Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	14 946	24 882	39 828	229 682	54 896	284 578	230 349	59 598	289 947	14 279	20 180	34 459
20208	3 174	0	3 174	13 095	0	13 095	12 746	0	12 746	3 523	0	3 523
20209	1 527	597	2 124	137 301	30 885	168 186	134 996	30 879	165 875	3 832	603	4 435
20302	0	33 957	33 957	0	2 268	2 268	0	1 971	1 971	0	34 254	34 254
20303	0	645	645	0	46	46	0	78	78	0	613	613
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	59 736	0	59 736	7 984 117	0	7 984 117	7 889 187	0	7 889 187	154 666	0	154 666
30110	10 601	693 389	703 990	8 681 305	980 637	9 661 942	8 682 053	1 197 576	9 879 629	9 853	476 450	486 303
30114	0	28 560	28 560	0	12 744	12 744	0	5 339	5 339	0	35 965	35 965
30202	31 277	0	31 277	6 170	0	6 170	0	0	0	37 447	0	37 447
30204	5 311	0	5 311	8 088	0	8 088	0	0	0	13 399	0	13 399
30210	0	0	0	21 867	0	21 867	21 867	0	21 867	0	0	0
30221	0	0	0	82 355	0	82 355	82 355	0	82 355	0	0	0
30233	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30302	66 201	55 266	121 467	2 152	38 992	41 144	3 954	74 697	78 651	64 399	19 561	83 960
30306	828 595	25 142	853 737	360 784	1 099	361 883	182 477	994	183 471	1 006 902	25 247	1 032 149
30424	88	0	88	272 795	0	272 795	269 056	0	269 056	3 827	0	3 827
32002	1 899 000	0	1 899 000	12 230 000	0	12 230 000	14 129 000	0	14 129 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 564 000	0	6 564 000	5 859 000	0	5 859 000	705 000	0	705 000
32010	0	715	715	0	37	37	0	26	26	0	726	726
32301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45205	36 676	0	36 676	0	0	0	17 676	0	17 676	19 000	0	19 000
45206	939 922	0	939 922	161 530	0	161 530	69 970	0	69 970	1 031 482	0	1 031 482
45207	937 762	250 090	1 187 852	50 542	13 136	63 678	185 554	9 089	194 643	802 750	254 137	1 056 887
45208	571 566	0	571 566	90 001	0	90 001	20 890	0	20 890	640 677	0	640 677
45408	5 850	0	5 850	0	0	0	150	0	150	5 700	0	5 700
45505	21 893	0	21 893	150	0	150	10 024	0	10 024	12 019	0	12 019
45506	23 543	0	23 543	940	0	940	1 551	0	1 551	22 932	0	22 932
45507	42 539	0	42 539	0	0	0	734	0	734	41 805	0	41 805
45509	10	0	10	5	0	5	1	0	1	14	0	14
45601	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
45812	78	0	78	3 000	0	3 000	3 077	0	3 077	1	0	1
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	8 833	8 833	0	273 459	273 459	0	271 490	271 490	0	10 802	10 802
47408	0	0	0	931 297	935 539	1 866 836	931 297	935 539	1 866 836	0	0	0
47415	5 997	0	5 997	0	0	0	21	0	21	5 976	0	5 976
47423	206	0	206	334	0	334	334	0	334	206	0	206
47427	132 946	1 914	134 860	38 008	2 055	40 063	28 472	82	28 554	142 482	3 887	146 369
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	295	0	295	295	0	295	566	0	566	24	0	24
60306	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
60308	775	0	775	675	0	675	1 061	0	1 061	389	0	389
60312	91 529	233	91 762	86 388	14	86 402	31 519	33	31 552	146 398	214	146 612
60314	325	97	422	325	174	499	650	0	650	0	271	271
60323	13 598	0	13 598	220	0	220	13	0	13	13 805	0	13 805
60401	564 990	0	564 990	97	0	97	640	0	640	564 447	0	564 447
60404	14 636	0	14 636	0	0	0	9 800	0	9 800	4 836	0	4 836
60701	21 284	0	21 284	114	0	114	4 411	0	4 411	16 987	0	16 987
