Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
20202	74 985	29 655	104 640	624 844	86 131	710 975	636 828	82 617	719 445	63 001	33 169	96 170
20208	9 954	0	9 954	28 644	0	28 644	31 115	0	31 115	7 483	0	7 483
20209	4 500	1 258	5 758	334 457	37 263	371 720	335 457	37 842	373 299	3 500	679	4 179
30102	36 238	0	36 238	1 789 033	0	1 789 033	1 781 342	0	1 781 342	43 929	0	43 929
30110	1 126	18 999	20 125	871 371	21 797	893 168	869 663	21 523	891 186	2 834	19 273	22 107
30202	22 978	0	22 978	165	0	165	0	0	0	23 143	0	23 143
30204	824	0	824	348	0	348	0	0	0	1 172	0	1 172
30215	380	1 395	1 775	0	60	60	0	105	105	380	1 350	1 730
30233	772	534	1 306	37 364	12 814	50 178	36 898	13 102	50 000	1 238	246	1 484
30602	69	0	69	6 725	0	6 725	6 725	0	6 725	69	0	69
31902	0	0	0	402 000	0	402 000	364 000	0	364 000	38 000	0	38 000
31903	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	186 743	0	186 743	73 756	0	73 756	171 783	0	171 783	88 716	0	88 716
45203	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000	80 000	0	80 000
45204	65 000	0	65 000	220 000	0	220 000	0	0	0	285 000	0	285 000
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	3 300	0	3 300	62 700	0	62 700
45206	144 481	0	144 481	7 057	0	7 057	12 447	0	12 447	139 091	0	139 091
45207	347 123	0	347 123	60 065	0	60 065	72 680	0	72 680	334 508	0	334 508
45208	258 739	0	258 739	252	0	252	1 655	0	1 655	257 336	0	257 336
45405	179	0	179	0	0	0	70	0	70	109	0	109
45406	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
45407	53 756	0	53 756	0	0	0	3 645	0	3 645	50 111	0	50 111
45408	159 198	0	159 198	0	0	0	63 667	0	63 667	95 531	0	95 531
45502	672	0	672	2 172	0	2 172	2 589	0	2 589	255	0	255
45503	12 000	0	12 000	2 247	0	2 247	0	0	0	14 247	0	14 247
45504	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45505	77 201	0	77 201	2 250	0	2 250	2 916	0	2 916	76 535	0	76 535
45506	182 098	0	182 098	3 575	0	3 575	4 451	0	4 451	181 222	0	181 222
45507	250 246	0	250 246	1 900	0	1 900	10 555	0	10 555	241 591	0	241 591
45509	23	0	23	20	0	20	41	0	41	2	0	2
45812	24 983	0	24 983	7 500	0	7 500	3	0	3	32 480	0	32 480
45814	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45815	43 222	0	43 222	3 058	0	3 058	2 812	0	2 812	43 468	0	43 468
45912	2 639	0	2 639	118	0	118	92	0	92	2 665	0	2 665
45915	2 040	0	2 040	752	0	752	717	0	717	2 075	0	2 075
47408	0	0	0	11 464	9 208	20 672	11 464	9 208	20 672	0	0	0
47423	68 320	0	68 320	200 723	0	200 723	134 343	0	134 343	134 700	0	134 700
47427	5 128	0	5 128	21 145	0	21 145	24 433	0	24 433	1 840	0	1 840
50104	6 634	0	6 634	0	0	0	6 634	0	6 634	0	0	0
50121	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
51402	30 000	0	30 000	122	0	122	30 122	0	30 122	0	0	0
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60306	349	0	349	1 160	0	1 160	1 018	0	1 018	491	0	491
60312	1 893	0	1 893	2 442	0	2 442	2 942	0	2 942	1 393	0	1 393
60323	83 759	0	83 759	1 828	0	1 828	69 637	0	69 637	15 950	0	15 950
60336	372	0	372	176	0	176	252	0	252	296	0	296
60401	295 460	0	295 460	124	0	124	35 762	0	35 762	259 822	0	259 822
60404	35 336	0	35 336	0	0	0	5 821	0	5 821	29 515	0	29 515
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60901	2 087	0	2 087	225	0	225	0	0	0	2 312	0	2 312
