	0	0	0	3 626	0	3 626	2 244	0	2 244	1 382	0	1 382
30202	8 521	0	8 521	1 380	0	1 380	0	0	0	9 901	0	9 901
30221	0	0	0	421 262	324 410	745 672	421 262	324 410	745 672	0	0	0
30233	15 439	0	15 439	335 494	822	336 316	319 110	822	319 932	31 823	0	31 823
30242	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
31902	0	0	0	9 947 000	0	9 947 000	9 947 000	0	9 947 000	0	0	0
31903	2 146 000	0	2 146 000	8 999 000	0	8 999 000	11 145 000	0	11 145 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 878 000	0	2 878 000	0	0	0	2 878 000	0	2 878 000
32002	0	0	0	2 414 000	0	2 414 000	2 414 000	0	2 414 000	0	0	0
32003	142 000	0	142 000	568 000	0	568 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32006	0	192 245	192 245	0	2 905	2 905	0	9 433	9 433	0	185 717	185 717
32027	0	0	0	1 598	0	1 598	0	0	0	1 598	0	1 598
32201	3 346	0	3 346	0	0	0	0	0	0	3 346	0	3 346
44901	6 545	0	6 545	19 180	0	19 180	18 206	0	18 206	7 519	0	7 519
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	21 290	0	21 290	62 759	0	62 759	20 990	0	20 990	63 059	0	63 059
44916	6 000	0	6 000	860	0	860	2 283	0	2 283	4 577	0	4 577
45201	18 631	0	18 631	27 677	0	27 677	31 452	0	31 452	14 856	0	14 856
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	112 327	0	112 327	21 180	0	21 180	27 207	0	27 207	106 300	0	106 300
45207	295 322	0	295 322	26 471	0	26 471	83 393	0	83 393	238 400	0	238 400
45208	44 438	0	44 438	0	0	0	82	0	82	44 356	0	44 356
45216	18 911	0	18 911	2 136	0	2 136	4 703	0	4 703	16 344	0	16 344
45406	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
45407	62 066	0	62 066	1 526	0	1 526	7 678	0	7 678	55 914	0	55 914
45408	38 336	0	38 336	0	0	0	1 212	0	1 212	37 124	0	37 124
45416	2 090	0	2 090	175	0	175	1 156	0	1 156	1 109	0	1 109
45505	4 137	0	4 137	1 380	0	1 380	700	0	700	4 817	0	4 817
45506	100 773	0	100 773	11 110	0	11 110	11 069	0	11 069	100 814	0	100 814
45507	251 893	0	251 893	14 869	0	14 869	8 428	0	8 428	258 334	0	258 334
45509	13 716	0	13 716	6 065	0	6 065	7 153	0	7 153	12 628	0	12 628
45523	1 667	0	1 667	853	0	853	171	0	171	2 349	0	2 349
45807	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45809	2 287	0	2 287	0	0	0	2 283	0	2 283	4	0	4
45810	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45811	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	3 232	0	3 232	1 589	0	1 589	743	0	743	4 078	0	4 078
45813	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
45814	491	0	491	3	0	3	470	0	470	24	0	24
45815	4 734	9	4 743	418	1	419	378	0	378	4 774	10	4 784
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	3 932	0	3 932	1 409	0	1 409	1 886	0	1 886	3 455	0	3 455
45909	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45912	227	0	227	49	0	49	77	0	77	199	0	199
45914	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	308	0	308	137	0	137	190	0	190	255	0	255
45920	26	0	26	48	0	48	74	0	74	0	0	0
47408	0	0	0	21 189	278 506	299 695	21 189	278 506	299 695	0	0	0
47423	57	0	57	4 804	1	4 805	2 421	1	2 422	2 440	0	2 440
47427	2 975	63	3 038	2 414	198	2 612	3 095	3	3 098	2 294	258	2 552
47443	322	0	322	2 054	0	2 054	2 058	0	2 058	318	0	318
47447	625	0	625	71	0	71	207	0	207	489	0	489
47450	384	0	384	299	0	299	144	0	144	539	0	539
47465	4 780	0	4 780	4 580	0	4 580	3 268	0	3 268	6 092	0	6 092
60308	80	0	80	70	0	70	147	0	147	3	0	3
60310	149	0	149	587	0	587	525	0	525	211	0	211
60312	6 298	0	6 298	5 752	0	5 752	7 933	0	7 933	4 117	0	4 117
60323	677	166	843	10	16	26	108	68	176	579	114	693
60336	1 939	0	1 939	5	0	5	1 887	0	1 887	57	0	57
60401	247 210	0	247 210	2 828	0	2 828	296	0	296	249 742	0	249 742
