Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 252	0	13 252	0	0	0	0	0	0	13 252	0	13 252
20202	23 760	3 842	27 602	216 588	27 373	243 961	221 889	27 866	249 755	18 459	3 349	21 808
20208	6 188	0	6 188	16 376	0	16 376	14 638	0	14 638	7 926	0	7 926
20209	0	0	0	96 275	0	96 275	96 275	0	96 275	0	0	0
30102	30 149	0	30 149	3 410 829	0	3 410 829	3 410 929	0	3 410 929	30 049	0	30 049
30110	47 782	3 593	51 375	1 094 075	42 709	1 136 784	1 110 775	37 338	1 148 113	31 082	8 964	40 046
30202	8 862	0	8 862	0	0	0	342	0	342	8 520	0	8 520
30204	630	0	630	0	0	0	98	0	98	532	0	532
30221	230	0	230	6 294	171	6 465	6 524	171	6 695	0	0	0
30233	166	24	190	13 520	533	14 053	13 583	557	14 140	103	0	103
30602	21	37	58	0	5 150	5 150	5	5 187	5 192	16	0	16
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	360 000	0	360 000	370 000	0	370 000	80 000	0	80 000
32201	1 646	0	1 646	1 084	0	1 084	0	0	0	2 730	0	2 730
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45107	158 150	0	158 150	1 647	0	1 647	12 752	0	12 752	147 045	0	147 045
45108	79 754	0	79 754	6 800	0	6 800	0	0	0	86 554	0	86 554
45201	9 825	0	9 825	30 479	0	30 479	24 627	0	24 627	15 677	0	15 677
45203	29 740	0	29 740	37 263	0	37 263	30 603	0	30 603	36 400	0	36 400
45204	19 710	0	19 710	17 959	0	17 959	13 556	0	13 556	24 113	0	24 113
45205	79 754	0	79 754	21 990	0	21 990	47 981	0	47 981	53 763	0	53 763
45206	248 730	0	248 730	29 977	0	29 977	44 460	0	44 460	234 247	0	234 247
45207	180 188	0	180 188	564	0	564	2 279	0	2 279	178 473	0	178 473
45208	34 343	0	34 343	0	0	0	4 462	0	4 462	29 881	0	29 881
45401	679	0	679	0	0	0	679	0	679	0	0	0
45403	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45405	345	0	345	198	0	198	243	0	243	300	0	300
45406	3 061	0	3 061	159	0	159	26	0	26	3 194	0	3 194
45407	5 570	0	5 570	0	0	0	42	0	42	5 528	0	5 528
45408	4 544	0	4 544	0	0	0	149	0	149	4 395	0	4 395
45503	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
45504	15 363	0	15 363	8 568	0	8 568	10 306	0	10 306	13 625	0	13 625
45505	381	0	381	0	0	0	44	0	44	337	0	337
45506	26 481	0	26 481	152	0	152	2 089	0	2 089	24 544	0	24 544
45507	103 643	0	103 643	533	0	533	7 065	0	7 065	97 111	0	97 111
45508	1 501	0	1 501	668	0	668	440	0	440	1 729	0	1 729
45509	182	0	182	476	0	476	447	0	447	211	0	211
45812	43 221	0	43 221	3 279	0	3 279	832	0	832	45 668	0	45 668
45814	1 615	0	1 615	52	0	52	199	0	199	1 468	0	1 468
45815	45 326	0	45 326	3 032	0	3 032	2 587	0	2 587	45 771	0	45 771
45912	1 121	0	1 121	53	0	53	8	0	8	1 166	0	1 166
45914	138	0	138	0	0	0	42	0	42	96	0	96
45915	1 159	0	1 159	194	0	194	254	0	254	1 099	0	1 099
47408	0	0	0	37 691	40 775	78 466	37 691	40 775	78 466	0	0	0
47423	20 786	0	20 786	3 559	5	3 564	2 165	5	2 170	22 180	0	22 180
47427	10 828	0	10 828	12 018	0	12 018	12 117	0	12 117	10 729	0	10 729
47802	5 310	0	5 310	0	0	0	9	0	9	5 301	0	5 301
50104	3 132	0	3 132	27	0	27	2	0	2	3 157	0	3 157
50106	20 598	0	20 598	174	0	174	519	0	519	20 253	0	20 253
50107	0	4 972	4 972	0	192	192	0	5 164	5 164	0	0	0
50110	0	28 702	28 702	0	2 067	2 067	0	1 959	1 959	0	28 810	28 810
50121	1 437	0	1 437	183	0	183	249	0	249	1 371	0	1 371
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	0	0	0	2 740	0	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	3 460	0	3 460	0	0	0	2 740	0	2 740	720	0	720
60302	1 270	0	1 270	3	0	3	164	0	164	1 109	0	1 109
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	3	0	3	249	0	249	252	0	252	0	0	0
60310	297	0	297	137	0	137	160	0	160	274	0	274
60312	3 040	0	3 040	5 153	0	5 153	3 970	0	3 970	4 223	0	4 223
60336	391	0	391	148	0	148	149	0	149	390	0	390
60401	101 545	0	101 545	76	0	76	91	0	91	101 530	0	101 530