61002	11	0	11	11	0	11	2	0	2	20	0	20
61008	199	0	199	189	0	189	111	0	111	277	0	277
61009	795	0	795	147	0	147	65	0	65	877	0	877
61210	0	0	0	36 622	0	36 622	36 622	0	36 622	0	0	0
61214	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
61702	18 154	0	18 154	0	0	0	251	0	251	17 903	0	17 903
62001	51 957	0	51 957	3 750	0	3 750	0	0	0	55 707	0	55 707
70606	575 639	0	575 639	97 319	0	97 319	2	0	2	672 956	0	672 956
70607	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70608	88 058	0	88 058	6 913	0	6 913	1	0	1	94 970	0	94 970
70611	5 309	0	5 309	6	0	6	0	0	0	5 315	0	5 315
Итого по активу (баланс)	3 379 450	51 841	3 431 291	5 032 170	167 273	5 199 443	4 908 352	164 397	5 072 749	3 503 268	54 717	3 557 985
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	101 249	0	101 249	41 583	0	41 583	41 583	0	41 583	101 249	0	101 249
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	257 730	0	257 730	0	0	0	5	0	5	257 735	0	257 735
30126	125	0	125	74	0	74	11	0	11	62	0	62
30223	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
30232	24	0	24	28 130	13 018	41 148	28 141	13 018	41 159	35	0	35
30236	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
405	5 996	0	5 996	1 551	0	1 551	1 463	0	1 463	5 908	0	5 908
406	7 259	0	7 259	68 967	0	68 967	70 286	0	70 286	8 578	0	8 578
407	239 592	8 442	248 034	1 520 706	10 710	1 531 416	1 519 238	2 292	1 521 530	238 124	24	238 148
408.1	76 838	825	77 663	363 539	832	364 371	369 770	14	369 784	83 069	7	83 076
408.2	48 581	0	48 581	97 190	0	97 190	89 695	0	89 695	41 086	0	41 086
40905	0	0	0	4 506	0	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0
40909	0	0	0	7 857	2 917	10 774	7 857	2 917	10 774	0	0	0
40910	0	0	0	747	9 085	9 832	747	9 085	9 832	0	0	0
40911	0	0	0	23 763	0	23 763	23 763	0	23 763	0	0	0
40912	0	0	0	3 319	3 207	6 526	3 319	3 207	6 526	0	0	0
40913	0	0	0	1 710	2 435	4 145	1 710	2 435	4 145	0	0	0
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42204	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	65 940	8 510	74 450	121 890	25 028	146 918	113 205	27 237	140 442	57 255	10 719	67 974
42304	449 205	2 514	451 719	97 411	694	98 105	53 894	97	53 991	405 688	1 917	407 605
42305	50 616	18 503	69 119	6 480	6 201	12 681	78 750	7 003	85 753	122 886	19 305	142 191
42306	859 216	19 255	878 471	123 525	1 934	125 459	162 751	1 436	164 187	898 442	18 757	917 199
42307	12 185	0	12 185	410	0	410	1 034	0	1 034	12 809	0	12 809
42309	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	2	82	84	0	370	370	0	368	368	2	80	82
42606	1 828	0	1 828	4	0	4	28	0	28	1 852	0	1 852
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	72 416	0	72 416	12 712	0	12 712	8 671	0	8 671	68 375	0	68 375
45415	12 599	0	12 599	1 893	0	1 893	0	0	0	10 706	0	10 706
45515	120 814	0	120 814	8 541	0	8 541	4 949	0	4 949	117 222	0	117 222
45818	63 528	0	63 528	2 255	0	2 255	10 027	0	10 027	71 300	0	71 300
45918	1 756	0	1 756	202	0	202	1 060	0	1 060	2 614	0	2 614
47405	0	0	0	11 325	0	11 325	11 325	0	11 325	0	0	0
47407	0	0	0	9 194	2 278	11 472	9 194	2 278	11 472	0	0	0
47411	8 114	321	8 435	12 001	76	12 077	11 517	94	11 611	7 630	339	7 969