60404	26 775	0	26 775	753	0	753	0	0	0	27 528	0	27 528
60901	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
61002	230	0	230	131	0	131	81	0	81	280	0	280
61008	1 054	0	1 054	2 797	0	2 797	2 517	0	2 517	1 334	0	1 334
61009	245	0	245	218	0	218	202	0	202	261	0	261
61702	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
70606	1 073 158	0	1 073 158	117 593	0	117 593	141	0	141	1 190 610	0	1 190 610
70608	222 890	0	222 890	28 945	0	28 945	0	0	0	251 835	0	251 835
70611	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
70616	6 333	0	6 333	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
Итого по активу (баланс)	5 394 695	411 353	5 806 048	59 173 274	1 866 726	61 040 000	58 388 446	1 850 080	60 238 526	6 179 523	427 999	6 607 522
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	659	0	659	22 356	0	22 356
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	34 789	0	34 789	3 236	0	3 236	3 179	0	3 179	34 732	0	34 732
30129	0	0	0	2 244	0	2 244	2 427	0	2 427	183	0	183
30220	0	64	64	0	64	64	0	0	0	0	0	0
30223	23 007	0	23 007	1 515 682	0	1 515 682	1 492 675	0	1 492 675	0	0	0
30226	19	0	19	697	0	697	697	0	697	19	0	19
30232	40 562	401	40 963	598 518	4 161	602 679	598 511	4 024	602 535	40 555	264	40 819
30243	0	0	0	843	0	843	894	0	894	51	0	51
32015	2 381	0	2 381	31 334	0	31 334	30 810	0	30 810	1 857	0	1 857
32213	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40302	5 525	0	5 525	5 201	0	5 201	2 419	0	2 419	2 743	0	2 743
406	253 418	7 174	260 592	1 092 648	8 004	1 100 652	1 168 635	834	1 169 469	329 405	4	329 409
407	802 659	90 261	892 920	3 764 221	237 170	4 001 391	3 956 466	242 007	4 198 473	994 904	95 098	1 090 002
408.1	194 032	630	194 662	965 521	8 009	973 530	1 060 087	8 248	1 068 335	288 598	869	289 467
40807	4 135	26	4 161	826	678	1 504	0	823	823	3 309	171	3 480
40817	290 227	4 954	295 181	664 920	8 557	673 477	675 086	42 866	717 952	300 393	39 263	339 656
40820	714	65	779	1 257	3	1 260	1 097	1	1 098	554	63	617
40821	9 596	0	9 596	38 406	0	38 406	40 394	0	40 394	11 584	0	11 584
40901	5 630	0	5 630	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3	64	67	3	64	67	0	0	0
40906	0	0	0	509 752	0	509 752	509 752	0	509 752	0	0	0
40907	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40911	12	0	12	8 882	0	8 882	8 871	0	8 871	1	0	1
40912	0	0	0	0	852	852	0	852	852	0	0	0
41802	27 504	0	27 504	229 006	0	229 006	252 722	0	252 722	51 220	0	51 220
41803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41805	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	155 000	0	155 000	270 000	0	270 000	197 000	0	197 000	82 000	0	82 000
42103	181 500	0	181 500	90 000	0	90 000	204 500	0	204 500	296 000	0	296 000
42104	40 124	192 245	232 369	0	9 433	9 433	71 534	2 905	74 439	111 658	185 717	297 375
42105	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42107	41 579	0	41 579	20 000	0	20 000	0	0	0	21 579	0	21 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42111	58 000	0	58 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000
42112	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	7 668	3 725	11 393	8 666	1 410	10 076	9 233	1 524	10 757	8 235	3 839	12 074
42304	110 248	13 164	123 412	36 645	2 994	39 639	49 044	5 779	54 823	122 647	15 949	138 596
42305	426 667	46 792	473 459	37 380	9 463	46 843	70 392	3 002	73 394	459 679	40 331	500 010
42306	424 675	29 434	454 109	52 842	2 764	55 606	30 867	552	31 419	402 700	27 222	429 922
42307	253 987	16 630	270 617	8 248	824	9 072	9 204	413	9 617	254 943	16 219	271 162
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	6	0	6	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42313	162	0	162	6	0	6	20	0	20	176	0	176
