Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	41 566	20 349	61 915	162 661	26 886	189 547	181 285	26 004	207 289	22 942	21 231	44 173
20208	3 581	0	3 581	11 430	0	11 430	8 473	0	8 473	6 538	0	6 538
20209	0	0	0	117 763	2 951	120 714	117 763	2 951	120 714	0	0	0
20302	0	2 978	2 978	0	301	301	0	223	223	0	3 056	3 056
20303	0	798	798	0	130	130	0	99	99	0	829	829
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	125 307	0	125 307	5 409 000	0	5 409 000	5 443 436	0	5 443 436	90 871	0	90 871
30110	12 883	17 503	30 386	5 850	23 275	29 125	7 002	23 110	30 112	11 731	17 668	29 399
30202	15 679	0	15 679	77	0	77	0	0	0	15 756	0	15 756
30204	7 891	0	7 891	218	0	218	0	0	0	8 109	0	8 109
30233	0	0	0	1 361	1 883	3 244	1 361	1 883	3 244	0	0	0
30302	365 117	498 705	863 822	10 196	22 655	32 851	4 116	28 890	33 006	371 197	492 470	863 667
30306	364 949	32 136	397 085	230 482	7 636	238 118	291 480	1 672	293 152	303 951	38 100	342 051
30424	439	0	439	77 448	0	77 448	71 152	0	71 152	6 735	0	6 735
30425	0	11 016	11 016	0	412	412	0	563	563	0	10 865	10 865
32002	50 000	0	50 000	2 780 000	0	2 780 000	2 830 000	0	2 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	915 000	0	915 000	795 000	0	795 000	120 000	0	120 000
32108	7 131	0	7 131	30	0	30	0	0	0	7 161	0	7 161
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45204	18 544	0	18 544	70 768	0	70 768	25 712	0	25 712	63 600	0	63 600
45206	1 008 090	0	1 008 090	196 600	0	196 600	275 676	0	275 676	929 014	0	929 014
45207	735 309	0	735 309	83 644	0	83 644	113 931	0	113 931	705 022	0	705 022
45208	242 591	0	242 591	8 311	0	8 311	8 617	0	8 617	242 285	0	242 285
45407	9 950	0	9 950	4 800	0	4 800	2 012	0	2 012	12 738	0	12 738
45408	450	0	450	0	0	0	150	0	150	300	0	300
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	2 924	0	2 924	160	0	160	229	0	229	2 855	0	2 855
45507	10 581	0	10 581	0	0	0	411	0	411	10 170	0	10 170
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	76 753	76 753	0	24 071	24 071	0	20 538	20 538	0	80 286	80 286
47408	0	0	0	14 561 793	14 564 560	29 126 353	14 561 793	14 564 560	29 126 353	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	145 703	0	145 703	233	8 019	8 252	1 183	8 019	9 202	144 753	0	144 753
47427	107 535	0	107 535	22 647	0	22 647	11 255	0	11 255	118 927	0	118 927
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	1 733	0	1 733	0	0	0	161	0	161	1 572	0	1 572
60306	88	0	88	967	0	967	962	0	962	93	0	93
60308	548	0	548	121	0	121	580	0	580	89	0	89
60310	7	0	7	24	0	24	24	0	24	7	0	7
60312	14 615	0	14 615	6 518	0	6 518	4 493	0	4 493	16 640	0	16 640
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
60401	565 696	0	565 696	133	0	133	16	0	16	565 813	0	565 813
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	133	0	133	133	0	133	6 592	0	6 592
60901	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
61002	153	0	153	8	0	8	8	0	8	153	0	153
61008	1 763	0	1 763	561	0	561	414	0	414	1 910	0	1 910
61009	732	0	732	157	0	157	75	0	75	814	0	814
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	974	0	974	40	0	40	152	0	152	862	0	862
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	639 915	0	639 915	85 763	0	85 763	5 106	0	5 106	720 572	0	720 572
70608	657 285	0	657 285	94 302	0	94 302	22 658	0	22 658	728 929	0	728 929
70609	22 214	0	22 214	323	0	323	0	0	0	22 537	0	22 537
70611	9 565	0	9 565	131	0	131	0	0	0	9 696	0	9 696
Итого по активу (баланс)	5 487 611	665 306	6 152 917	24 864 039	14 682 779	39 546 818	24 791 208	14 678 512	39 469 720	5 560 442	669 573	6 230 015
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	136	0	136	12	0	12	22	0	22	146	0	146
30223	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
30232	0	0	0	14 756	2 487	17 243	14 756	2 487	17 243	0	0	0
30301	365 117	498 705	863 822	4 116	28 890	33 006	10 196	22 655	32 851	371 197	492 470	863 667
30305	364 949	32 136	397 085	291 480	1 672	293 152	230 482	7 636	238 118	303 951	38 100	342 051
31309	74 625	0	74 625	14 938	0	14 938	0	0	0	59 687	0	59 687
32115	3 566	0	3 566	0	0	0	14	0	14	3 580	0	3 580
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32311	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
407	204 121	7 690	211 811	1 914 525	23 705	1 938 230	1 917 509	23 700	1 941 209	207 105	7 685	214 790
408.1	16 173	1 430	17 603	43 332	77	43 409	40 471	255	40 726	13 312	1 608	14 920
408.2	11 023	1 378	12 401	15 690	168	15 858	22 192	355	22 547	17 525	1 565	19 090
40905	0	0	0	409	947	1 356	409	947	1 356	0	0	0
40909	0	0	0	745	828	1 573	745	828	1 573	0	0	0