47416	399	0	399	4 316	0	4 316	4 178	0	4 178	261	0	261
47422	108	0	108	156 202	0	156 202	156 106	0	156 106	12	0	12
47425	9 303	0	9 303	879	0	879	29 095	0	29 095	37 519	0	37 519
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	705	0	705	847	0	847	1 184	0	1 184	1 042	0	1 042
60305	2 822	0	2 822	4 840	0	4 840	5 124	0	5 124	3 106	0	3 106
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	128	0	128	128	0	128	110	0	110	110	0	110
60311	426	0	426	4 326	0	4 326	4 262	0	4 262	362	0	362
60320	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
60322	38	0	38	5 102	0	5 102	5 097	0	5 097	33	0	33
60324	41 188	0	41 188	26 858	0	26 858	1 828	0	1 828	16 158	0	16 158
60335	527	0	527	1 637	0	1 637	1 427	0	1 427	317	0	317
60414	69 572	0	69 572	0	0	0	589	0	589	70 161	0	70 161
60903	465	0	465	0	0	0	76	0	76	541	0	541
61701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
62002	31 687	0	31 687	0	0	0	38	0	38	31 725	0	31 725
70601	637 380	0	637 380	1	0	1	66 461	0	66 461	703 840	0	703 840
70602	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70603	86 330	0	86 330	0	0	0	6 671	0	6 671	93 001	0	93 001
70615	1 176	0	1 176	252	0	252	0	0	0	924	0	924
Итого по пассиву (баланс)	3 372 839	58 452	3 431 291	2 776 996	78 785	2 855 781	2 910 994	71 481	2 982 475	3 506 837	51 148	3 557 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 549	0	11 549	34 581	0	34 581	2 462	0	2 462	43 668	0	43 668
90902	808 288	0	808 288	22 680	0	22 680	51 271	0	51 271	779 697	0	779 697
91202	36 355	0	36 355	0	0	0	30 000	0	30 000	6 355	0	6 355
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 259 324	0	2 259 324	14 347	0	14 347	20 014	0	20 014	2 253 657	0	2 253 657
91501	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
91604	16 024	0	16 024	9 293	0	9 293	12 756	0	12 756	12 561	0	12 561
91704	4 624	0	4 624	0	0	0	0	0	0	4 624	0	4 624
91802	37 326	0	37 326	0	0	0	20	0	20	37 306	0	37 306
91803	568	0	568	0	0	0	8	0	8	560	0	560
99998	2 448 152	0	2 448 152	474 283	0	474 283	559 532	0	559 532	2 362 903	0	2 362 903
Итого по активу (баланс)	5 627 676	0	5 627 676	555 184	0	555 184	676 064	0	676 064	5 506 796	0	5 506 796
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91311	6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	6 352	0	6 352
91312	2 338 108	0	2 338 108	45 157	0	45 157	17 488	0	17 488	2 310 439	0	2 310 439
91315	18 853	0	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853	0	18 853
91316	1 236	0	1 236	252	0	252	0	0	0	984	0	984
91317	52 554	0	52 554	488 010	0	488 010	456 281	0	456 281	20 825	0	20 825
91507	31 049	0	31 049	25 600	0	25 600	1	0	1	5 450	0	5 450
99999	3 179 524	0	3 179 524	114 550	0	114 550	78 919	0	78 919	3 143 893	0	3 143 893
Итого по пассиву (баланс)	5 627 676	0	5 627 676	674 082	0	674 082	553 202	0	553 202	5 506 796	0	5 506 796
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 391,0000	0	0	1,0000	0	0	6 500,0000	0	0	68 892,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 391,0000	0	0	1,0000	0	0	6 500,0000	0	0	68 892,0000
Пассив
98050	0	0	75 391,0000	0	0	6 500,0000	0	0	1,0000	0	0	68 892,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 391,0000	0	0	6 500,0000	0	0	1,0000	0	0	68 892,0000

Страница была полезной?