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	554	0	554	1	0	1	1	0	1	554	0	554
61008	3 071	0	3 071	606	0	606	647	0	647	3 030	0	3 030
61009	2 011	0	2 011	147	0	147	147	0	147	2 011	0	2 011
61010	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61209	0	0	0	46 923	0	46 923	46 923	0	46 923	0	0	0
61403	2 089	0	2 089	140	0	140	212	0	212	2 017	0	2 017
61703	2 279	0	2 279	0	0	0	21	0	21	2 258	0	2 258
70606	537 716	0	537 716	81 783	0	81 783	2 752	0	2 752	616 747	0	616 747
70608	685 015	0	685 015	127 595	0	127 595	6 932	0	6 932	805 678	0	805 678
70609	16 320	0	16 320	2 049	0	2 049	0	0	0	18 369	0	18 369
70611	9 128	0	9 128	353	0	353	0	0	0	9 481	0	9 481
70616	904	0	904	143	0	143	1 047	0	1 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 752 717	1 125 620	8 878 337	38 307 401	2 345 981	40 653 382	38 970 162	2 587 391	41 557 553	7 089 956	884 210	7 974 166
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	10	0	10	21 901	0	21 901	21 933	0	21 933	42	0	42
30301	66 201	55 266	121 467	3 954	74 697	78 651	2 152	38 992	41 144	64 399	19 561	83 960
30305	828 595	25 142	853 737	182 477	994	183 471	360 784	1 099	361 883	1 006 902	25 247	1 032 149
31309	218 331	0	218 331	0	0	0	0	0	0	218 331	0	218 331
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	3 172 517	649 872	3 822 389	3 250 443	1 653 231	4 903 674	2 179 458	1 438 160	3 617 618	2 101 532	434 801	2 536 333
40703	30 588	9 938	40 526	41 655	400	42 055	50 725	414	51 139	39 658	9 952	49 610
40802	6 315	13	6 328	50 091	1	50 092	52 845	1	52 846	9 069	13	9 082
40807	2 604	491	3 095	186 986	88 891	275 877	184 595	90 355	274 950	213	1 955	2 168
40817	21 912	719	22 631	25 635	27	25 662	35 004	218	35 222	31 281	910	32 191
40820	168	93	261	389	79	468	257	75	332	36	89	125
40821	4 587	0	4 587	480	0	480	632	0	632	4 739	0	4 739
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
40911	72	0	72	2 709	0	2 709	2 710	0	2 710	73	0	73
42105	22 550	0	22 550	0	0	0	0	0	0	22 550	0	22 550
42106	11 650	0	11 650	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	10 450	0	10 450
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	15 507	0	15 507	1 310	0	1 310	45	0	45	14 242	0	14 242
42301	2 473	1 099	3 572	5 681	3 707	9 388	6 400	3 702	10 102	3 192	1 094	4 286
42305	100 648	0	100 648	19 209	0	19 209	24 841	0	24 841	106 280	0	106 280
42306	277 348	333 567	610 915	24 482	16 633	41 115	28 185	22 057	50 242	281 051	338 991	620 042
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	131 210	0	131 210	2 106	0	2 106	0	0	0	129 104	0	129 104
42505	0	179	179	0	6	6	0	9	9	0	182	182
42506	17 670	4 132	21 802	0	150	150	5 700	217	5 917	23 370	4 199	27 569
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	114 741	0	114 741	8 830	0	8 830	27 099	0	27 099	133 010	0	133 010
45415	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
45515	489	0	489	25	0	25	18	0	18	482	0	482
45615	3 800	0	3 800	7 470	0	7 470	8 170	0	8 170	4 500	0	4 500
45818	79	0	79	279	0	279	201	0	201	1	0	1
47405	0	0	0	945 167	853 793	1 798 960	945 167	853 793	1 798 960	0	0	0
47407	0	0	0	934 227	930 759	1 864 986	934 227	930 759	1 864 986	0	0	0
47411	6 036	618	6 654	4 175	2 403	6 578	3 156	2 412	5 568	5 017	627	5 644