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	595	0	595	100	0	100	128	0	128	567	0	567
61009	1 975	0	1 975	0	0	0	68	0	68	1 907	0	1 907
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
61210	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
61403	593	0	593	51	0	51	67	0	67	577	0	577
61703	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
61905	185 421	0	185 421	23 841	0	23 841	23 841	0	23 841	185 421	0	185 421
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
62001	2 048	0	2 048	385	0	385	385	0	385	2 048	0	2 048
70606	111 042	0	111 042	31 022	0	31 022	15	0	15	142 049	0	142 049
70607	38	0	38	207	0	207	0	0	0	245	0	245
70608	17 330	0	17 330	4 863	0	4 863	0	0	0	22 193	0	22 193
70611	415	0	415	168	0	168	3	0	3	580	0	580
Итого по активу (баланс)	1 893 223	41 170	1 934 393	6 909 427	118 975	7 028 402	6 943 212	119 022	7 062 234	1 859 438	41 123	1 900 561
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	943	0	943	63 122	1 350	64 472	63 243	1 583	64 826	1 064	233	1 297
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	225	0	225	147	0	147	180	0	180	258	0	258
407	204 813	85	204 898	1 248 998	32 543	1 281 541	1 245 800	33 041	1 278 841	201 615	583	202 198
408.1	26 340	0	26 340	109 649	0	109 649	100 923	0	100 923	17 614	0	17 614
408.2	21 292	1 559	22 851	77 443	1 262	78 705	74 821	2 942	77 763	18 670	3 239	21 909
40901	3 345	0	3 345	8 680	0	8 680	10 230	0	10 230	4 895	0	4 895
40903	771	0	771	8 046	0	8 046	8 316	0	8 316	1 041	0	1 041
40905	101	0	101	1 224	201	1 425	1 224	201	1 425	101	0	101
40909	0	0	0	1 362	264	1 626	1 362	264	1 626	0	0	0
40910	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40911	263	0	263	23 385	0	23 385	23 504	0	23 504	382	0	382
40912	0	0	0	1 815	685	2 500	1 815	685	2 500	0	0	0
40913	0	0	0	657	557	1 214	657	557	1 214	0	0	0
42002	2 625	0	2 625	8 545	0	8 545	9 052	0	9 052	3 132	0	3 132
42006	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
42102	95 075	0	95 075	241 822	0	241 822	174 967	0	174 967	28 220	0	28 220
42103	6 800	0	6 800	6 300	0	6 300	20 500	0	20 500	21 000	0	21 000
42104	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42106	54 094	0	54 094	125	0	125	130	0	130	54 099	0	54 099
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 823	0	9 823	9	0	9	0	0	0	9 814	0	9 814
42113	3 600	0	3 600	500	0	500	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42207	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	6 730	60	6 790	203	3	206	192	4	196	6 719	61	6 780
42303	194	47	241	194	48	242	60	20	80	60	19	79
42304	1 920	230	2 150	0	157	157	297	59	356	2 217	132	2 349
42305	15 937	11 694	27 631	2 914	9 705	12 619	2 637	1 851	4 488	15 660	3 840	19 500
42306	568 475	27 487	595 962	67 260	4 331	71 591	63 407	10 406	73 813	564 622	33 562	598 184
42307	109 352	76	109 428	6 494	125	6 619	12 551	168	12 719	115 409	119	115 528
42309	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	16 275	0	16 275	149	0	149	72	0	72	16 198	0	16 198
45215	24 917	0	24 917	2 955	0	2 955	4 124	0	4 124	26 086	0	26 086
45415	269	0	269	130	0	130	72	0	72	211	0	211
45515	12 348	0	12 348	2 675	0	2 675	586	0	586	10 259	0	10 259
45818	69 462	0	69 462	3 890	0	3 890	3 977	0	3 977	69 549	0	69 549
45918	1 950	0	1 950	85	0	85	18	0	18	1 883	0	1 883
47405	0	0	0	33 361	0	33 361	33 361	0	33 361	0	0	0
47407	0	0	0	35 614	42 862	78 476	35 614	42 862	78 476	0	0	0
47411	8 309	290	8 599	3 737	119	3 856	5 367	68	5 435	9 939	239	10 178
47416	1	1	2	4 199	0	4 199	4 237	0	4 237	39	1	40
47422	51	0	51	273	0	273	262	0	262	40	0	40
47425	20 363	0	20 363	2 010	0	2 010	3 283	0	3 283	21 636	0	21 636
