Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 138	37 455	116 593	426 338	108 538	534 876	431 623	105 322	536 945	73 853	40 671	114 524
20208	8 384	0	8 384	13 467	0	13 467	13 990	0	13 990	7 861	0	7 861
20209	0	0	0	38 200	1 411	39 611	38 200	1 411	39 611	0	0	0
30102	133 236	0	133 236	17 158 523	0	17 158 523	17 172 029	0	17 172 029	119 730	0	119 730
30110	19 815	61 172	80 987	7 156	422 098	429 254	7 233	425 232	432 465	19 738	58 038	77 776
30202	68 267	0	68 267	0	0	0	573	0	573	67 694	0	67 694
30204	2 722	0	2 722	0	0	0	83	0	83	2 639	0	2 639
30210	0	0	0	12 220	0	12 220	10 020	0	10 020	2 200	0	2 200
30215	150	724	874	0	50	50	0	30	30	150	744	894
30233	250	79	329	12 324	1 594	13 918	12 186	1 673	13 859	388	0	388
31902	180 000	0	180 000	6 280 000	0	6 280 000	6 460 000	0	6 460 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	8 224 420	0	8 224 420	7 924 420	0	7 924 420	800 000	0	800 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45201	20 193	0	20 193	35 166	0	35 166	37 129	0	37 129	18 230	0	18 230
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	10 412	0	10 412	5 824	0	5 824	2 466	0	2 466	13 770	0	13 770
45206	508 211	0	508 211	0	0	0	139 599	0	139 599	368 612	0	368 612
45207	3 079 033	0	3 079 033	105 500	0	105 500	94 263	0	94 263	3 090 270	0	3 090 270
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	10 700	0	10 700	0	0	0	1 500	0	1 500	9 200	0	9 200
45407	42 280	0	42 280	0	0	0	675	0	675	41 605	0	41 605
45408	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	200	0	200	0	0	0	183	0	183	17	0	17
45505	6 592	0	6 592	2 590	0	2 590	1 241	0	1 241	7 941	0	7 941
45506	104 842	0	104 842	9 042	0	9 042	8 524	0	8 524	105 360	0	105 360
45507	76 268	0	76 268	0	0	0	4 750	0	4 750	71 518	0	71 518
45509	25	0	25	94	0	94	119	0	119	0	0	0
45812	197 142	0	197 142	112 196	0	112 196	110 423	0	110 423	198 915	0	198 915
45814	16 000	0	16 000	125	0	125	2 345	0	2 345	13 780	0	13 780
45815	11 797	0	11 797	6 356	0	6 356	6 338	0	6 338	11 815	0	11 815
45912	2 718	0	2 718	661	0	661	2 969	0	2 969	410	0	410
45915	60	0	60	414	0	414	414	0	414	60	0	60
47408	0	0	0	0	416 079	416 079	0	416 079	416 079	0	0	0
47415	1 879	0	1 879	0	0	0	3	0	3	1 876	0	1 876
47423	15 823	0	15 823	2 605	0	2 605	2 584	0	2 584	15 844	0	15 844
47427	6 111	3	6 114	60 709	4	60 713	58 917	4	58 921	7 903	3	7 906
47802	6 750	0	6 750	0	0	0	6 000	0	6 000	750	0	750
47803	137 867	0	137 867	37 972	0	37 972	37 338	0	37 338	138 501	0	138 501
60302	539	0	539	7 791	0	7 791	249	0	249	8 081	0	8 081
60306	24	0	24	35	0	35	59	0	59	0	0	0
60308	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60310	5	0	5	222	0	222	222	0	222	5	0	5
60312	9 907	0	9 907	5 095	0	5 095	4 292	0	4 292	10 710	0	10 710
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	48 222	0	48 222	2	0	2	26 040	0	26 040	22 184	0	22 184
60336	18	0	18	134	0	134	149	0	149	3	0	3
60401	342 313	0	342 313	0	0	0	513	0	513	341 800	0	341 800
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60901	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