47416	2 400	0	2 400	2 602	0	2 602	220	0	220	18	0	18
47422	19	0	19	360	0	360	359	0	359	18	0	18
47425	4 962	0	4 962	4 052	0	4 052	5 827	0	5 827	6 737	0	6 737
47426	0	25	25	1 476	26	1 502	1 966	49	2 015	490	48	538
60206	1 569	0	1 569	267	0	267	0	0	0	1 302	0	1 302
60301	2 264	0	2 264	10 224	0	10 224	7 966	0	7 966	6	0	6
60305	1 979	0	1 979	18 394	0	18 394	16 419	0	16 419	4	0	4
60307	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60309	295	0	295	104	0	104	101	0	101	292	0	292
60311	21	0	21	627	0	627	609	0	609	3	0	3
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	40 403	0	40 403	20 807	0	20 807	20 157	0	20 157	39 753	0	39 753
60324	11 084	0	11 084	12	0	12	70	0	70	11 142	0	11 142
60601	119 583	0	119 583	640	0	640	1 521	0	1 521	120 464	0	120 464
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61701	23 405	0	23 405	1 047	0	1 047	0	0	0	22 358	0	22 358
70601	548 296	0	548 296	18 376	0	18 376	106 088	0	106 088	636 008	0	636 008
70603	694 923	0	694 923	5 580	0	5 580	126 821	0	126 821	816 164	0	816 164
70604	21 546	0	21 546	0	0	0	2 314	0	2 314	23 860	0	23 860
70615	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	7 797 170	1 081 167	8 878 337	5 832 813	3 625 805	9 458 618	5 172 127	3 382 320	8 554 447	7 136 484	837 682	7 974 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	29 049	0	29 049	3 885	0	3 885	4 467	0	4 467	28 467	0	28 467
90902	15 430	0	15 430	3 470	0	3 470	374	0	374	18 526	0	18 526
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	248 729	0	248 729	0	0	0	0	0	0	248 729	0	248 729
91414	2 372 033	0	2 372 033	10 516	0	10 516	8 729	0	8 729	2 373 820	0	2 373 820
91416	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	25 230	0	25 230	0	0	0	0	0	0	25 230	0	25 230
91604	4 406	0	4 406	2 061	0	2 061	0	0	0	6 467	0	6 467
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 952 932	0	3 952 932	307 990	0	307 990	262 366	0	262 366	3 998 556	0	3 998 556
Итого по активу (баланс)	7 158 046	0	7 158 046	327 922	0	327 922	295 936	0	295 936	7 190 032	0	7 190 032
Пассив
91003	0	0	0	6 170	0	6 170	6 170	0	6 170	0	0	0
91004	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91312	3 553 175	0	3 553 175	113 906	0	113 906	171 292	0	171 292	3 610 561	0	3 610 561
91315	231 310	0	231 310	0	0	0	0	0	0	231 310	0	231 310
91316	93 478	0	93 478	71 747	0	71 747	72 490	0	72 490	94 221	0	94 221
91317	49 801	2 448	52 249	62 361	94	62 455	49 835	115	49 950	37 275	2 469	39 744
91507	22 708	0	22 708	0	0	0	0	0	0	22 708	0	22 708
99999	3 205 114	0	3 205 114	33 570	0	33 570	19 932	0	19 932	3 191 476	0	3 191 476
Итого по пассиву (баланс)	7 155 598	2 448	7 158 046	295 842	94	295 936	327 807	115	327 922	7 187 563	2 469	7 190 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	261 584	0	261 584	261 584	0	261 584	0	0	0
99996	0	0	0	261 007	0	261 007	261 007	0	261 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	522 591	0	522 591	522 591	0	522 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	261 007	261 007	0	261 007	261 007	0	0	0
99997	0	0	0	261 584	0	261 584	261 584	0	261 584	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	261 584	261 007	522 591	261 584	261 007	522 591	0	0	0

Страница была полезной?