47426	1 561	0	1 561	1 186	0	1 186	1 450	0	1 450	1 825	0	1 825
47804	5 310	0	5 310	9	0	9	0	0	0	5 301	0	5 301
50120	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	2 000	0	2 000	6 200	0	6 200	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52305	16 945	0	16 945	4 200	0	4 200	0	0	0	12 745	0	12 745
52406	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
52501	1 231	0	1 231	670	0	670	176	0	176	737	0	737
60301	4	0	4	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	4	0	4
60305	6 292	0	6 292	6 152	0	6 152	5 976	0	5 976	6 116	0	6 116
60309	292	0	292	293	0	293	62	0	62	61	0	61
60311	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	159	0	159	159	0	159
60322	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60324	115	0	115	0	0	0	12	0	12	127	0	127
60335	2 456	0	2 456	1 728	0	1 728	1 044	0	1 044	1 772	0	1 772
60414	33 894	0	33 894	71	0	71	232	0	232	34 055	0	34 055
60903	1 354	0	1 354	0	0	0	62	0	62	1 416	0	1 416
61701	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
61912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
62002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	111 441	0	111 441	4	0	4	30 361	0	30 361	141 798	0	141 798
70602	547	0	547	134	0	134	238	0	238	651	0	651
70603	17 263	0	17 263	0	0	0	4 854	0	4 854	22 117	0	22 117
70801	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
Итого по пассиву (баланс)	1 892 864	41 529	1 934 393	1 999 800	94 212	2 094 012	1 965 469	94 711	2 060 180	1 858 533	42 028	1 900 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 621	0	10 621	700	0	700	2 950	0	2 950	8 371	0	8 371
90901	928 146	0	928 146	4 434	0	4 434	114 416	0	114 416	818 164	0	818 164
90902	663 125	114	663 239	175 732	7	175 739	21 146	6	21 152	817 711	115	817 826
90907	3 345	0	3 345	10 230	0	10 230	8 680	0	8 680	4 895	0	4 895
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 396 554	0	3 396 554	10 588	0	10 588	438 627	0	438 627	2 968 515	0	2 968 515
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 338	0	8 338	0	0	0	14	0	14	8 324	0	8 324
91604	42 759	0	42 759	3 384	0	3 384	2 764	0	2 764	43 379	0	43 379
91704	19 732	0	19 732	705	0	705	15	0	15	20 422	0	20 422
91802	45 861	0	45 861	953	0	953	15	0	15	46 799	0	46 799
91803	5 159	0	5 159	239	0	239	0	0	0	5 398	0	5 398
99998	1 490 369	0	1 490 369	247 382	0	247 382	293 694	0	293 694	1 444 057	0	1 444 057
Итого по активу (баланс)	6 764 018	114	6 764 132	454 348	7	454 355	882 322	6	882 328	6 336 044	115	6 336 159
Пассив
91311	7 753	0	7 753	2 383	0	2 383	490	0	490	5 860	0	5 860
91312	1 434 552	0	1 434 552	82 570	0	82 570	43 653	0	43 653	1 395 635	0	1 395 635
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	23 149	0	23 149	639	0	639	2 154	0	2 154	24 664	0	24 664
91317	8 916	0	8 916	208 102	0	208 102	201 085	0	201 085	1 899	0	1 899
91507	14 984	0	14 984	0	0	0	0	0	0	14 984	0	14 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 273 763	0	5 273 763	587 052	0	587 052	205 391	0	205 391	4 892 102	0	4 892 102
Итого по пассиву (баланс)	6 764 132	0	6 764 132	880 746	0	880 746	452 773	0	452 773	6 336 159	0	6 336 159
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	897	5 149	6 046	897	5 149	6 046	0	0	0
99996	0	0	0	6 052	0	6 052	6 052	0	6 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 949	5 149	12 098	6 949	5 149	12 098	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	904	904	0	904	904	0	0	0
97101	0	0	0	0	5 149	5 149	0	5 149	5 149	0	0	0
99997	0	0	0	6 046	0	6 046	6 046	0	6 046	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 046	6 053	12 099	6 046	6 053	12 099	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?