42314	43	0	43	4	0	4	6	0	6	45	0	45
42315	34	0	34	9	0	9	0	0	0	25	0	25
42601	3	101	104	0	5	5	0	2	2	3	98	101
44915	6 264	0	6 264	10 201	0	10 201	8 819	0	8 819	4 882	0	4 882
44917	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
45215	23 783	0	23 783	5 908	0	5 908	2 279	0	2 279	20 154	0	20 154
45217	1 018	0	1 018	4 655	0	4 655	4 388	0	4 388	751	0	751
45415	3 117	0	3 117	931	0	931	0	0	0	2 186	0	2 186
45417	362	0	362	1 156	0	1 156	1 078	0	1 078	284	0	284
45515	8 109	0	8 109	512	0	512	1 572	0	1 572	9 169	0	9 169
45524	5 784	0	5 784	200	0	200	138	0	138	5 722	0	5 722
45818	8 986	0	8 986	2 192	0	2 192	1 834	0	1 834	8 628	0	8 628
45821	312	0	312	1 885	0	1 885	1 865	0	1 865	292	0	292
45918	505	0	505	169	0	169	63	0	63	399	0	399
45921	59	0	59	74	0	74	53	0	53	38	0	38
47405	0	0	0	0	10 380	10 380	0	10 380	10 380	0	0	0
47407	0	0	0	277 969	21 248	299 217	277 969	21 248	299 217	0	0	0
47411	24 224	782	25 006	10 394	278	10 672	6 950	189	7 139	20 780	693	21 473
47416	3	384	387	5 121 196	115 877	5 237 073	5 192 548	115 493	5 308 041	71 355	0	71 355
47422	286	0	286	5 843	0	5 843	5 856	0	5 856	299	0	299
47425	6 830	0	6 830	2 810	0	2 810	4 615	0	4 615	8 635	0	8 635
47426	1 358	63	1 421	1 935	3	1 938	3 333	190	3 523	2 756	250	3 006
47441	322	0	322	2 058	0	2 058	2 054	0	2 054	318	0	318
47445	635	0	635	221	0	221	175	0	175	589	0	589
47452	247	0	247	206	0	206	146	0	146	187	0	187
47466	313	0	313	3 269	0	3 269	3 719	0	3 719	763	0	763
60301	886	0	886	2 591	0	2 591	3 399	0	3 399	1 694	0	1 694
60305	21	0	21	30 933	0	30 933	32 730	0	32 730	1 818	0	1 818
60309	515	0	515	580	0	580	1 067	0	1 067	1 002	0	1 002
60311	0	0	0	3 623	0	3 623	3 640	0	3 640	17	0	17
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	579	0	579	204	0	204	60	0	60	435	0	435
60335	6	0	6	4 056	0	4 056	4 599	0	4 599	549	0	549
60349	962	0	962	0	0	0	17	0	17	979	0	979
60414	92 519	0	92 519	58	0	58	1 240	0	1 240	93 701	0	93 701
60903	9 088	0	9 088	0	0	0	113	0	113	9 201	0	9 201
70601	1 107 620	0	1 107 620	630	0	630	116 026	0	116 026	1 223 016	0	1 223 016
70603	222 531	0	222 531	0	0	0	28 881	0	28 881	251 412	0	251 412
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 399 153	406 895	5 806 048	15 528 028	442 241	15 970 269	16 310 347	461 396	16 771 743	6 181 472	426 050	6 607 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	408 191	0	408 191	38 894	0	38 894	31 697	0	31 697	415 388	0	415 388
90902	347 381	7 415	354 796	100 653	113	100 766	91 522	364	91 886	356 512	7 164	363 676
90907	5 630	0	5 630	0	0	0	5 630	0	5 630	0	0	0
91202	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 122 171	0	2 122 171	54 718	0	54 718	165 880	0	165 880	2 011 009	0	2 011 009
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	30	0	30	0	0	0	4 445	0	4 445
91802	29 028	0	29 028	467	0	467	0	0	0	29 495	0	29 495
99998	2 128 464	0	2 128 464	402 564	0	402 564	427 746	0	427 746	2 103 282	0	2 103 282
Итого по активу (баланс)	5 052 138	7 415	5 059 553	597 359	113	597 472	722 508	364	722 872	4 926 989	7 164	4 934 153
Пассив
91003	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
91312	1 774 873	0	1 774 873	147 073	0	147 073	120 086	0	120 086	1 747 886	0	1 747 886
91317	343 761	0	343 761	279 292	0	279 292	281 097	0	281 097	345 566	0	345 566
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 931 089	0	2 931 089	242 794	0	242 794	142 576	0	142 576	2 830 871	0	2 830 871
Итого по пассиву (баланс)	5 059 553	0	5 059 553	670 539	0	670 539	545 139	0	545 139	4 934 153	0	4 934 153

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?