61008	1 767	0	1 767	61	0	61	70	0	70	1 758	0	1 758
61009	1 427	0	1 427	38	0	38	37	0	37	1 428	0	1 428
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61212	0	0	0	43 338	0	43 338	43 338	0	43 338	0	0	0
61403	111	0	111	49	0	49	0	0	0	160	0	160
61905	22 926	0	22 926	0	0	0	0	0	0	22 926	0	22 926
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	16 297	0	16 297	0	0	0	11 361	0	11 361	4 936	0	4 936
61908	69 241	0	69 241	11 362	0	11 362	0	0	0	80 603	0	80 603
62001	177 336	0	177 336	94 336	0	94 336	0	0	0	271 672	0	271 672
70606	316 110	0	316 110	251 291	0	251 291	0	0	0	567 401	0	567 401
70608	17 275	0	17 275	11 484	0	11 484	0	0	0	28 759	0	28 759
70611	5 170	0	5 170	2 585	0	2 585	7 755	0	7 755	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 458 324	99 433	7 557 757	33 987 492	949 774	34 937 266	33 739 989	949 751	34 689 740	7 705 827	99 456	7 805 283
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	4 860	0	4 860	41 348	0	41 348
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	92 325	0	92 325	1 376 519	0	1 376 519
30126	1 162	0	1 162	1 152	0	1 152	1	0	1	11	0	11
30220	0	0	0	0	21 316	21 316	0	21 316	21 316	0	0	0
30223	5 043	0	5 043	162 224	0	162 224	162 833	0	162 833	5 652	0	5 652
30226	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30232	27	6	33	5 904	3 927	9 831	5 880	4 042	9 922	3	121	124
32211	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
407	189 797	1 606	191 403	1 904 309	417 231	2 321 540	1 874 853	415 639	2 290 492	160 341	14	160 355
408.1	12 672	0	12 672	79 755	0	79 755	82 664	0	82 664	15 581	0	15 581
40807	16 200	180	16 380	10 802	3 529	14 331	0	3 356	3 356	5 398	7	5 405
40817	95 771	6 291	102 062	161 051	1 801	162 852	170 195	3 592	173 787	104 915	8 082	112 997
40820	285	0	285	374	0	374	378	0	378	289	0	289
40821	822	0	822	117 775	0	117 775	117 766	0	117 766	813	0	813
40905	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
40909	0	0	0	384	1 057	1 441	384	1 057	1 441	0	0	0
40910	0	0	0	73	131	204	73	131	204	0	0	0
40911	123	0	123	10 707	172	10 879	10 658	172	10 830	74	0	74
40912	0	0	0	252	3 164	3 416	252	3 164	3 416	0	0	0
40913	0	0	0	65	503	568	65	503	568	0	0	0
42103	5 500	0	5 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42105	3 050	0	3 050	3 350	0	3 350	2 900	0	2 900	2 600	0	2 600
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	50 928	0	50 928	20 495	0	20 495	16 109	0	16 109	46 542	0	46 542
42305	170 152	0	170 152	29 452	0	29 452	32 327	0	32 327	173 027	0	173 027
42306	3 961 938	93 399	4 055 337	150 952	13 454	164 406	162 488	11 305	173 793	3 973 474	91 250	4 064 724
42605	921	0	921	422	0	422	4	0	4	503	0	503
42606	7 283	0	7 283	0	0	0	423	0	423	7 706	0	7 706
45215	392 335	0	392 335	52 549	0	52 549	75 820	0	75 820	415 606	0	415 606
45415	16 755	0	16 755	173	0	173	75	0	75	16 657	0	16 657
45515	18 210	0	18 210	7 231	0	7 231	11 410	0	11 410	22 389	0	22 389
45818	137 007	0	137 007	10 831	0	10 831	65 657	0	65 657	191 833	0	191 833
