Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 128	6 803	17 931	73 423	27 228	100 651	73 757	27 557	101 314	10 794	6 474	17 268
20207	0	0	0	55 614	11 588	67 202	55 614	11 588	67 202	0	0	0
20208	2 850	0	2 850	8 590	0	8 590	8 490	0	8 490	2 950	0	2 950
20209	1 908	536	2 444	61 623	22 671	84 294	61 340	22 696	84 036	2 191	511	2 702
20302	0	35 377	35 377	0	5 100	5 100	0	4 939	4 939	0	35 538	35 538
20303	0	896	896	0	274	274	0	261	261	0	909	909
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	33 067	0	33 067	2 387 452	0	2 387 452	2 340 584	0	2 340 584	79 935	0	79 935
30110	4 229	8 114	12 343	11 411	1 628 626	1 640 037	12 128	1 629 154	1 641 282	3 512	7 586	11 098
30114	400 010	516 654	916 664	0	2 846 016	2 846 016	0	3 305 812	3 305 812	400 010	56 858	456 868
30202	22 260	0	22 260	0	0	0	637	0	637	21 623	0	21 623
30204	8 180	0	8 180	22 564	0	22 564	0	0	0	30 744	0	30 744
30221	4 530	0	4 530	5 580	0	5 580	10 110	0	10 110	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32003	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	638	638	0	31	31	0	71	71	0	598	598
32105	0	1 275 004	1 275 004	0	32 192	32 192	0	1 307 196	1 307 196	0	0	0
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45204	30 000	0	30 000	27 100	0	27 100	40 700	0	40 700	16 400	0	16 400
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	294 612	0	294 612	21 320	0	21 320	48 565	0	48 565	267 367	0	267 367
45207	683 167	17 359	700 526	50 829	507	51 336	9 509	913	10 422	724 487	16 953	741 440
45208	189 199	0	189 199	58 300	0	58 300	8 350	0	8 350	239 149	0	239 149
45307	562	0	562	0	0	0	21	0	21	541	0	541
45406	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45407	8 019	0	8 019	0	0	0	556	0	556	7 463	0	7 463
45408	3 985	0	3 985	0	0	0	130	0	130	3 855	0	3 855
45505	2 367	0	2 367	1 890	0	1 890	280	0	280	3 977	0	3 977
45506	41 518	0	41 518	790	0	790	2 621	0	2 621	39 687	0	39 687
45507	39 462	0	39 462	0	0	0	827	0	827	38 635	0	38 635
45509	7	806	813	120	6	126	56	812	868	71	0	71
45604	249 000	47 813	296 813	0	2 350	2 350	60 000	5 316	65 316	189 000	44 847	233 847
45605	135 000	117 938	252 938	60 000	5 796	65 796	0	13 113	13 113	195 000	110 621	305 621
45815	84	0	84	0	0	0	5	0	5	79	0	79
47408	0	0	0	5 400 060	5 612 774	11 012 834	5 400 060	5 612 774	11 012 834	0	0	0
47415	8 717	0	8 717	1 651	0	1 651	206	0	206	10 162	0	10 162
47423	1 654	0	1 654	342	0	342	1 691	0	1 691	305	0	305
47427	29 902	386	30 288	19 584	1 347	20 931	11 412	1 733	13 145	38 074	0	38 074
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	21	0	21	3 830	0	3 830	1 077	0	1 077	2 774	0	2 774
60306	0	0	0	2 283	0	2 283	0	0	0	2 283	0	2 283
60308	637	0	637	945	0	945	1 172	0	1 172	410	0	410
60312	80 583	533	81 116	58 141	56	58 197	34 094	315	34 409	104 630	274	104 904
60314	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60323	20	0	20	23	0	23	0	0	0	43	0	43
60401	302 501	0	302 501	61	0	61	88	0	88	302 474	0	302 474
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	81 353	0	81 353	72	0	72	72	0	72	81 353	0	81 353
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	579	0	579	88	0	88	28	0	28	639	0	639
61008	2 879	0	2 879	670	0	670	1 007	0	1 007	2 542	0	2 542
61009	1 227	0	1 227	431	0	431	518	0	518	1 140	0	1 140
61010	154	0	154	1	0	1	1	0	1	154	0	154
61209	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61403	893	49	942	49	2	51	149	19	168	793	32	825
70606	414 999	0	414 999	74 549	0	74 549	653	0	653	488 895	0	488 895
70608	832 377	0	832 377	204 481	0	204 481	0	0	0	1 036 858	0	1 036 858
70609	29 445	0	29 445	5 200	0	5 200	0	0	0	34 645	0	34 645
70611	9 410	0	9 410	1 077	0	1 077	0	0	0	10 487	0	10 487
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	38 897	0	38 897	0	0	0	0	0	0	38 897	0	38 897
30126	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
30232	702	0	702	6 817	0	6 817	7 165	0	7 165	1 050	0	1 050
31302	0	0	0	398 000	0	398 000	498 000	0	498 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32015	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
40502	355	0	355	549	0	549	628	0	628	434	0	434
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	651 607	577 051	1 228 658	1 852 230	4 302 382	6 154 612	1 628 856	4 079 636	5 708 492	428 233	354 305	782 538