40910	0	0	0	202	106	308	202	106	308	0	0	0
40911	131	0	131	3 883	0	3 883	3 838	0	3 838	86	0	86
40912	0	0	0	1 228	1 947	3 175	1 228	1 947	3 175	0	0	0
40913	0	0	0	770	42	812	770	42	812	0	0	0
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42112	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	3 495	0	3 495	32	0	32	64	0	64	3 527	0	3 527
42301	13 832	7 782	21 614	42 358	419	42 777	44 184	315	44 499	15 658	7 678	23 336
42304	10 914	0	10 914	0	0	0	8 040	0	8 040	18 954	0	18 954
42305	504 172	7 864	512 036	98 964	411	99 375	39 378	1 185	40 563	444 586	8 638	453 224
42306	505 425	421 039	926 464	4 070	22 126	26 196	62 353	16 645	78 998	563 708	415 558	979 266
42315	107 779	0	107 779	299	0	299	0	0	0	107 480	0	107 480
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	53 307	0	53 307	1 968	0	1 968	1 687	0	1 687	53 026	0	53 026
45515	1 426	0	1 426	15	0	15	7	0	7	1 418	0	1 418
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	11 712	8 990	20 702	11 712	8 990	20 702	0	0	0
47407	0	0	0	14 581 250	14 551 233	29 132 483	14 581 250	14 551 233	29 132 483	0	0	0
47411	46 336	16	46 352	9 828	788	10 616	8 787	789	9 576	45 295	17	45 312
47416	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47422	141	0	141	212	0	212	163	0	163	92	0	92
47425	58 438	0	58 438	15 745	0	15 745	4 066	0	4 066	46 759	0	46 759
47426	168	0	168	701	0	701	815	0	815	282	0	282
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 447	0	1 447	8 185	0	8 185	6 738	0	6 738	0	0	0
60305	5 193	0	5 193	13 822	0	13 822	11 380	0	11 380	2 751	0	2 751
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	796	0	796	362	0	362	80	0	80	514	0	514
60311	7	0	7	821	0	821	828	0	828	14	0	14
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	1 954	0	1 954	816	0	816	165	0	165	1 303	0	1 303
60324	5 355	0	5 355	184	0	184	64	0	64	5 235	0	5 235
60335	1 207	0	1 207	643	0	643	148	0	148	712	0	712
60349	651	0	651	0	0	0	651	0	651	1 302	0	1 302
60414	141 854	0	141 854	17	0	17	1 457	0	1 457	143 294	0	143 294
60903	1 058	0	1 058	0	0	0	40	0	40	1 098	0	1 098
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	651 317	0	651 317	21 602	0	21 602	98 089	0	98 089	727 804	0	727 804
70603	662 941	0	662 941	29 141	0	29 141	105 239	0	105 239	739 039	0	739 039
70604	22 737	0	22 737	0	0	0	432	0	432	23 169	0	23 169
Итого по пассиву (баланс)	5 174 864	978 053	6 152 917	17 150 340	14 644 848	31 795 188	17 232 159	14 640 127	31 872 286	5 256 683	973 332	6 230 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	41 787	0	41 787	2 714	0	2 714	712	0	712	43 789	0	43 789
90902	24 949	0	24 949	2 457	0	2 457	3 950	0	3 950	23 456	0	23 456
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	127 584	0	127 584	0	0	0	15 095	0	15 095	112 489	0	112 489
91414	624 494	0	624 494	8 801	0	8 801	214 511	0	214 511	418 784	0	418 784
91501	34 195	0	34 195	0	0	0	139	0	139	34 056	0	34 056
91604	32 129	0	32 129	528	0	528	45	0	45	32 612	0	32 612
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 728 935	0	1 728 935	735 578	0	735 578	680 001	0	680 001	1 784 512	0	1 784 512
Итого по активу (баланс)	2 614 120	0	2 614 120	750 078	0	750 078	914 453	0	914 453	2 449 745	0	2 449 745
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91312	1 298 350	0	1 298 350	148 053	0	148 053	189 997	0	189 997	1 340 294	0	1 340 294
91315	211 279	0	211 279	0	0	0	8 355	0	8 355	219 634	0	219 634
91316	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	179 220	4 472	183 692	531 430	223	531 653	536 725	206	536 931	184 515	4 455	188 970
91507	21 464	0	21 464	0	0	0	0	0	0	21 464	0	21 464
99999	885 185	0	885 185	233 868	0	233 868	13 916	0	13 916	665 233	0	665 233
Итого по пассиву (баланс)	2 609 648	4 472	2 614 120	913 646	223	913 869	749 288	206	749 494	2 445 290	4 455	2 449 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 600	631 162	858 762	2 679	14 559 871	14 562 550	2 679	14 568 489	14 571 168	227 600	622 544	850 144
99996	869 431	0	869 431	14 528 800	0	14 528 800	14 544 411	0	14 544 411	853 820	0	853 820
Итого по активу (баланс)	1 097 031	631 162	1 728 193	14 531 479	14 559 871	29 091 350	14 547 090	14 568 489	29 115 579	1 081 420	622 544	1 703 964
Пассив
96901	631 257	238 174	869 431	14 529 564	14 847	14 544 411	14 517 204	11 595	14 528 799	618 897	234 922	853 819
99997	858 762	0	858 762	14 571 168	0	14 571 168	14 562 551	0	14 562 551	850 145	0	850 145
Итого по пассиву (баланс)	1 490 019	238 174	1 728 193	29 100 732	14 847	29 115 579	29 079 755	11 595	29 091 350	1 469 042	234 922	1 703 964

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?