45918	346	0	346	76	0	76	21	0	21	291	0	291
47401	0	0	0	123 833	0	123 833	123 833	0	123 833	0	0	0
47407	0	0	0	415 436	0	415 436	415 436	0	415 436	0	0	0
47411	9 842	0	9 842	27 814	118	27 932	29 942	118	30 060	11 970	0	11 970
47416	0	0	0	4 956	0	4 956	4 956	0	4 956	0	0	0
47422	8	0	8	1 058	0	1 058	1 054	0	1 054	4	0	4
47425	17 235	0	17 235	2 195	0	2 195	3 145	0	3 145	18 185	0	18 185
47426	70	0	70	1 047	0	1 047	1 058	0	1 058	81	0	81
47804	50 721	0	50 721	182	0	182	250	0	250	50 789	0	50 789
60301	475	0	475	6 551	0	6 551	10 206	0	10 206	4 130	0	4 130
60305	7 077	0	7 077	15 228	0	15 228	14 317	0	14 317	6 166	0	6 166
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 468	0	1 468	2 276	0	2 276	808	0	808	0	0	0
60311	545	0	545	1 180	0	1 180	1 322	0	1 322	687	0	687
60322	0	0	0	26 039	0	26 039	32 657	0	32 657	6 618	0	6 618
60324	28 771	0	28 771	212	0	212	1 237	0	1 237	29 796	0	29 796
60335	2 748	0	2 748	2 212	0	2 212	3 723	0	3 723	4 259	0	4 259
60414	23 734	0	23 734	488	0	488	847	0	847	24 093	0	24 093
60903	2 056	0	2 056	0	0	0	105	0	105	2 161	0	2 161
62002	300	0	300	0	0	0	150	0	150	450	0	450
70601	279 959	0	279 959	694	0	694	162 117	0	162 117	441 382	0	441 382
70603	17 309	0	17 309	0	0	0	11 426	0	11 426	28 735	0	28 735
70801	97 184	0	97 184	97 184	0	97 184	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 456 275	101 482	7 557 757	3 463 696	466 403	3 930 099	3 713 230	464 395	4 177 625	7 705 809	99 474	7 805 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	412 980	0	412 980	278 306	0	278 306	176 931	0	176 931	514 355	0	514 355
90902	432 447	0	432 447	113 186	0	113 186	187 215	0	187 215	358 418	0	358 418
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 932 652	0	6 932 652	789 766	0	789 766	511 287	0	511 287	7 211 131	0	7 211 131
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	160 450	0	160 450	41 936	0	41 936	47 653	0	47 653	154 733	0	154 733
91501	228 451	0	228 451	0	0	0	0	0	0	228 451	0	228 451
91604	52 453	0	52 453	26 398	0	26 398	31 577	0	31 577	47 274	0	47 274
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 732 310	0	4 732 310	418 755	0	418 755	448 230	0	448 230	4 702 835	0	4 702 835
Итого по активу (баланс)	12 977 695	0	12 977 695	1 668 347	0	1 668 347	1 402 893	0	1 402 893	13 243 149	0	13 243 149
Пассив
91312	4 435 950	0	4 435 950	245 359	0	245 359	82 823	0	82 823	4 273 414	0	4 273 414
91315	231 188	0	231 188	76 958	0	76 958	63 436	0	63 436	217 666	0	217 666
91316	25 755	0	25 755	7 788	0	7 788	0	0	0	17 967	0	17 967
91317	37 954	0	37 954	53 084	0	53 084	55 322	0	55 322	40 192	0	40 192
91319	0	0	0	147 623	0	147 623	299 756	0	299 756	152 133	0	152 133
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 245 385	0	8 245 385	817 866	0	817 866	1 112 795	0	1 112 795	8 540 314	0	8 540 314
Итого по пассиву (баланс)	12 977 695	0	12 977 695	1 348 678	0	1 348 678	1 614 132	0	1 614 132	13 243 149	0	13 243 149

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?