40703	5 257	8 531	13 788	6 275	457	6 732	12 064	258	12 322	11 046	8 332	19 378
40802	3 720	204	3 924	27 676	49	27 725	27 702	43	27 745	3 746	198	3 944
40807	7 025	3 126	10 151	14 313	4 752	19 065	10 236	3 237	13 473	2 948	1 611	4 559
40817	18 392	161	18 553	14 408	821	15 229	12 221	815	13 036	16 205	155	16 360
40820	482	77	559	439	554	993	378	479	857	421	2	423
40906	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
40911	22	0	22	6 975	0	6 975	6 991	0	6 991	38	0	38
42101	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42103	0	1 275 004	1 275 004	0	1 307 196	1 307 196	0	32 192	32 192	0	0	0
42105	453 600	0	453 600	0	0	0	0	0	0	453 600	0	453 600
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	602	0	602	100	0	100	0	0	0	502	0	502
42207	17 187	1 384	18 571	1 064	73	1 137	415	41	456	16 538	1 352	17 890
42301	4 143	1 266	5 409	13 806	1 139	14 945	13 039	554	13 593	3 376	681	4 057
42304	0	388	388	0	35	35	0	16	16	0	369	369
42305	81 694	3 231	84 925	16 926	363	17 289	16 371	2 503	18 874	81 139	5 371	86 510
42306	265 805	212 329	478 134	27 415	47 997	75 412	39 040	28 983	68 023	277 430	193 315	470 745
42506	64 523	0	64 523	2 000	0	2 000	7 002	0	7 002	69 525	0	69 525
42601	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	12	12
45215	38 284	0	38 284	8 325	0	8 325	10 703	0	10 703	40 662	0	40 662
45315	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45415	252	0	252	43	0	43	185	0	185	394	0	394
45515	714	0	714	91	0	91	319	0	319	942	0	942
45615	30 528	0	30 528	5 932	0	5 932	7 103	0	7 103	31 699	0	31 699
45818	84	0	84	5	0	5	0	0	0	79	0	79
47405	0	0	0	851 277	1 042 959	1 894 236	851 277	1 042 959	1 894 236	0	0	0
47407	0	0	0	5 147 807	5 855 386	11 003 193	5 147 807	5 855 386	11 003 193	0	0	0
47411	6 502	273	6 775	1 966	1 029	2 995	2 866	1 017	3 883	7 402	261	7 663
47416	37	9 059	9 096	427	9 126	9 553	399	67	466	9	0	9
47422	37	0	37	3	0	3	3	0	3	37	0	37
47425	2 994	0	2 994	1 578	0	1 578	3 371	0	3 371	4 787	0	4 787
47426	314	243	557	716	486	1 202	758	258	1 016	356	15	371
60206	1 882	0	1 882	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882
60301	1 000	0	1 000	2 322	0	2 322	4 315	0	4 315	2 993	0	2 993
60305	934	0	934	9 962	0	9 962	12 005	0	12 005	2 977	0	2 977
60307	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60309	713	0	713	238	0	238	118	0	118	593	0	593
60311	4	0	4	110	0	110	110	0	110	4	0	4
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	50 855	0	50 855	158	0	158	145	0	145	50 842	0	50 842
60324	512	0	512	301	0	301	29	0	29	240	0	240
60601	71 284	0	71 284	88	0	88	964	0	964	72 160	0	72 160
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	451 267	0	451 267	1 109	0	1 109	65 361	0	65 361	515 519	0	515 519
70603	829 057	0	829 057	0	0	0	219 732	0	219 732	1 048 789	0	1 048 789
70604	35 396	0	35 396	0	0	0	5 373	0	5 373	40 769	0	40 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 906	0	8 906	2 045	0	2 045	2 167	0	2 167	8 784	0	8 784
90902	15 754	0	15 754	193	0	193	319	0	319	15 628	0	15 628
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	368 343	0	368 343	1 886	0	1 886	700	0	700	369 529	0	369 529
91417	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	49	0	49	49	0	49	95	0	95	3	0	3
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 822 185	0	1 822 185	515 142	0	515 142	441 876	0	441 876	1 895 451	0	1 895 451
Пассив
91004	0	0	0	21 927	0	21 927	21 927	0	21 927	0	0	0
91211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91312	1 250 500	0	1 250 500	320 607	0	320 607	344 551	0	344 551	1 274 444	0	1 274 444
91315	480 695	0	480 695	0	0	0	1 994	0	1 994	482 689	0	482 689
91316	2 944	0	2 944	13 329	0	13 329	18 000	0	18 000	7 615	0	7 615
91317	57 112	1 395	58 507	85 839	174	86 013	127 785	885	128 670	99 058	2 106	101 164
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	919 139	0	919 139	3 282	0	3 282	504 174	0	504 174	1 420 031	0	1 420 031
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	100 407	100 407	91 019	4 585 247	4 676 266	91 019	4 356 779	4 447 798	0	328 875	328 875
93801	844	0	844	15 381	0	15 381	13 590	0	13 590	2 635	0	2 635
Пассив
96001	101 251	0	101 251	4 363 139	90 726	4 453 865	4 593 398	90 726	4 684 124	331 510	0	331 510
96801	0	0	0	28 626	0	28 626	28 626	0	28 626	0	0	0

Страница была полезной?